A股衝高回落週期分化軍工金融接力上行 市場重回板塊輪動格局
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日期:2021年2月23日 下午4:48作者:毛莉 編輯:lala
A股衝高回落週期分化軍工金融接力上行 市場重回板塊輪動格局

2月23日,滬深三大指數早盤低開高走後分化,滬指上午在保險、銀行、軍工等板塊帶動下震蕩上行,創業板指、深成指翻綠,盤中油氣採掘、造紙板塊、醫美概念衝高走強,昨日大漲的有色板塊則表現分化,農業、煤炭股走弱,白酒概念表現尚可。午後,油氣、軍工、造紙、民航等板塊繼續走高,但隨著銀行、白酒等板塊衝高回落,及汽車、食品飲料等板塊再次走弱,兩市指數衝高翻紅後再度走弱,農業種植、煤炭板塊領跌,有色、白酒概念分化。整體而言,A股三大股衝高回落,兩市近2900只個股下跌,漲幅超9%個股逾70家,賺錢效應明顯回落,市場氛圍整體較差。

截止收盤,滬指跌0.17%報3636.36點,成交額為4796億元;深成指跌0.61%報15243點,成交額為5419億元;創業板指跌0.84%報3112點,成交額為1643億元。滬深兩市全天成交額1.02萬億,為春節後連續第四個交易日突破1萬億元。北上資金全天淨買入6.51億元,其中滬股通淨買入21.96億元,深股通淨賣出15.45億元。

盤面上,軍工股領漲兩市,銀行、白酒等股衝高回落,保險、油氣設服、輪胎、造紙、化肥、工程機械、倉儲物流、機場航運、旅遊等板塊跟漲;有色、化工等板塊則大幅分化,煤炭、農業、雲遊戲、乳業、傳媒、鋼鐵等板塊跌幅居前,種業、豬肉、充電樁、新能源車等概念表現低迷。

軍工板塊全天領漲 有色分化白酒股止跌企穩

中央印發《關於構建新型軍事訓練體系的決定》,軍工板塊全天領漲兩市,新餘國科(300722-CN)大漲近20%,中航機電(002013-CN)、航天動力(600343-CN)、洪都航空(600316-CN)漲停,晨曦航空(300581-CN)漲超8%,愛樂達(300696-CN)、中航重機(600765-CN)等跟漲。油市多重利好集中釋放,A股油氣採掘板塊全天漲幅居前,中曼石油(603619-CN)漲停封板,通源石油(300164-CN)漲7%,貝肯能源(002828-CN)、恒泰艾普(300157-CN)等跟漲。造紙板塊漲幅居前,宜賓紙業(600793-CN)漲停,晨鳴紙業(000488-CN)觸及漲停,百亞股份(003006-CN)、五洲特紙(605007-CN)等跟漲。銀行板塊衝高活躍,成都銀行(601838-CN)一度漲停,無錫銀行(600908-CN)曾漲近4%,招商銀行(6000036-CN)、青島銀行(002948-CN)、興業銀行(601166-CN)等跟漲超2%。醫美概念股拉升,覽海醫療(600896-CN)、華東醫藥(000963-CN)漲停,昊海生科(688366-CN)、朗姿股份(002612-CN)等跟漲超8%。

午後,景點及旅遊板塊拉升,西域旅遊(300859-CN)漲約9%,西藏旅遊(600749-CN)漲5%,張家界(000430-CN)、中青旅(600138-CN)等跟漲;鋼鐵板塊活躍衝高,鄂爾多斯(600295-CN)、包鋼股份(600010-CN)漲停,山東鋼鐵(600022-CN)、太鋼不鏽(000825-CN)等小幅跟漲。此外,白酒板塊則止跌企穩,皇台酒業(000995-CN)漲停,古井貢酒(000596-CN)漲8%,金種子酒(600199-CN)、貴州茅台(600519-CN)、五糧液(000858-CN);有色板塊分化明顯,尾盤加速下挫,黃金股園城黃金(600766-CN)、豫光金鉛(600531-CN)等漲停,章源鎢業(002378-CN)、盛屯礦業(600711-CN)、贛鋒鋰業(002460-CN)等股跌超6%以上;煤炭概念走弱,陝西黑貓(601015-CN)跌停,大有能源(600403-CN)、美錦能源(000723-CN)、鄭州煤電(600121-CN)等下挫跌超5%。農業種植板塊回調領跌,新賽股份(600540-CN)跌超8%,荃銀高科(300087-CN)、豐樂種業跌超7%;汽車整車股下行,長城汽車(601633-CN)跌超7%,比亞迪(002594-CN)、長安汽車(000625-CN)跌超5%,宇通汽車(600066-CN)、中國重汽(000951-CN)等大幅跟跌。

貨幣政策是影響市場發展主因

2月22日,國務院發佈《關於加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》提出,要推動能源體系綠色低碳轉型,提升可再生能源利用比例。同時,構建綠色產業鏈,在綠色低碳技術研發和成果轉化方面提供支持。為推進綠色能源,在可再生能源利用方面,《意見》要求要大力推動風電、光伏發電發展,因地制宜發展水能、地熱能、海洋能、氫能、生物質能、光熱發電。加快大容量儲能技術研發推廣,提升電網匯集和外送能力。

行業消息面上,昨日國内商品期貨市場迎來久違的漲停潮,滬銅、國際銅、乙二醇、PVC、純堿五大品種聯袂漲停,多個品種創出了本輪反彈新高。有色金屬板塊出現大面積漲停。市場分析認為,伴隨礦業公司估值向資源維度切換和價格高位帶來盈利高確定性釋放,具備資源優勢的成長型龍頭更具投資價值。此外,節後高位抱團股連續3天回調,前幾個交易日機構重倉股連續重挫,一方面因為估值過高,另一方面也是對貨幣政策轉向的擔憂。但調整3天後今日抱團股開始止跌回升,說明市場風格依然強者恒強,這是投資邏輯的外化表現,目前貨幣財政政策是影響市場發展的主要因素。

市場風格切換 短期預計仍有調整需求

經過三日的高位回落走勢,今日滬深三大股指小幅低開,隨後震蕩上攻,其中滬指表現相對強勢,漲幅近1%,創業板低開超1%隨後衝高回落,午後延續震蕩走勢,臨近尾盤翻綠。技術面上看,今日滬指小幅低開後震蕩上行,一度向5日均線發起進攻,但短期有上攻力度減弱,尚未有效突破;且下方10日均線跟上,與其他中期均線形成多重支撐,同時此前2月10日的跳空缺口也在下方形成強支撐,因此短線指數沒有繼續大幅下跌的空間。不過,由於權重板塊短期走勢不明朗將對指數行情形成較大擾動,市場整體量能萎縮,故兩市指數短期預計仍有調整修復需求。

今日市場權重股開始反彈帶動指數出現上漲,前期普漲個股今日多數出現調整。當前市場呈現指數下跌個股普漲,指數上漲則個股調整的特點!在全球經濟持續復甦及流動性充裕的背景之下,個股結構性機會並不缺少,市場整體的支撐和提振未變,向好趨勢的邏輯並未發生改變。但階段性的,因為流動性驅動的減弱以及對高估值品種的擔憂,市場出現抱團股的松動以及風格的適當轉換。在高位資金抱團股的震蕩下,短線何時止跌仍不明朗。在短線機會不明確的情況下不要盲目參與,因此投資策略上短線應更加注重確定性。當前全球通脹預期,美國釋放萬億流動性帶動經濟復甦,引發全球央行放水,高景氣行業需求增加,資源股等順週期品種率先受益上漲,因此週期短期確定下,疊加年報業績表現,化工、有色、貴金屬等週期股分歧之後的低吸機會應重點關注。

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