2023年港股機會更大！百億私募頻頻舉牌,香港物管股領跑市場

原創

12月15日，港股物業板塊走強，截至收盤，時代鄰里（09928.HK）暴漲超36%；寶龍商業（09909.HK）、旭輝永升服務(01995.HK)、合景悠活（03913.HK）、正榮服務(06958.HK)均漲超20%；榮萬家（02146.HK）、雅生活服務(03319.HK)、碧桂園服務(06098.HK)等也均有不錯表現。

近期物業板塊相關利好較多，如地產融資恢復、國内大城市疫情管控措施調整等，房地產企業板塊強勢反彈，帶動物業板塊熱度。

11月以來，網紅百億私募希瓦資產和其掌門人梁宏對物業股表現出極大興趣，頻頻舉牌多家港股物業管理公司。

百億私募頻頻舉牌物業股

百億私募海南希瓦私募基金和其創始人梁宏近期對港股物業股表現出濃厚的興趣。

11月中旬，希瓦私募基金和其創始人梁宏大舉增持了金科服務（09666.HK）。

據港交所最新披露的股權變動信息，11月23日，希瓦資產和梁宏分别買入金科服務186萬股和211萬股股份。

增持後，希瓦資產持股數量達到3324.2萬股，持股比例達5.09%；梁宏個人持有金科服務3919.47萬股，持股比例達到6%。

增持金科服務後，梁宏並未停手。

11月30日，希瓦私募基金在二級市場買入雅生活服務576.25萬股，每股均價為9.0632港元，合計買入金額為5222.67萬港元。

該交易完成後，希瓦資產持有雅生活服務的股份數量達到7672.225萬股，持股比例增至5.40%。

同時，梁宏還以個人名義買入雅生活服務超810萬股，遠遠超出其基金購入數目，目前其持有該股8717.95萬股，個人持股比例達到了6.14%。

對於近期公司頻繁加倉物業股，希瓦資產相關人士對外表示，他們認為物業公司能夠靠著基礎物管費和業主增值服務產生持續收入，此前市場過於恐慌。

後悔沒在去年高位減倉

海南希瓦私募基金成立於2014年，公司核心團隊有15年以上美國香港大陸三地市場投資經驗，擅長股票以及各種金融衍生品操作。

2015年，公司注冊成為中國基金業協會合格私募投資基金管理人，旗下擁有多只陽光私募基金產品，管理規模約170億元。（數據統計截止日為2022年9月9日）。

其創始人梁宏畢業於上海交通大學管理學院，曾從事美股職業交易員6年，並在美股、港股、A股三地有15年以上的投資經驗，擅長成長股投資和價值投資，善於期貨期權等衍生工具交易以及衍生工具組合應用。

復盤過去兩年的投資，梁宏表示，他最大的錯誤是去年高位沒有大幅度減倉。

「當時，年初的時候說實話很多股票確實漲了很多，估值肯定是有點偏貴了，我也是知道的，其實有同事勸我了，這時候倉位減下來已經非常完美了，但是我沒聽，就犯了這麽大一個錯誤，高位沒有去減倉。」

展望2023年，梁宏表示，從估值角度看，港股相對機會更大。「我覺得看位置或者估值角度，相對來說，港股機會大於A股，因為我覺得美國的貨幣政策轉向以後，對港股的幫助肯定是大於A股，其次就是港股的估值相比A股還是更便宜一點，整體來看，這時候不應該太過悲觀，應該樂觀一些。」

小結

從市場表現看，梁宏把握住了物管股的這波反彈。

今年11月，光大地產AH物管板塊指數單月漲幅超58%，跑赢滬深300指數和恒生指數。個股中，單月漲幅最大的是碧桂園服務，累計漲超178%；其次是旭輝永升服務，漲超160%；新城悅服務漲超137%；融創服務漲超131%；世茂服務漲超115%。

被梁宏看中的金科服務在11月累計漲超35%；雅生活服務則錄得股價翻倍。

光大證券認為，市場監督總局等推進完善社區建設、提升物業服務質量等措施，促進物管行業有序發展。可關注估值修復、獨立發展、穩健國企三條行業投資主線。