A股V型反轉上證50指數漲超2% 低估權重回歸成長股分化加劇
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日期:2021年7月15日 下午6:48編輯:Sukie
A股V型反轉上證50指數漲超2% 低估權重回歸成長股分化加劇

7月15日,A股三大指數低開後衝高回落,深成指、創指先後跌逾1%,白酒、鈦白粉等板塊活躍,BIPV概念板塊低開高走,但採掘服務、汽車整車板塊走弱,數字貨幣板塊大幅回調;臨近午盤保險、證券、銀行等大金融板塊走強拉動滬指翻紅,大盤股表現強勢。午後,兩市指數持續走高,三大股指集體翻紅,大金融板塊全線反彈,鋼鐵、石油、有色等周期股走強,上證50指數大漲超2%,北向資金大舉入市搶籌,兩市成交額持續放大,市場情緒有所回暖。總體而言,全面降準首日,滬深兩市低開高走集體收漲,在金融、白酒、鋼鐵等權重板塊帶動下翻紅,創指、滬指先後漲逾1%,但個股跌多漲少,兩市呈普跌格局,市場分歧較大,賺錢效應一般。

截至收盤,滬指漲1.02%,報3564.59點,成交額達5075億元;深成指漲0.75%,報15169.33點,成交額達6643億元;創指漲1.4%,報3537.39點,成交額達2465億元,上證50指數漲2.15%。兩市成交額連續第11個交易日突破一萬億元,北向資金淨流入123.98億元,創6月25日以來新高。其中,滬股通淨流入86億元,深股通淨流入37.98億元。

盤面上,白酒概念股獲資金青睐普漲,金融股全線上漲,稀土、特鋼、氟化工、鋰電池、光伏、鈦白粉等概念表現強勁。碳中和、數字貨幣走弱,快遞物流、運輸服務、汽車板塊、農業、石油環保等板塊跌幅靠前。

白酒、金融發力走高 鋼鐵、稀土等資源股強勢領漲

績超預期,白酒板塊低開高走,水井坊(600779.CN)、舍得酒業(600702.CN)漲停,海南椰島(600238.CN)、青青稞酒(002646.CN)漲超6%,山西汾酒(600809.CN)、今世緣(603369.CN)等漲超5%,五糧液(000858.CN)、貴州茅台(600519.CN)亦上漲近2%。啤酒概念持續拉升走高,樂惠國際(603076.CN)漲停,蘭州黃河(000929.CN)、珠江啤酒(002461.CN)漲超6%,青島啤酒(600600.CN)、惠泉啤酒(600573.CN)等跟漲。鹽湖提鋰板塊活躍走強,天齊鋰業(002466.CN)、藏格控股(000408.CN)衝擊漲停,西藏珠峰(002460.CN)漲6%,贛鋒鋰業(002460.CN)、藍曉科技(300487.CN)等跟漲。銀行板塊異動拉升,瑞豐銀行(601528.CN)觸及漲停,張家港行(002839.CN)漲超5%,興業銀行(601166.CN)、招商銀行(600036.CN)、郵儲銀行(601658.CN)、南京銀行(601009.CN)等漲逾4%。保險、證券板塊短線衝高,中國太保(601601.CN)、方正證券(601901.CN)漲超5%,新華保險(601336.CN)、中國平安(601318.CN)漲超3%,海通證券(600837.CN)、南京證券(601990.CN)等跟漲。

午後,鋼鐵板塊強勢走高,八一鋼鐵(600581-CN)、本鋼板材(000761-CN)、太鋼不鏽(000825-CN)等多股漲停,三鋼閩光(002110-CN)、新鋼股份(600782-CN)亦漲近9%;稀土永磁概念活躍大漲,盛和資源(600392-CN)、五礦稀土(000831-CN)、北方稀土(600111-CN)、五礦稀土(000831-CN)、北礦科技(600980-CN)等漲停,金力永磁(300748-CN)、正海磁材(300224-CN)等跟漲超5%。光伏建築板塊拉升,啓迪設計(300500-CN)漲超15%,中信博(688408-CN)、漢嘉設計(300746-CN)漲超10%,天合光能(688599-CN)、隆基股份(601012-CN)等跟漲;不過,數字貨幣板塊領跌,飛天誠信(300386-CN)跌超13%,新開普(300248-CN)、禦銀股份(002177-CN)跌近10%,旗天科技(300061-CN)、飛利信(300287-CN)等跟跌超7%;農業種植、養殖板塊走弱,華綠生物(300970-CN)跌超14%,天邦生物(002124-CN)、新希望(000876-CN)跌超6%,隆平高科(000998-CN)、眾興菌業(002772-CN)跟跌逾5%。汽車整車板塊持續走弱,亞星客車(600213-CN)跌超8%,泉峰汽車(603982-CN)跌超7%,一汽解放(000800-CN)、華域汽車(600741-CN)、中通客車(000957-CN)等跌超5%。石化油服板塊低迷 ,通源石油(300164-CN)跌超5%,恒泰艾普(300157-CN)跌超3%,中曼石油(603619-CN)、潛能恒信(300191-CN)等跟跌。

全面降準落地 二季度GDP增速7.9%復蘇仍有空間

7月15日,人民銀行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構),釋放長期資金約1萬億元。全面降準落地,釋放的長期資金中一部分用來置換當日到期的中期借貸便利(MLF),到期量為4000億元。同時,央行表示,考慮到目前正值稅期高峰等因素,金融機構對中長期資金仍有一定需求,為維護銀行體係流動性合理充裕,人民銀行今日開展1000億元MLF操作和100億元逆回購操作,利率均維持不變。業内人士分析表示,央行在此次全面降準落地之際還開展1000億元MLF操作,一方面體現為應對短期繳稅高峰等因素影響,滿足金融機構對中長期資金的需求;另一方面,體現了央行對銀行體係中長期資金面的呵護。

與此同時,國家統計局今日公佈6月和上半年經濟數據顯示,國内經濟仍呈現穩步恢復態勢,但經濟復蘇過程中還存在一定壓力,經濟恢復不均衡的問題依然存在,未來經濟復蘇仍有空間。數據顯示,二季度GDP單季度增速7.9%,前值18.3%;固定資產投資累計增速12.6%,前值15.4%;規模以上工業增加值單月增速8.3%,前值8.8%;社會消費品零售總額單月增速12.1%,前值12.4%;工業、消費均好於預期;地產投資維持韌性;消費與投資兩年平均同比增速雖然還未回到疫情前水平,但小幅回升。統計局表示,下半年外部不穩定、不確定因素較多,國内經濟增長也存在不均衡情況,但從供需循環、市場信心、内需持續增強方面分析,下半年我國經濟仍有望保持持續穩定復蘇的態勢。值得一提的是,此次降息沒有落地,經濟並未如預期般明顯走弱,但市場卻並沒有非常恐慌活躍券利率上行2bp,T主力合約跌0.34%左右。不少觀點還寄希望於7月20日LPR會降息,或預期很快可以見到第二次降準,利好的子彈還能「再飛一會兒」。

藍籌權重強勢反彈 成長主線分化加劇

萬億降準開始執行首日,滬深兩市今日各大指數同步低開,隨後探底回升震蕩走高,整體呈現低開高走態勢,市場賺錢效應有所降溫,銀行、保險等大金融板塊全面反彈,鋼鐵、稀土等資源類品種繼續走高,而鋰電池方向繼續分化,碳中和、數字貨幣等調整居前,近期高位板塊退潮迹象明顯。技術面上,滬指3564點重新回到市場内在價值線3530上方,再次逼近之前受阻回落的缺口壓力附近,接下來關注該缺口的突破情況。此外,滬深300指數進入關鍵位置,大指數強勢反彈,大票由弱轉強,短期看成長股繼續分化、風險較大,注意控制倉位及謹慎追漲。不過,傳統價值藍籌股仍然孱弱不堪,能否有效企穩可能需要中報業績的支撐,但短期也不宜盲目看空,當前是低吸績優藍籌的機會。

另外,今日公佈的經濟數據顯示,目前宏觀已經進入明確的衰退期。展望後市,央行保持穩健的貨幣政策,通脹水平可控,下半年資金流動性充裕,7、8月份仍將有雙創基金等公募基金密集發行,A股市場上升的邏輯沒有發生改變,投資的方向依然是以科技成長性行業為核心。不過,由於目前鋰電、光伏等人氣高標抱團行業出現大幅殺跌,北上資金昨日也大舉出逃超百億,為今年來首次,對於短期市場情緒有很大影響,市場的節奏已經發生改變,需要注意高低切換。另外,成長性行業中長期上升趨勢不變,未來依然可期,但短期仍需在操作上積極佈局底部結構夯實,關注具有成長邏輯的國產軟件、新材料、5G等價值低窪板塊個股機會。

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