50只新納入！MSCI公佈大消息，本次調整有何變化？

　　11月12日，國際指數編制公司MSCI宣佈了半年度指數評審結果。本次調整中，MSCI全球市場指數新增111只成份股，剔除105只。

　　按公司總市值衡量，MSCI新興市場指數增加的三大市值最大公司為合盛矽業，中國中車，以及《絕地求生》出品方、韓國遊戲公司魁匠團。

　　具體到A股標的的調整，MSCI中國A股指數本次新增50只A股標的，剔除29只標的。

　　值得注意的是，此次指數調整將於月底11月30日收盤生效。

　　新增50只A股標的

　　整體上來看，此次半年度評審是MSCI調整幅度較大的評審。

　　具體到個股來看，MSCI中國A股指數本次新增50只A股標的包括合盛矽業、川能動力、富臨精工、君實生物、傳音控股、振華科技、永太科技、迎駕貢酒等多只個股。

　　從調入股票市值來看，這50只個股的市值大部分為200億—600億元之間，僅有合盛矽業、傳音控股兩家市值遠超1000億元市值。其中，新納入的市值前三大個股分別是合盛矽業、傳音控股、振華科技，此外錦浪科技、永太科技、法拉電子、天華超淨等個股的市值也均排名靠前。

　　從調入股票所屬行業上來看，新能源、科技類、通訊類股票被調入居多。新能源行業包括合盛矽業、盛新鋰能、富臨精工等多只個股，還有通訊行業的傳音控股等。

　　值得一提的是，本次僅有5只科創板股票納入了MSCI中國A股指數，分別為道通科技、君實生物、西部超導、三友醫療、傳音控股等。

　　今年5月份，MSCI發佈季度指數調整，科創板個股首次被納入MSCI全球標準指數和MSCI中國A股指數，因此境外資金對科創板的佈局也愈發方便，利於市場風險偏好的提升，也利於市場風格向科技風格的進一步切換。

　　剔除了29只中國A股股票

　　此次，MSCI 中國指數剔除了29只中國A股股票，包括金融街、陽光城、華夏幸福、中天金融、邁克生物、天茂集團等個股。

　　從被剔除的個股來看，其中地産股被剔除最多，包括華夏幸福等個股；還有消費股包括南極電商、九陽股份、千禾味業、燕京啤酒；教育股包括中公教育；除此之外，還有多只醫藥、銀行的個股被剔除。

　　除MSCI中國A股指數外，MSCI中國全股票指數及MSCI中國A股在岸指數的成分股名單也有所調整。不過，跟蹤上述兩只指數的海外資金相對較少，調整或不會帶來顯著的資金進出。

　　MSCI中國A股在岸指數增加成份股53只；剔除30只標的，其中新增前三大標的包括合盛矽業(A)、舍得酒業(A)和藏格控股(A)。MSCI中國A股在岸小盤指數中新增187只個股，剔除156只個股。

　　此外，MSCI中國全股票指數中，新增68只個股；剔除52只股票。以總市值計，合盛矽業(A)、中國中車(H)、中煤能源(H)為最大的三只新增個股；MSCI中國全股票小盤指數中新增231只個股，剔除235只個股。

　　北向資金將加碼佈局

　　眾所周知，MSCI是全球投資組合經理最多採用的基準指數，其看重穩健長遠的投資機會。按照歷史經驗，MSCI等指數公司的集中調整往往會引發被動資金的異動，且多數發生在生效日。

　　此前，8月20日，MSCI宣佈推出中國A50互聯互通指數；10月18日，香港交易所推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨，是港交所上市的首只A股期貨品種，吸引眾多國際投資者關注。

　　10月18日，易方達基金、匯添富基金、華夏基金和南方基金四家公募基金正式獲批發行首批MSCI中國A50互聯互通ETF産品。僅上市首日累計成交額就突破百億元。至今，4只基金依舊保持著高活躍度。

　　而近期北向資金也出現了較大波動。11月10日，北向資金淨賣出118.10億元，單日淨賣出額創7月26日以來新高，為年内第五次單日淨賣出額超百億。而從北向資金近期的持股來看，北向資金目標清晰，加大在新能源産業的佈局。

　　對於後市，中信證券預計北向資金2021年將有望淨流入A股3500億元。尤其是在四季度的後兩個月，配置型外資將延續可觀的淨流入規模，單季流入規模有望達到500億元至600億元。

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本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。