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新能源等下遊需求支撐稀土價格穩中上行 稀土概念股逆勢領漲
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日期:2021年7月2日 下午2:45作者:毛莉 編輯:Sukie
新能源等下遊需求支撐稀土價格穩中上行 稀土概念股逆勢領漲

我國是稀土資源大國,在稀土生產及稀土利用領域具有舉足輕重的地位。在世界稀土領域中,相關數據顯示,中國稀土佔全球儲量的38%,數字還曾一度飙升到42%。同時,稀土資源的產量較多,所以其售價也比較便宜,許多國家都紛紛向我國購買稀土。

今年3月,工信部相關負責人在國新辦發佈會上表示,我國現在稀土,沒有賣出「稀」的價格,反而賣出了「土」的價格,這是惡性競爭導致的。為了規範稀土行業管理,保障稀土資源的合理開發利用,有關方面正在加快相關立法進程,對稀土資源的出口也將進行管控。

稀土資源將被我國立法保護

近日,國務院印發《2021年度立法工作計劃》,其中包括《稀土管理條例》。此前,工信部在今年1月公開徵求對《稀土管理條例(徵求意見稿)》的意見,提出國家對稀土開採、稀土冶煉分離實行總量指標管理,實行稀土資源地和稀土產品戰略儲備,並首次明確對違反規定企業的處罰條款。業内人士分析表示,通過立法將進一步規範稀土開採、冶煉分離等生產經營秩序,有序開發利用稀土資源,推動稀土行業高質量發展,有利於維護我國國家利益和戰略資源產業安全。而支持稀土新產品、新材料、新工藝的研發和產業化,更為稀土行業指明了未來發展方向,不能只賣「土」,更要賣「技術」。

我國稀土生產企業確實有不少環保問題,稀土發展低水平的重復非常多,高水平稀土產品還比較少,不利於技術創新和科技進步。目前,全國稀土開採、冶煉分離主要由六大稀土集團完成,但現實中仍然存在私挖盜採和無計劃、超計劃生產行為,擾亂了生產經營秩序,因此迫切需要制定覆蓋稀土全產業鏈的綜合性法規,加強行業管理,依法查處違法行為,針對稀土開採和冶煉分離分别建立總量指標管理制度,將會從源頭治理稀土非法買賣行為。據悉,國家政策扶持,《稀土管理條例》或將於下半年正式推出,有望保障稀土行業中長期高質量發展,稀土產業鏈相關公司利潤有望長期可持續增長,稀土板塊或將進入「周期+成長」的嶄新時代。

隨著世界工業化水平的不斷提高,作為其中的重要材料—稀土資源顯得尤為珍貴,該資源在眾多行業都起著十分重要的作用。從需求端來看,低碳經濟將引爆全球新能源汽車的發展以及小型輕量化車的爆發式增長,這同時帶動了永磁材料的長期需求。新能源汽車滲透率快速提升,從50萬輛逐漸增加至500萬輛的量級,對稀土需求端的拉動已不可忽視。根據中汽協公佈的最新數據,今年5月,國内新能源汽車銷量21.7萬輛,同比增長159.7%;1~5月累計銷量達95.0萬輛,同比增長224.2%。按照中汽協最新的預測,2021年新能源汽車年銷量有望突破200萬輛,達240萬輛。長期來看全球新能源汽車保持較高增速,預計伴隨滲透率的提升對於高性能钕鐵硼需求拉動超過6萬噸(到2025年),下遊需求有望長期支撐稀土價格。此外,風電電機的發展也是稀土永磁行業重要支點。直驅永磁式風力發電機技術已經進入成熟期,目前歐美市場滲透率在25%以上,而中國只有10%。分析認為,隨著新能源汽車、風電、節能變頻空調等下遊需求或持續增長,持續推薦稀土產業鏈戰略配置價值。

價格堅挺上漲 稀土永磁概念股領漲兩市

生意社數據顯示,7月1日,國内輕稀土市場部分價格上漲,金屬镨钕價格上漲5000元/噸至58.75萬元/噸,镨钕氧化物價格上漲1500元/噸至47.9萬元/噸,氧化钕價格上漲7500元/噸至47.65萬元/噸,金屬钕價格上漲7500元/噸至58.25萬元/噸,氧化镨價格上漲1萬元/噸至56萬元/噸。7月2日,氧化镨钕報價48.5萬元/噸及以上,實際成交48-48.2萬元/噸,氧化物現貨庫存緊張,廠家出貨堅挺,商家心態穩定,價格積極支撐,金屬镨钕賬期報到60萬元/噸,59.5萬元/噸有成交,金屬大廠交付前期訂單,庫存減少,出貨價格堅挺。镝铽價格堅挺,成交增加,實際成交價格小幅上移,氧化镝報237萬元/噸,成交235萬元/噸少量為主,氧化铽報650萬元/噸,630-640萬元/噸有少量成交,預計近期镝铽價格堅挺上探。

天風證券研報也指,供需結構性大拐點來臨,高端磁材需求放量,稀土產業鏈利潤空間打開。供給剛性優化,經過2017-2020 年產能爬坡和原料庫存去化,供給端中國稀土配額可能穩步提升,供給剛性優化,短中期來看,伴隨新能效標準執行,國内家電變頻空調佔比/钕鐵硼滲透率持續提升,有望帶來2021-2022 年空調用磁材年化增速持續超過60%;長期來看全球新能源汽車保持較高增速,預計伴隨滲透率的提升對於高性能钕鐵硼需求拉動超過6 萬噸(到2025 年),消費電子企穩,龍頭磁材廠持續擴張,補庫需求帶來輕重稀土價格聯動上漲有望持續。中信證券也指,新能源等需求支撐,稀土價格或穩中有進,稀土主要產品價格同比大幅上漲,預計二季度稀土產業鏈相關上市公司業績或持續釋放。建議持續關注稀土全產業鏈戰略配置價值,如北方稀土、廈門鎢業、盛和資源、廣晟有色、中科三環)、正海磁材、寧波韻升、華宏科技等。

市場表現方面,受稀土需求有望步入中長期景氣周期以及補庫需求帶來輕重稀土價格聯動上漲有望持續消息影響,7月2日,滬深兩市低開下行震蕩回調,稀土永磁板塊逆勢拉升,板塊指數大漲超4%領漲兩市。個股方面,金力永磁(300748.CN)漲幅達20%封漲停,久吾高科(300631.CN)漲超18%,銀河磁體(300127.CN)、大地熊(688077.CN)漲幅超12%,北礦科技(600980.CN)漲停,正海磁材(300224.CN)、五礦稀土(000831.CN)觸及漲停,橫店東磁(002056.CN)、龍磁科技(300835.CN)漲逾6%,寧波韻升(600366.CN)、有研新材(600206.CN)、北方稀土(600111.CN)等紛紛跟漲。

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