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金融周期強勢滬指重上3600點 資金大幅流入A股有望繼續上行
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日期:2021年6月25日 下午4:54作者:毛莉 編輯:lala
金融周期強勢滬指重上3600點 資金大幅流入A股有望繼續上行

6月25日,滬深兩市三大指數集體高開,隨後指數震蕩上行,盤中證券、銀行、保險、期貨等大金融板塊全線爆發,BIPV概念股延續強勢,煤炭、醫美概念、鈦白粉、煤炭等板塊活躍拉升,等鹽湖提鋰板塊走弱,鴻蒙概念、通信設備、5G等科技股集體回調。午後,指數繼續走強,煤炭、鋼鐵等週期股卷土重來,白酒股拉升回暖,金融股權重板塊走強帶動指數,滬指重回3600點站上前期平台中樞,創業板指數漲2%反包昨日陰線。總體看,A股震蕩走高,大小指數同步走強,兩市逾2200個股上漲,市場情緒逐步修復。

截至收盤,滬指漲1.15%報3607.56點,成交額為4836億元;深成指漲1.48%報15003點,成交額為5707億元;創業板指漲2.09%報3347.7點。此外,兩市連續6個交易日破萬億元,北向資金全天單邊淨買入141.03億元,創近一個月新高。本週北向資金累計淨買入逾200億元。

盤面上,行業板塊多數上漲,BIPV概念延續昨日強勢,金融股活躍普漲,煤炭、酒類股強勢,醫美、黃金、消費電子、牙科醫療等概念亦表現活躍。無人駕駛、鴻蒙、衛星導航、無人零售、雲計算等概念板塊跌幅居前。

券商等金融股強勢爆發 煤炭鋼鐵等週期股走強

分佈式光伏試點加速,光伏建築一體化概念延續強勢,啓迪設計(300500.CN)大漲20%漲停,漢嘉設計(300746.CN)漲超16%,森特股份(603098.CN)、清源股份(603628.CN)、拓日新能(002218.CN)等多股漲10%封板,秀強股份(300160.CN)、江河集團(601886.CN)等大幅跟漲;央行呵護年中市場流動性, 「牛市旗手」券商板塊指數大漲逾3%,錦龍股份(000712.CN)、財達證券(600906.CN)漲停,中銀證券(601696.CN)連續第二日封板,國聯證券(601456.CN)、中金公司(601995.CN)漲逾6%,湘財股份(600095.CN)、國盛金控(002670.CN)等跟漲近5%。煤炭板塊表現活躍,美錦能源(000723.CN)、淮北礦業(600985.CN)漲停,晉控煤業(601001.CN)、潞安環能(601699.CN)漲超6%,開灤股份(600997.CN)、新集能源(601918.CN)盤中漲超5%。港口航運概念股走強,盛航股份(001205.CN)漲停,中遠海控(601919.CN)漲超8%,北部灣港(000582.CN)、中遠海特(600428.CN)等跟漲。鈦白粉板塊表現活躍,天原股份(002386.CN)漲停,龍蟒佰利(002601.CN)、惠雲鈦業(300891.CN)、安納達(002136.CN)跟漲逾4%。

午後,化纖板塊持續走強,新鄉化纖(000949.CN)、桐昆股份(601233.CN)、恒力石化(600346.CN)、南京化纖(600889.CN)強勢漲停,泰和新材(002554.CN)、華峰化學(002064.CN)等漲超5%。鋼鐵板塊持續走高,八一鋼鐵(600581.CN)漲停,重慶鋼鐵(601005.CN)、太鋼不鏽(000825.CN)等漲超5%。白酒股集體回暖,海南椰島(600238.CN)、眾興菌業(002772.CN)漲停,舍得酒業(600702.CN)、洋河股份(002304.CN)、皇台酒業(000995.CN)漲超4%,貴州茅台(600519.CN)、五糧液(000858.CN)亦漲逾2%。此外,半導體板塊表現分化,國科微(300672.CN)漲逾15%,華天科技(002185.CN)、康強電子(002119.CN)漲停,阿石創(300706.CN)、華微電子(600360.CN)跟漲超7%,不過飛利信(300287.CN)大跌15%,東土科技(300353.CN)、聚燦光電(300708.CN)跌超7%,上海貝嶺(600171.CN)、台基股份(300046.CN)大幅跟跌。鴻蒙概念股全天領跌,思奇特(300608.CN)跌超13%,九聯科技(688609.CN)、科藍軟件(300663.CN)跌超10%,傳智教育(003032.CN)跌8%,超圖軟件(300036.CN)、潤和軟件(300339.CN)紛紛下跌。

外圍上漲提振A股 央行呵護流動性穩定市場預期

6月24日,美國總統拜登和一些中間派參議員同意1.2萬億美元基建計劃方案,協議包括5590億美元的基礎設施計劃。受消息刺激,美股三大指數集體收漲,道指漲0.95%,標普500指數漲0.58%,納指漲0.69%,其中,標普500指數和納指均續創新高。此外,中國央行數據顯示,5月末,上證綜指收於3615.48點,較上月末上漲168.62點,漲幅為4.89%;深證成指收於14996.38點,較上月末上漲557.8點,漲幅為3.86%。5月份,滬市日均交易量為4010.8億元,環比上升22.20%,深市日均交易量為4825.6億元,環比上升12.99%。

另外,值得注意的是,為維護半年末流動性平穩,央行6月24日公告稱,以利率招標方式開展300億元逆回購操作,鑒於當日有100億元逆回購到期,當天實現淨投放200億元。6月25日,央行連續第二日開展300億元7天期逆回購操作,單日淨投放200億元。一般來說,半年末的時點,市場資金面會趨緊,央行此時的逆回購加量,跨季流動性已現邊際轉松迹象,很明顯是對流動性的呵護。市場預計月底前央行將持續投放,後續可能通過中期借貸便利(MLF)、再貸款和再貼現等長期流動性投放工具向市場注入資金,資金面有望在保持合理充裕的狀態跨過年中時點,有助於市場穩定預期。

短期指數維穩為主 關注3600整數關口

滬深兩市今日各大指數同步反彈,券商等金融股維穩預期較大,同時半導體、光伏等推動創業板指上行,創業板指大漲,強勢反包昨日陰線且創下本輪反彈新高,兩市漲跌參半,漲停家數90家,市場情緒尚可。此外,兩市成交額10600億附近,典型的放量上漲,北上資金單邊淨買入達141億,創近一個月新高,結合今天的行情可見有不少資金回流入場。目前來看,上證指數在連續反彈後,目前再次來到壓力位3600-3630區間一線。不過,此處既是前期高點,同時又是密集成交區,市場中仍有大量套牢盤,且指數多次衝擊未果,可見上方存在較強的壓力。短線來看,關注3600整數關口能否守住,如果MACD紅柱沒有持續放大,不排除會繼續有回踩的風險。

短期市場處於「七一」之前特殊窗口期,情緒驅動的行情邏輯仍然在延續中,指數多半以維穩為主,大跌的可能性較小。但「七一」之後,隨著上半年宏觀經濟情況得到確定,眾多經濟政策面臨調整的可能,預計7月份也不會大幅收縮流動性,市場繼續延續結構性行情。所以,在沒有得到明確政策信號前,建議多看少動,規避仍在下跌趨勢中的個股,以及業績增速明顯放緩的高位核心資產,適當關注關注軍工、半導體、新能源等題材方向,回歸產業鏈自身的機會。

作者:毛莉

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