方舟投資「ARK」，二季度趁勢套現加密股，再度精準抄底特斯拉

2024年7月26日，「木頭姐」Cathy Wood率領的方舟投資（ARK）向美國SEC披露了截至2024年6月30日的13F美股持倉情況：持倉市值112.69億美元，較上季度減少31.74億美元（環比-21.97%），持倉標的共計190家。

ARK的前十大重倉股包括特斯拉、Coinbase、Roku、Block、Roblox、Robinhood、CRISPR Therapeutics、UiPath、Palantir、Shopify，二季度主要增持了10x Genomics、Roblox，減持了Zoom、Coinbase、精密科學、Robinhood等。

一、大幅減倉加密概念股，套現數億美元

2024Q2，ARK主要對其重倉股中的Coinbase、Block、Robinhood等加密市場相關個股進行了減持。其中，Coinbase減倉了19.5%，Block減倉17.5%，Robinhood減倉近27%。

今年一季度加密貨幣價格一路走強，而進入二季度期間，整體呈現高位震蕩走勢。截至7月29日，比特幣價格約6.9萬美元，以太幣價格約3350美元，年内分别上漲了57%和42%。

同樣的，一些加密概念股也在今年以來出現飙升，Coinbase、Robinhood年内分别大漲了55%和71%。對於持有較大加密資產頭寸的ARK來說，二季度獲利豐厚，木頭姐也趁勢套現了數億美元。

其中，Coinbase已被ARK連續抛售四個季度，合計賣出近7成；Robinhood則在連續四個季度買入之後今年連減兩季，合計賣出近半。

另一只加密概念股Block在二季度表現不佳，累計跌去約24%，但ARK也仍將其減持了17.5%。

二、精準抄底特斯拉，波段操作獲利豐厚

作為特斯拉的「鐵桿粉絲」，ARK在上季度大筆加倉後，二季度期間仍小幅增加了持倉。從實際結果來看，木頭姐在特斯拉身上的高抛低吸策略執行依然卓有成效，精準抄在了其階段性底部階段。

自2023年底以來，ARK累計對特斯拉加倉超過3億美元，增持幅度達40%；而在股價觸底反彈期間，木頭姐「穩坐釣魚台」，直至7月才開始小幅減持。波段操作的精髓玩得明明白白，可見其對特斯拉的理解十分深刻到位。

2020/12/20至2024/4/23的這波加倉，給ARK帶來的浮盈達到了33%左右。目前，ARK仍持有特斯拉約480萬股股份，最新持倉市值達11.7億美元，佔ARK投資組合的比重達9.33%，重新站穩了其頭號重倉股的地位。

三、大幅砍倉Zoom、Twilio等，木頭姐認錯止損

不過，相比於對特斯拉、加密貨幣股的靈敏感知，ARK團隊對於其他一些個股可能就顯得有些認識不足了。木頭姐也及時認錯止損，過去一年里大面積砍倉了浮虧嚴重的Zoom、Twilio、精密科學、UiPath、Teladoc Health等個股。

今年以來，上述個股均呈現了持續陰跌的弱勢走勢，年内分别累跌13%、17%、39%、48%和57%，可謂「慘不忍睹」。

不過，仍有部分表現不佳的個股受到了木頭姐的「堅定支持」，例如10x Genomics和Roblox等，2024Q2分别獲得ARK約48%和13%的增持，這種越跌越買最後究竟是對是錯，恐怕只有時間才能給與答案了。

文章來源：活報告公眾號