A股上攻放緩大小指數分化明顯 權重股逆勢發力市場風格轉換

日期:2020年8月4日 下午4:42作者:毛莉 編輯:彭尚京
A股上攻放緩大小指數分化明顯 權重股逆勢發力市場風格轉換

8月5日, A股三大指數開盤漲跌不一,隨後指數維持寬幅震蕩,創業板表現相對較強,銀行板塊臨近午盤大幅拉升走高,數字貨幣、農業種植、有色钴等概念活躍,船舶軍工概念走弱領跌,臨近午前,三大指數持續走弱,創指跌1%;午後,銀行、保險股進一步拉升,推動滬指快速走強,但大盤反彈無力又再度下行,臨近尾盤,指數稍顯企穩,兩市成交額再度突破1萬億元。整體而言,繼昨日市場情緒高潮後,滬深兩市今日大幅分化,三大指數收盤漲跌不一,高位個股兌現欲望較強,券商、銀行、保險等金融板塊支撐滬指;兩市個股跌多漲少,漲停逾80家,市場總體賺錢效應一般。

截至收盤,滬指全天窄幅震蕩漲0.11%,報3371.69點,成交額為6049.42億元;深成指跌0.75%,報13860.46點,成交額為7678.95億元;創業板指跌1.26%,報2832.84點,成交額為2586.55億元;科創50指數跌3.5%。此外,滬深兩市成交1.36萬億,為連續第五個交易日在萬億以上。北向資金淨流入21.37億元,滬股通淨流入40.07億元,深股通淨流出18.7億元。

盤面上,保險、銀行板塊大漲,地產板塊午後走強,港口股大漲,光刻機概念臨近收盤快速拉升,數字貨幣、體外診斷、有色钴、乳業等概念活躍;高位股出現退潮,昨日暴漲的芯片、軍工股、疫苗、半導體、免稅等題材全線熄火,氮化镓、消費電子等概念跌幅靠前。

銀行、保險、地產等權重股發力 軍工板塊回調

大金融板塊發力,銀行股直線走高,成都銀行(601838-CN)封板,證券板塊衝高,國聯證券(601456-CN)一字板,興業證券(601377-CN)、方正證券(601901-CN)等漲逾4%;國内有色钴需求旺盛,相關概念股走高,天奇股份(002009-CN)、寒銳钴業(300618-CN)、銀禧科技(300221-CN)、西部資源(600139-CN)等多股漲停;數字貨幣板塊拉升走高,數字認證(300579-CN)、匯金股份(300368-CN)、美盛文化(002699-CN)漲停,飛天誠信(300386-CN)等盤中一度漲停;衛星導航板塊表現活躍,合眾思壯(002383-CN)、北鬥星通(002151-CN)漲停,星網宇達(002829-CN)、華測導航(300627-CN)等均有衝高。此外,農業種植板塊強勢,莫高股份(600543-CN)一字板,隆平高科(000998-CN)、荃銀高科(300087-CN)一度漲停但午後開板漲幅收窄,登海種業(002041-CN)等衝高回落。

午後,銀行、保險和地產股一度拉升走強,成都銀行(601838-CN)漲停,招商銀行(600036-CN)漲近5%,青農商行(002958-CN)拉升漲近4%,張家港行(002839-CN)、浦發銀行(600000-CN)等跟漲;保險板塊走高,新華保險(601336-CN)一度漲停,中國人壽(601628-CN)最高漲近8%,西水股份(600291-CN)、中國太保(601601-CN)等跟漲;地產板塊表現強勢,香江控股(600162-CN)、我愛我家(000560-CN)、京漢股份(000615-CN)、粵宏遠A(000573-CN)、南山控股(002314-CN)等多股漲停;港口股異動拉升,鹽田港(000088-CN)、招商港口(001872-CN)漲停,珠海港(000507-CN)漲超5%。此外,昨日大漲的軍工板塊回調,中船防務(600685-CN)跌停,中航沈飛(600760-CN)、江航裝備(688586-CN)等跌逾6%;而疫苗概念股則大幅分化,西藏藥業(600211-CN)高開後快速下殺翻綠跌停,英特集團(000411-CN)打開漲停板,午後維持盤整漲幅回落至不足5%。

多因素增強A股市場的信心

央行8月3日召開2020年下半年工作電視會議提出,貨幣政策要更加靈活適度、精準導向,切實抓好已出台穩企業保就業各項政策落實見效。會議要求,2020年下半年,人民銀行系統要紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務,堅持總量適度、合理增長,著力穩企業保就業,防範化解重大金融風險,加快深化金融改革開放,促進經濟金融健康發展。綜合運用多種貨幣政策工具,引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年,同時注意把握好節奏,優化結構,促進普惠型小微企業貸款、製造業中長期貸款大幅增長。

此外,隨著券商資管產品的中報相繼公佈,券商資管重倉股顯露真容。從券商資管機構對後市的研判來看,投資經理普遍對下半年的權益市場抱有充足信心,認為估值修復有望從目前的少數行業逐漸擴散,寬松的貨幣環境也將進一步助推股市向好,預計將進一步維持倉位或擇機加倉;當前市場存在四大做多因素:首先,資管新規過渡期延長,市場處於較為友好的金融環境;其次,短期外部環境邊際好轉,投資者風險偏好提升;再者,前期發行的大量基金建倉並未完成,當前仍有增量資金入市;最後,中國經濟數據持續改善,企業盈利大幅好轉。而且7月新發基金5000億,超過15年牛市頂峰的水平;增量資金的持續流入,極大增強了市場的信心。

市場震蕩緩慢回升或是主旋律

昨日八月開門紅,滬深兩市情緒高潮,指數雖然漲幅不大,但市場賺錢效應爆棚。不過今日A股放緩上攻步伐,滬深創指數分化明顯,創業板指跌逾1%,科創50跌逾3%,滬指則微微紅盤。上證指數昨日突破20日均線後今日小幅衝高回落,隨著指數的震蕩上行,目前已進入7月上旬的密集成交區域,但近期回升中成交量能雖有所放大,但與密集成交區相比明顯不足,因此指數持續上攻概率較小,緩慢回升或是主旋律。

當前,A股指數基本結束7月中旬以來的調整,而且迎來新行情。市場在經過昨日普漲後早盤出現分化走勢,昨日領漲的軍工、半導體等板塊出現回調,而醫藥、食品飲料等消費板塊回升,體現出板塊間不持續的特徵;同時,指數逐漸接近前期高位時市場的謹慎心態顯現,若指數持續上攻,一旦後續量能不足,往往引發更明顯調整。目前來看,市場處於大漲後的良性調整,板塊間跷跷板效應較為明顯,資金整體承接力較好,但需警惕高位股風險。操作上,重點關注市場中結構性機會,美元走弱和供給受疫情影響的情況下,可關注有漲價預期的國内需求旺盛的部分有色金屬板塊;同時,科技股是此輪市場回升的領漲方向之一,今日雖出現震蕩,後期進一步活躍的概率較大,消費電子等方向值得留意;全球流動性過剩,避險情緒上升的黃金的配置機會以及地緣政治因素的影響等,可繼續關注軍工等方向;此外,中報行情將全面展開,建議逢低關注國資改革、新能源汽車、新基建等景氣度向上以及確定性較高的板塊,避免追漲殺跌操作。

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