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降準預期下銀行週期拖累滬指 軍工科技強勢助推科創50大漲2.6%
原創

日期:2021年7月8日 下午6:20作者:毛莉 編輯:lala
降準預期下銀行週期拖累滬指 軍工科技強勢助推科創50大漲2.6%

7月8日,A股三大指數集體高開,盤中指數走勢分化,滬指高開低走,創業板指高位震蕩一度漲近2%,軍工股表現搶眼領漲,鋰電概念及稀土延續強勢,半導體、光刻膠等芯片概念股掀漲停潮,碳中和、環保工程、消費電子等多板塊活躍,煤炭、石油、可燃冰等能源股大幅回調,CRO概念、醫美、醫療器械等醫藥股走弱。午後,指數延續分化,白酒、銀行股遭遇重挫,數字貨幣異動拉升。總體看,滬深兩市大小指數分化,上證指數震蕩下行,科創板、創業板表現強勢,科創50指數漲超2%創反彈新高,但兩市仍逾2900個股下跌,個股賺錢效應較弱,市場情緒緩慢修復。

截止收盤,滬指跌0.79%報3525.50點,成交額為5269億元;深成指跌0.38%報14882.90點,成交額為6703億元;創指漲0.69%報3432.96點,成交額為2902億元。科創50指數大漲2.59%,兩市成交額連續第六個交易日突破1萬億元,北向資金合計淨流出17.01億元;其中滬股通淨流出16.34億元,深股通淨流出0.67億元。

盤面上,半導體、光刻機、軍工、芯片、鋰電池、信息安全等漲幅居前,煤炭、保險、醫療保健、釀酒、食品飲料、醫藥、醫美等跌幅居前。

軍工、科技股漲幅居前 銀行股領跌拖累大盤

軍工板塊全天大漲居前,航宇科技(688239.CN)、全信股份(300447.CN)大漲近20%,中航沈飛(600760.CN)、洪都航空(600316.CN)、寶鈦股份(600456.CN)、西部材料(002149.CN)等股漲10%漲停,西部超導(688122.CN)、新研股份(300159.CN)漲超11%,晨曦航空(300581.CN)漲超9%,高德紅外(002414.CN)、航天宏圖(688066.CN)、中航高科(600862.CN)、中科星圖(688568.CN)等多股亦跟隨上漲逾7%。環保工程板塊拉升走高,南方匯通(000920.CN)漲停,津膜科技(300334.CN)、百川暢銀(300614.CN)、綠茵生態(002887.CN)跟漲;鋰電池板塊概念繼續走強,欣旺達(300207.CN)、海目星(688559.CN)、科恒股份(300340.CN)大漲20%漲停,杉杉股份(600884.CN)、深中華A(000017.CN)等股漲停,赢合科技(.CN)、富臨精工(300432.CN)漲超14%。稀土永磁板塊活躍跟漲,中國寶安(000009.CN)、北方稀土(600111.CN)漲停,怡球資源(601388.CN)、盛和資源(600392.CN)等漲幅靠前;半導體及元件板塊午前走強,雅克科技(002409.CN)漲停,宏達電子(300726.CN)、長川科技(300604.CN)、鼎龍股份(300054.CN)漲超9%,博通集成(603068.CN)、斯達半導(603290.CN)等跟漲超8%。

午後,中芯概念股持續走高,精測電子(300567.CN)大漲20%,至純科技(603690.CN)等漲停,立昂微(605358.CN)、中微公司(688012.CN)漲逾8%,昊華科技(600378.CN)、安集科技(688019.CN)、全志科技(300458.CN)等漲超7%。鹽湖提鋰板塊再度拉升,南方匯通(000920.CN)、國機通用(600444.CN)漲停,西藏城投(600773.CN)、贛鋒鋰業(002460.CN)等漲超5%;此外,昨日反彈上漲的CRO等醫藥概念今天再度下挫,愛博醫療(688050.CN)、泰格醫藥(300347.CN)跌超10%,南微醫學(688029.CN)、康德萊(603987.CN)、熱景生物(688068.CN)等跌超7%。銀行股集體走弱,招商銀行(600036.CN)、寧波銀行(002142.CN)、平安銀行(000001.CN)跌超5%,江蘇銀行(600926.CN)跌超4%,杭州銀行(600909.CN)、興業銀行(601166.CN)等跟跌3%;煤炭概念下挫走弱,潞安環能(601699.CN)跌停,新集能源(601918.CN)跌超9%觸及跌停,蘭花科創(600123.CN)跌超8%,兗州煤業(600188.CN)、山西焦煤(000983.CN)等大幅跌逾7%。白酒股表現低迷,舍得酒業(600702.CN)、五糧液(000858.CN)、海南椰島(600238.CN)跌超5%,皇台酒業(000995.CN)、廣譽遠(600771.CN)跌超4%,伊力特(600197.CN)、金徽酒(603919.CN)等跌近4%,茅台(600519.CN)亦跌約1%。

外圍歐美股市上漲 重磅會議傳出「降準」預期

7月7日,美聯儲會議紀要顯示,官員們預計將繼續在減碼QE的門檻上取得進展。貨幣市場利率在會議期間面臨下行壓力,並認為這些利率在近期可能進一步下行,低利率導致房價上漲,房地產市場的估值壓力可能帶來金融穩定風險。通脹上升幅度超過預期,這次上升被視為主要反映了暫時性因素,與會者預計通脹將朝著委員會2%的長期目標下降。與此同時,歐洲央行決策者已同意將通脹目標上調至2%,並在必要時留有超過這一目標的空間。這一協議是在本週結束歐洲央行戰略評估的一次特别會議上達成的。此外,歐盟將今年歐元區GDP增長預測上調至4.8%,將明年上調至4.5%;同時預計歐元區GDP將在第四季度恢復到疫情前水平 。反應到資本市場方面,隔夜美股收盤小幅上漲,道指漲0.3%,納指漲0.01%,標普500指數漲0.34%,標普500指數和納指均創收盤新高,蘋果漲近2%市值突破2.4萬億美元創歷史新高;歐股則全線上揚,德國DAX指數一騎絕塵、漲幅領先,泛歐績優300指數、歐洲斯託克600指數和英國富時100指數跟漲,法國CAC40指數漲幅最小,上漲動力主要來自大宗商品板塊和科技板塊的強勁表現。

國内消息面上,昨日國常會會議決定,針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響,要在堅持不搞大水漫灌的基礎上,保持貨幣政策穩定性、增強有效性,適時運用降準等貨幣政策工具,進一步加強金融對實體經濟特别是中小微企業的支持,促進綜合融資成本穩中有降。同時推動綠色低碳發展,設立支持碳減排貨幣政策工具,在試點基礎上,於今年7月擇時啓動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易。下一步還將穩步擴大行業覆蓋範圍,以市場機制控制和減少溫室氣體排放。值得一提的是,距離上次央行定向降準一年多後,此時國常會重提「適時運用降準等貨幣政策工具」,令市場頗感意外。年初以來,官方多次強調保持貨幣政策穩定性、堅持不搞大水漫灌、把好貨幣供給總閘門,已經讓市場形成了今年貨幣政策不松不緊的預期,恰逢年中,不少機構研報在展望下半年貨幣政策時,都認為下半年既不存在降準降息,也不存在加息的可能。然而,國常會此次「出其不意」的再提降準,讓市場重新關注貨幣政策調整的可能性。不過,從歷次降準實施前後市場的表現來看,並沒有必然的聯繫,但對於市場流動性有積極影響,本次只是有預期,並未出現確定的降準政策,對市場影響有限。

滬深兩市繼續兩極分化

昨日市場普漲下,重磅會議又傳出「降準」的預期,刺激滬深兩市指數今日小幅高開,科創板表現突出,鋰電、半導體芯片強者恒強,但滬指高開後一路回調,午後多頭有過抵抗但並未奏效,且銀行、釀酒、煤炭等權重成殺跌主力,造成了市場短期的「冰火兩重天」,令市場情緒極度分化,行情割裂明顯。目前兩市成交額連續第六個交易日突破一萬億元,量能雖然有所釋放,但量價關係背離明顯且呈現放量下跌狀態,表明大盤上方缺口附近阻力較重。所以,後市若繼續維持量價背離狀態,則不排除上證指數再次向下回探60天線及3486-3506短期支撐區間的可能。

實際上,進入下半年,A股市場明顯發生了很大的變化,其中最大的變化就是不確定性以及擔憂情緒在升溫,而支撐和提振市場的動力也在減弱,操作難度逐步加大。目前宏觀面、流動性、情緒面都難以支持A股向上突破,市場重新尋求確定性。7月以來,A股展開連續調整,市場總體維持寬幅震蕩走勢,多空雙方存在巨大的分歧,但大盤下跌空間有限。當前A股已進入中報行情披露期,行情繼續兩極分化,雖然科技股繼續領漲,但明顯的低位滞漲股開始表現,這可能會給科技方向帶來新的上行動力,但也意味著當前高位股的風險開始釋放,建議投資者注意規避風險。此外,軍工、稀土板塊的無聲崛起更多的也是估值的優勢,所以業績超預期而上半年股價表現不佳的績優股有望獲得補漲機會,中線機會依然是圍繞著科技、新能源車、醫藥、消費等方向,後市可繼續逢低關注。

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