三大指數漲跌不一，BC電池概念卷土重來！

原創

11月9日，三大指數漲跌不一，截至收盤，滬指漲0.03%，深成指跌0.20%，創業板跌0.23%，科創50指數跌0.65%。兩市超1300只個股上漲。滬深兩市今日成交額9625億元。北向資金全天淨賣出6336.09萬元，其中滬股通淨買入21.70億元，深股通淨賣出22.34億元。

光伏板塊、尤其是BC電池概念漲幅居前，其中，鈞達股份（002865.SZ）漲10%，帝科股份（300842.SZ）漲7.44%，宇邦新材（301266.SZ）漲6.19%。隆基綠能近日在業績說明會上表示，公司選擇BC電池方向，是因為在相同的技術路線上採用BC結構大致能夠提升一個百分點的正面轉換效率。從度電成本等各方面綜合來看，BC電池在性能方面具備絕對的優勢。

機構認為光伏制造業面臨產能過剩加劇，利潤率將下行，但股價大跌後目前估值已跌至較低水平，已充分反映該預期；未來幾年光伏需求仍將快速增長，周期見底後存活下來的企業業績增長或將十分可觀。

煤炭板塊走勢活躍，其中，雲煤能源（600792.SH）漲10%，平煤股份（601666.SH）漲7.13%，山西焦煤（000983.SZ）漲6.67%。國盛證券指出，在目前負反饋預期證僞，疊加冬儲預期加持下，焦煤板塊上行動力充足，價格有望回歸年初高點。

此外，考慮到今年6月末焦煤價格底部的支撐，Q3單季業績預期是焦煤板塊的盈利底部，以此年化焦煤板塊底部盈利對應估值處於低位，未來隨著價格的上漲，焦煤板塊有望迎來業績和估值的雙擊。

光刻機板塊走強，其中，炬光科技（688167.SH）、富樂德（301297.SZ）漲20%，海立股份（600619.SH）漲10%。中航證券日前指出，光刻重要性愈顯，國内亟待0→1的突破。半導體行業十年翻倍，晶圓廠積極擴產，疊加芯片性能升級，光刻強度上升，預計5nm邏輯芯片的光刻支出佔比達35%，光刻工藝的重要性愈發凸顯，市場規模快速增長，預計2024年有望達230億美元。此外光刻機產業鏈國產化漸近，零部件投資先行，測算國内零部件市場空間約150億元。

算力板塊亦表現不俗，其中，天威視訊（002238.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）漲10%，首都在線（300846.SZ）漲9.60%。消息面上，《上海市推動人工智能大模型創新發展若幹措施（2023—2025年）》日前正式發佈，其中提到，實施大模型智能算力加速計劃，打造市級智能算力統籌調度平台，構建規模化先進算力調度和供給能力。中國移動董事長也表示，預計未來五年全球算力總規模年均增速將超50%。

跌幅榜上，短劇遊戲、傳媒、減肥藥等前期熱門板塊走弱，翰宇藥業（300199.SZ）跌14.54%，海看股份（301262.SZ）暴跌13.26%，百納千成（300291.SZ）跌11.72%。

此外，消費電子、汽車整車板塊亦走弱，光弘科技（300735.SZ）暴跌20%，賽力斯（601127.SH）跌6.4%。高位人氣股下挫，市場風險偏好下降明顯。