創業板指連跌三日再挫4.47% 茅台等抱團股雪崩周期股瘋狂大漲
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日期:2021年2月22日 下午4:44作者:毛莉 編輯:lala
創業板指連跌三日再挫4.47% 茅台等抱團股雪崩周期股瘋狂大漲

2月22日,A股早盤指數低開後大幅走弱,創指一度大跌近3%,隨後兩市回升,有色等週期股集體爆發,鋼鐵、水泥等週期股開始走高,機構抱團股小幅回暖,小市值股票也多數飄紅,滬指率先翻紅,創指跌幅收窄至1%。臨近午盤,貴州茅台等白酒高位抱團再度下行,兩市再度回落,但有色板塊延續強勢,小盤股活躍依舊,市場總體延續寬幅盤整態勢。午後,三大指數繼續走弱,隨著外資轉為淨賣出,白酒、家電、醫療等等前期高位抱團白馬股持續殺跌,跌幅擴大,個股漲幅不斷回落,創業板指下挫跌逾4%,深成指跌3%,滬指亦跟跌逾1%,鋼鐵、有色板塊稍有回落,但依舊大漲居前,農業、基建、豬肉、醫美等概念持續活躍,滬深兩市成交量再度放大,全天成交額近1.3萬億,為春節後連續第三個交易日突破1萬億元。整體而言,滬深兩市全天放量下挫,創業板指大跌超4%,上漲個股出現回落,短線情緒回落,其中兩市2602股上漲,漲停個股超百家,整體賺錢效應尚好。

截至收盤,滬指跌1.45%報3642.44點,成交額為5993億元;深成指跌3.07%報15336.95點,成交額為6941億元;創業板指跌4.47%報3138.67點,成交額為2199億元。滬深兩市成交額為1.28萬億元,創2020年8月以來新高,為春節後連續第三個交易日突破1萬億元。此外,北向資金合計淨流出11.14億元,其中滬股通淨流出4.92億元,深股通淨流出6.22億元。

盤面上,有色、鋼鐵、小金屬概念、煤炭等週期板塊大漲,鋼鐵、水泥、稀土永磁、石油礦業開採、種植業與林業、鈦白粉、有機矽、養殖業等板塊活躍;白酒板塊大跌,貴州茅台跌近7%;銀行等板塊跌幅居前,超級品牌、汽車整車、食品加工製造、證券、家電等板塊走弱。

有色等順週期股集體大漲 白酒股重挫全天領跌

受益於經濟復蘇預期,銅價等有色金屬持續上漲,新一輪大宗商品「超級週期」或已經開始,有色板塊全天大漲居前,電工合金(300697-CN)漲20%漲停,銅陵有色(000630-CN)、雲南銅業(000878-CN)、羅平鋅電(002114-CN)、錫業股份(000960-CN)、株冶集團(600961-CN)、天山鋁業(002532-CN)等等20餘只有色股集體漲停。中央一號文件發佈聚焦鄉村振興和農業農村現代化,相關概念股集體大漲,農業種植板塊高開高走,神農科技(300189-CN)大漲20%漲停,新賽股份(600540-CN)、豐樂種業(000713-CN)封漲停板,華英農業(002321-CN)漲逾8%;鄉村振興概念跟隨走強,華揚聯眾(603825-CN)、智慧農業(000816-CN)、一拖股份(601038-CN)漲停,海南橡膠(601118-CN)、農發種業(600313-CN)等漲逾5%。土地流轉概念活躍走高,中國寶安(000009-CN)漲停,廣州浪奇(000523-CN)漲超9%,南寧糖業(000911-CN)等漲逾5%;此外,生豬養殖概念股亦有拉升,天邦股份(002124-CN)漲停,新希望(000876-CN)、巨星農牧(603477-CN)、湘佳股份(002982-CN)漲超6%,天康生物(002100-CN)、鵬都農牧(002505-CN)等紛紛走高。

午後,煤炭概念繼續走強,大有能源(600403-CN)漲停,中煤能源(601898-CN)此前封板,金能科技(603113-CN)、雲煤能源(600792-CN)觸板。不過,抱團板塊持續回調,白酒板塊指數重挫6.61%,創去年7月16日以來最大單日跌幅,白酒概念全天領跌,山西汾酒(600809-CN)、酒鬼酒(000799-CN)跌停,五糧液(000858-CN)跌逾9%觸及跌停,泸州老窖(000568-CN)、洋河股份(002304-CN)跌超8%,水井坊(600779-CN)、古井貢酒(000596-CN)等大幅跟跌逾6%。此外,貴州茅台(600519-CN)跌破2300元關口收報2288.02元,跌幅擴大至7%,近三個交易日連續跌破2500、2400、2300元三大關口。銀行、證券板塊較弱,平安銀行(000001-CN)跌超6%,杭州銀行(600926-CN)大跌5.93%,無錫銀行(600908-CN)跌逾5%,長沙銀行(601577-CN)、寧波銀行(002142-CN)等跟跌超4%;證券板塊較弱,東方財富(300059-CN)大跌超8%,招商證券(600999-CN)、國金證券(600109-CN)跌超4%,中信建投(601066-CN)、中金公司(601995-CN)等跟跌逾3%。家電板塊亦大跌,海爾智家(600690-CN)跌逾9%,科沃斯(603486-CN)、九陽股份(002242-CN)等大幅跟跌。此外,美的(000333-CN)等大跌近8%,該股牛年以來也累計下跌12.8%,市值蒸發達960億元。

2021年中央一號文件重磅發佈 全球經濟復蘇預期增強

消息面上,2月21日,中共《關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》,即2021年中央一號文件發佈。這是21世紀以來第18個指導「三農」工作的中央一號文件。文件指出,民族要復興,鄉村必振興;要堅持把解決好「三農」問題作為工作重中之重,把全面推進鄉村振興作為實現中華民族偉大復興的一項重大任務,舉全社會之力加快農業農村現代化,讓廣大農民過上更加美好的生活。連續18年,中央一號文件聚焦三農,本次所提鄉村振興和農村農業現代化,是歷史首次,在今年特殊國際背景+通脹預期下,農業+種業+豬肉股機會可適度關注。

此外,美國1.9萬億美元財政刺激計劃預計將在二季度正式落地,歐美2021年經濟再添新引擎。耶倫18日表示,儘管經濟增長勢頭表明美國2021年經濟增長比預期更快,同時呼籲七國集團強勢推出財政刺激政策以使經濟恢復全面增長,復蘇預期持續加強,全球大宗品陸續走強。疫情期間銅礦資本開支繼續壓縮,2021年歐美經濟隨疫苗鋪開將陸續復蘇,2021年或遇到供需錯配,春節前後持續飙升的有色王者――滬銅期貨,近日漲勢全面加速。2月19日收盤,倫敦金屬交易所銅期貨收漲4.54%至8941美元/噸,交易日内最高觸及8995美元/噸,創下了2011年9月下旬以來的新高。截至目前,滬銅亦再度漲停(5.99%),一舉上破67000元整數關口,報收於67370元,創2011年9月9日以來的近10年新高。其他金屬方面,滬錫主力合約飙漲8.11%,創上市以來新高;滬鎳主力合約大漲逾4%,刷新近一年半高點;滬鋁上漲1.91%,逼近2019年9月以來的高位。當前全球投資者正持續圍繞疫情好轉、需求上行帶來的基本面改善邏輯進行交易。業内分析表示,銅礦端供應表現不佳疊加新能源領域用銅需求增長,加上市場流動性充裕,銅已成為「順週期」行情下最亮眼的品種之一。而「銅博士」更是宏觀經濟的風向標之一,銅價持續上漲也表明市場對全球經濟復蘇預期增強,市場風險偏好有望提升。

短期市場震蕩不改 輕指數重個股

滬深今日三大指數開啓震蕩走勢,滬指平開低走跌逾1%,創業板開盤震蕩回落,臨近收盤跌幅近4%,依然是權重股的回落所帶動。目前,指數還在高位震蕩中,可個股已經普漲兩天今天繼續,與元旦後的只賺指數不賺錢不同,春節後的行情對散戶更加友好,機構抱團的高位股連續回落,拖累指數上行,但盤面一片欣欣向榮,連續三天近3000股上漲,且漲停家數過百。技術面上,滬指上周五探低回升後,今日上證指數再度回踩5日均線支撐,短線面臨3750-3800的重要壓力位,下方短期支撐則在3606-3636點位。目前滬指120分鍾和日線的背離隱患存在,且個股的漲幅已經遠遠超過指數,但指數短期震蕩不改向上趨勢。今日兩市量能再破萬億,短期形態上看,指數或維持震蕩格局,操作上宜輕指數重個股。

近期指數在3600上方附近波動,目前整體向上趨勢未變,但市場風格出現轉換,低位週期品種表現強勢,且具有較高確定性,而部分藍籌的估值接近高位,引發了機構的集中兌現。目前,從確定性看通脹預期類資產邏輯和盤面共振,預計高價股和藍籌股將有補跌出現,低價股具備一定的性價比,繼續做多週期。不過,在流動性加速收緊預期壓低風險偏好的背景下,績優藍籌仍是下一階段的交易方向。當前市場經濟復蘇依然是關鍵詞,順週期業績迎來全球共振,建議積極佈局非抱團績優藍籌,尤其是高景氣的全球定價週期品與中遊制造業,重點關注如有色、石油石化、化工、基化、機械等板塊,以及即將到來的兩會相關概念,如政策預期較高、長期景氣向好的新能源、半導體、軍工等板塊和農業,科技板塊的機會等。

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