【熱點零距離】「全民健身計劃」出台,體育概念股「大爆發」!
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日期:2021年8月4日 下午9:33作者:鷹眼狙擊 編輯:sukie
【熱點零距離】「全民健身計劃」出台,體育概念股「大爆發」!

國務院日前印發《全民健身計劃(2021-2025年)》(以下簡稱:《計劃》)瞬間點燃投資者情緒,體育相關概念股直接躁動起來。

受到消息面刺激,8月4日,A股體育板塊全線暴漲,個股掀起大面積漲停潮,雷曼光電(300162.SZ)、金陵體育(300651.SZ)、中潛股份(300526.SZ)、萊茵體育(000558.SZ)、信隆健康(002105.SZ)、力盛賽車(002858.SZ)等紛紛漲停。

港股方面,運動服飾品牌特步國際(01368.HK)大漲12.19%、李寧(02331.HK)漲5.65%安踏體育(02020.HK)漲4.66%;運動服飾制造商申洲國際(02313.HK)漲5.78%。

分析人士認為,《計劃》的推出將進一步加大運動場地供給、提升國民運動滲透率,運動服飾、運動器材等產業鏈持續向好,運動賽道有望成為政策長期利好的陽光賽道。

政策利好運動產業,多家券商機構齊唱多?

8月2日,國務院發佈全民健身計劃(2021—2025年),《計劃》主要内容鼓勵全民更廣泛參與健身運動,強化基礎相關設施配套建設,推動產業發展,根據計劃總體要求:

第一,我國2025年經常鍛煉人數從當前比例的37.2%提升至38.5%,體育產業規模達5億元。

第二,完善賽事與指導等健身服務。未來將持續開展多項群眾賽事活動,推動縣域足球推廣普及。

第三,推動體育產業發展。推進體育產業數字化轉型,在健身設施與活動組織等領域培育一批領軍企業。此外還將深化體教融合,保障學生每天校内外各1小時體育活動時間,並通過推廣冰雪、山地等戶外項目促進體旅融合。

計劃中明確要新建或改擴建體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設施,補齊全民健身場地器材,配建一批群眾滑冰場,數字化升級改造公共體育場館,並加大場館向公眾開放。

關於《計劃》出台,券商機構普遍認為將長遠利好運動板塊,行業高景氣有望延續向上。

華泰證券認為,《計劃》以健身休閑和競賽表演為龍頭、制造業和服務業融合的方式加強優質產品供給,有助推動體育消費規模擴大,促進行業發展進入正循環。

渤海證券認為,《計劃》將繼續推動國内體育產業發展,在政策倡導下,未來國内居民的體育及戶外活動整體時長有望增加,體育運動場地和場館的景氣度將穩步提升。

高景氣「萬億級」市場,企業迎來「高光時刻」?

運動產業作為我國超萬億級的市場,未來增長潛力巨大。根據Wind顯示,中國體育產業規模從2015年1.71萬億元人民幣上升至2019年的2.95萬億元人民幣,年復合增長超過14.58%。

結合此次《計劃》指出目標2025年全國體育產業總規模達到5萬億元,國信證券測算中國在2021年至2025年全國體育產業總規模復合增速約為11%,繼續保持高增長態勢。

從市場空間來看,以運動服飾為例,我國人均運動服飾消費力與發達國家相比處於相對偏低水平。數據顯示,2020年中國人均運動服飾消費為32.4美元,而同期日本及美國人均運動服飾消費分别為109.2美元及307.3美元。

中銀證券認為,參考美國,當人均可支配收入達到6000美元時,對運動的需求會增長。2020年我國人均可支配收入約為5035美元,初步進入品質消費階段,運動消費水平仍處於低位,行業未達天花板,預計未來存在較大增長空間。

受政策暖風頻吹疊加人均運動服飾消費持續上升影響,多家本土頭部運動品牌增長尤為亮眼,並在最近陸續披露中期業績預喜。

6月17日,安踏體育發佈業績盈喜公告,預計營業利潤較2020年上半年同比增長不低於55%,歸母淨利潤同比增長不少於110%,超過市場預期。

6月25日,李寧發佈上半年業績盈喜公告,預期收入增長超過60%,淨利潤增長超過160%,大幅超出市場預期。

7月13日,「高瓴加持」的特步也發佈公告業績盈喜公告,錄得公司普通股股權持有人應佔其未經審核綜合溢利大幅增加不少於65%。

未來黃金新賽道,機構開啓「買買買」節奏?

運動板塊景氣延續向上,長期看空間廣闊,企業盈利增長也相當強勁,一時間成為資本市場的「香饽饽」,吸引公募私募機構加倉佈局。

6月16日,國内著名私募基金高瓴資本宣佈斥資10億港元入股運動品牌特步國際,引來資本市場對體育產業的關注。(有關高瓴入股特步國際可參考財華社深度分析文章:「資本力量」10億投資特步,高瓴資本佈局體育運動生態?)

另一方面,國内公募基金也在積極佈局運動產業,根據WIND顯示,2021年第二季,國内公募基金在港股市場大幅度加倉紡織服裝行業,核心公司包括安踏體育和李寧等,剔除股價影響後的增幅為5.2%,增幅位列全行業第一。

個股方面,安踏體育和李寧亦獲機構的顯著增配,數據顯示,李寧持股市值環比大幅提升837%至115.7億元,成為新進前十重倉股。而安踏體育持股市值環比也大幅持股市值環比176.6%至200.7億元。

機構看好運動行業發展,不斷加倉「買買買」,加上《計劃》發佈後或將長遠利好行業發展,投資者當下應如何佈局運動板塊呢? 筆者對相關企業進行梳理,供讀者參考:

 

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