A股寬幅震蕩創指衝高3400後跳水 抱團股分化白酒股王者歸來
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日期:2021年1月25日 下午4:54作者:毛莉 編輯:林美子
A股寬幅震蕩創指衝高3400後跳水 抱團股分化白酒股王者歸來

1月25日,滬深三大指數開盤後震蕩盤整,隨後集體拉升,創業板指漲逾1%站上3400點,資金繼續抱團,白酒板塊領漲,鋰電、光伏、軍工、風電、醫療等板塊核心標的繼續大漲,電子煙、稀土、石墨烯、券商、醫美等板塊盤中拉升,但新冠檢測板塊高開低走,蘋果產業鏈、半導體等板塊個股下挫跌幅居前,個股處於普跌格局。午後,指數繼續走強,創業板指拉升漲逾2%,深成指漲近1.7%,滬指漲近1%,白酒、石墨電極、電子煙、新能源等漲幅居前。隨後,三大股指高位回落,臨近尾盤大幅跳水,創業板指轉跌率先翻綠,此前一度漲超2%,深成指、滬指漲幅均收窄。整體而言,滬深兩市指數衝高回落,指數盤中在白酒、光伏、軍工等抱團板塊帶動下震蕩走強,創業板突破3400點,且於午後達到日内最大漲逾2%後跳水翻綠,個股均處於普跌狀態,盤中大部分時間下跌個股數量超過3000只,市場賺錢效應較差。

截至收盤,滬指漲0.48%,報3624.24點,成交額為5273億元;深成指漲0.52%,報收15710.19點,成交額為6810億元;創業板曾突破3400點,且於午後達到日内最大漲逾2%後跳水翻綠,最終收跌0.09%報3355點,成交額為2373億元;北向資金繼續淨流入,全天實際淨買入19.31億元,其中滬股通淨流入16.27億元,深股通淨流入3.04億元。滬深兩市成交額突破1萬億元,為連續第三個交易日成交額超萬億元。

盤面上,資金抱團主線出現較大分歧,白酒股全天強勢,農業種植、機場航運板塊漲幅居前,工業互聯、充電樁、鋰電池等概念活躍,但光伏、軍工、風電等板塊回落,蘋果產業鏈、半導體、通信設備等板塊受挫全天萎靡,互聯網、雲遊戲、NMN、無人零售、家居等板塊跌幅靠前。

白酒股王者歸來全天強勢領漲 農業股尾盤直線拉升

春節臨近疊加貴州擬建「世界醬香艦隊」消息,近期回調的白酒概念股再度王者歸來,全天強勢領漲,大豪科技(603025-CN)、廣譽遠(600771-CN)、古井貢酒(000596-CN)、洋河股份(002304-CN)等多股漲停封板,五糧液(000858-CN)漲近7%,貴州茅台(600519-CN)股價大漲4.57%收報2175元再創歷史新高,總市值超2.73萬億元。煙草幹延續活躍,東風股份(601515-CN)、永吉股份(603058-CN)、新宏澤(002836-CN)、民豐特紙(600235-CN)等多股漲停,中科信息(300678-CN)漲逾9%;稀土永磁板塊表現活躍,華宏科技(002645-CN)漲停,盛和資源(600392-CN)漲近7%,北方稀土(600111-CN)、正海磁材(300224-CN)等盤中活躍。鋰電池概念股走高,盛新鋰能(002240-CN)、天際股份(002759-CN)、天齊鋰業(002466-CN)等先後漲停;證券板塊異動,興業證券(601377-CN)一度衝高漲逾8%隨後回落漲至不足5%,招商證券(600999-CN)、華鑫股份(600621-CN)、廣發證券(000776-CN)等均衝高回落漲幅收窄。

午後,注冊制新股大幅走弱,中辰股份(300933-CN)、三友聯眾(300932-CN)均大跌超18%,通用電梯(300931-CN)、大葉股份(300879-CN)跌超7%,博俊科技(300926-CN)、康平科技(300907-CN)等均大幅走低。光伏概念走弱,隆基、通威股份等核心標的收綠;軍工概念午後同樣回落,超圖軟件(300036-CN)跌超10%,中航電測(300114-CN)跌超6%,中航高科(600862-CN)、中航沈飛(600760-CN)、航天發展(000547-CN)、洪都航空(600316-CN)等均衝高回落收跌,但核心標的依舊強勢,景嘉微(300474-CN)逆市漲逾11%,中國長城(000066)等漲超5%;半導體及元件板塊分化走弱,中晶科技(003026-CN)跌停,康強電子(002119-CN)跌超6%,士蘭微(600460-CN)跌近5%,思瑞浦(688536-CN)、安集科技(688019-CN)等跟跌。此外,新冠檢測高開低走,博晖創新(300318-CN)跌超8%,譜尼測試(300887-CN)等跌逾5%,艾德生物(300685-CN)、華大基因(300676-CN)等多股跌近5%。臨近尾盤,農業種業概念則直線拉升,荃銀高科(300087-CN)漲逾13%,宏輝果蔬(603336-CN)、豐樂種業(000713-CN)漲停,農發種業(600313-CN)、神農科技(300189-CN)等逆市漲超6%。

監管出手!指數基金單一成份股權重不超15%

1月22日,為了規範公開募集指數證券投資基金相關業務活動,保護投資者合法權益,證監會重磅發佈《指數基金指引》,滬深交易所同步配套發佈了《指數基金開發指引》,規定標的指數的成份證券數量不低於30只;單一成份證券權重不超過15%,且前5大成份證券權重合計佔比不超過60%,自2月1日起施行,將對1.7萬億指數基金市場產生影響。這一規定,可能對於機構抱團個股產生一定影響,但或許對於近期指數失真的局面有積極作用。

此外,周末多家公司發佈公告稱,國家集成電路產業投資基金股份有限公司(市場俗稱的國家大基金)計劃減持公司股份。涉及的上市公司包括封測龍頭晶方科技、閃存芯片龍頭兆易創新以及半導體材料行業龍頭安集科技,減持規模都不超過公司總股本的2%。這是大基金自19年末開啓一輪減持後的又一輪新的減持潮。市場分析表示,大基金減持不影響半導體行業的基本面,反倒會對整個半導體產業的優化發展產生非常正面的影響。一、集成電路大基金減持只是例行進行投入和退出滾動操作,雖然短期影響情緒,但不影響行業基本面,我們看到2019年末大基金在第一輪解禁後,大部分公司股價都陸續創出歷史新高。二、大基金加速市場化運營,收回早期項目,集中火力多啃硬骨頭,順應中國的半導體發展的主要矛盾,從下遊,轉移到上遊急缺資金卡脖子的制造和代工、設備等領域。三、此次大基金收回早期投資資金,但同時重點投入資金需要更大的制造、存儲等板塊。可以預見這些資金的相當部分又將去購買到國產設備和材料,並且為現在急缺產能的fabless提供一個穩定的供貨環境,進而形成一個良性循環的產業生態。

指數整體維持輪動慢漲格局

今日滬深三大指數早盤震蕩走高,釀酒、有色領漲兩市,午後股指創出年内新高後回落,大多數板塊輪動下跌,創業板指數衝破3400點後高位跳水振幅達3%,市場二八分化嚴重。技術面上看,滬深指數繼續維持震蕩上行走勢,低點不斷擡高,不斷衝擊新高,指數走勢依然沒有問題,均線、指標均處於多頭趨勢,但成交量一直沒有出現較大幅度的好轉,呈現不斷縮量趨勢。目前指數整體仍維持輪動慢漲格局,未來增量資金的入場依然可期。總體看,A股市場上行趨勢沒有改變,只是短線指數能否走強,個股賺錢效應還是要看成交量的狀況,短線可關注回調到位的機構重倉股。

歲末年初,兩會前是做多的時間窗口。從基本面看,從宏觀到微觀,整體經濟展現出較好的韌性,需求端國内外亦在積極改善。流動性則宏觀流動性仍將處於較為寬松格局,無通脹不緊縮;股市流動性在權益時代下的居民配置、機構配置、全球配置仍在加速。2021年Q1,市場資金從多渠道流入股市,公募基金發行、兩融餘額均已經出現了較快的回升,未來1個季度,市場上漲的主要驅動力將由之前的盈利預期改善,階段性變為增量資金,板塊表現也會隨之有所變化。另外,近期基金爆款頻發,再加上去年四季度基金高倉位「抱團」風格強化的局面,說明抱團行情依然存在。從當前市場來看,成長股的估值調整已經比較充分,存在估值修復的可能。題材方面,近期光伏、新能源車等行業持續表現,疫苗和檢測等生物醫藥行業、稀土為代表的稀有金屬行業、PTA和PX為代表的化工行業將存在具有性價比的優質標的,建議投資者重點關注。

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