本土疫情反彈、新冠疫苗研發獲新進展 醫藥股再受追捧掀漲停潮

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全球新冠肺炎疫情仍在肆虐。目前，隨著海外疫情出現第二輪迹象，以及北京地區出現新增本土病例，疫情再度成為民眾關注的焦點。

數據顯示，全球累計確診現超813萬例，累計死亡約44萬例，累計確診國家和地區數188個。其中，美國新冠肺炎確診病例超過212萬例，死亡病例超過11.6萬例；巴西則成全球第2個確診數超90萬國家。而中國疫情方面，最近幾週都在各大口岸嚴防境外輸入型病例，但從6月11日到目前，北京共報告新增逾100多例本土新冠肺炎確診病例，此前北京已連續50多天沒有本地報告新增確診病例。

截止6月16日，中國境内報告新增確診病例44例，其中境外輸入病例11例(甘肅10例，四川1例)，本土病例33例(北京31例，河北1例，浙江1例)，新增北京本土疑似病例3例，無症狀感染者6例。而新增本土確診病例中，北京東城區3例、西城區1例、海澱區3例、豐台區19例、大興區5例。

中、美疫苗研發獲得新進展

昨日，北京在疫情防控新聞發佈會上表示，北京已全面提升防控措施，應急響應級别由三級調至二級，對所有小區全面實行嚴格封閉式管理，對重點區域和重點人群全面進行核酸檢測並擴大檢測範圍。境外入京人員全部集中觀察核酸檢測，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京。其他人員堅持非必要不出京，確需離京的，要持7日内核酸檢測陰性證明。在十類人員核酸檢測應檢儘檢的基礎上，對過去14天内到過新發地、玉泉東、天陶紅蓮市場等重點區域人員及密接者落實檢測全覆蓋，並根據需要擴大檢測範圍。

北京地區疫情反彈，正直接影響北京進出港航班情況。飛常準數據顯示，北京兩大機場進出港航班取消量激增。6月16日，北京機場的進出港航班取消量陡增，當天原計劃執行786個航班，但最終取消了313個架次，取消量約40%，較6月15日翻了約一倍。17日，目前，首都機場取消550個架次，大興機場取消300個架次。業内人士擔憂，未來幾天，北京進出港航班不正常率恐怕還會持續惡化。與此同時，網傳消息稱，北京多條高速部分路段進出京雙方向封閉。不過從首發集團證實，目前沒有接到高速封閉的有關通知。

不過，好消息是中國和美國的疫苗研發機構均宣佈了新的進展。6月16日，國藥中國生物武漢生物製品研究所研製的新冠病毒滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗盲態審核暨階段性揭盲會在北京、河南兩地同步舉行。揭盲結果顯示：疫苗接種後安全性好，無一例嚴重不良反應。不同程序、不同劑量接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，0,28天程序接種兩劑後中和抗體陽轉率達100%。同一日，美國抗疫概念股、生物科技公司Moderna的CEO班賽爾也表示，如果一切順利，其新冠疫苗預計將從7月份開始啓動最終階段的臨床試驗。

不過，在3月我國國内疫情好轉，各地開始有序復工復產後，在一手抓經濟生產的同時，國内最重要的防控目標便是嚴防本土疫情的反彈情況，防止疫情的反復。由於前期有一定的經驗快速應對疫情的治療和管控累計經驗，此次北京新冠疫情將不太可能在全國範圍内大規模傳播，對我國經濟和股市造成的打擊也將相對影響減少。因此，市場普遍認為對A股只會形成暫時擾動。

醫藥股再次受到資金追捧

受疫情影響，A股市場再次產生波動，泛旅遊股再次受到重創，航空股亦下跌明顯。但反觀滬深個股方面，本週醫藥板塊則再次受到資金追捧，醫藥生物行業居行業漲幅榜前列。

另外，作為2020年内表現最好的行業，就在二級市場醫藥板塊出現亮眼表現的同時，醫療主題基金同樣表現不俗。數據顯示，截至2020年6月16日收盤，醫藥生物行業年初至今漲幅高達32.56%，醫藥醫療主題基金更是霸佔權益類基金收益排行榜。寶盈醫療健康滬港深年内收益率最高，達到66.72%、創金合信醫療保健股票A、工銀前沿醫療股票等8只基金内收益均超60%。而從調倉方向來看，4月份遭減持的食品飲料和醫藥行業，在5月備受青睐，成為私募持倉增幅最大的兩個行業。今年上半年來看，疫情對醫療設備、檢測試劑、醫療防護產品端需求比較明顯，二季度以後醫藥板塊又表現出避險屬性。在市場短期調整壓力當下，「攻守兼備」的醫藥板塊同樣是不錯的避險配置選擇，醫藥依然是今年的投資主線。

興業證券研報表示，醫藥屬於「内需里的剛需」，受疫情影響，一季度絕大多數行業板塊業績承壓，而必需消費品、醫藥、傳統行業板塊等影響較小，醫藥行業表現出強剛需、抗週期、抗風險的特性。

展望下半年醫藥行業投資機會，可以從中報業績、疫情影響等多個維度進行分析，重點看好以下幾大細分領域。1)醫療器械：長期來看，創新技術和新需求將促進醫療器械行業發展，隨著老齡化推進，醫療器械的需求也會大幅增加，行業景氣度會逐步提升。2)藥店：連鎖藥店是分佈最廣最便利的線下終端，承接了大量的醫療需求，一季度受益於口罩、消毒等防疫物資需求增加，藥店銷售額同比實現較快增長，此後疫情逐漸平穩，常規醫療需求開始復蘇，預計藥店二季度業績也不會差，上半年業績有望實現高同比增速。3)新冠檢測試劑受益標的：看好新冠肺炎疫情檢測產業鏈，包括檢測所需的體溫計、儀器、試劑盒、獨立第三方實驗室等。如果這些公司常規業務可以恢復八九成，那麽收入中樞將好於去年同期。

市場方面，A股資金一直密切關註新冠肺炎疫苗的研發受益者。6月17日，受疫苗研發獲得新進展消息影響，生物疫苗板塊逆勢大漲超3%，流感、超級真菌、獨家藥品、中藥等相關概念板塊集體大漲。截止今日午間收盤，疫苗概念股國藥股份(600511-CN)漲停，國藥一致(000028-CN)漲超6%，港股國藥控股(-CN)大漲11.32%；醫藥醫療板塊領漲，個股掀漲停潮，南衛股份(603880-CN)、神奇製藥(600613-CN)、華森製藥(002907-CN)等近20只股漲停。此外，新冠肺炎檢測板塊走強，安科生物(300009-CN)漲逾9%衝擊漲停，達安基因(002030-CN)漲超8%，碩世生物(688399-CN)、熱景生物(688068-CN)漲超7%，邁克生物(300463-CN)、華大基因(300676-CN)等紛紛跟漲。