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生物醫藥板塊觸底反彈!機構建議關注這些方面?
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日期:2022年12月5日 上午10:48作者:瓶子 編輯:lele

近期,港股生物醫藥板塊復蘇迹象明顯,自10月初的底部算起,板塊反彈幅度接近35%%。一大批醫藥股屢屢超預期上漲,近20個交易日,三葉草生物-B(02197.HK)反彈幅度達96.89%,翻倍近在眼前;同期,雲頂新耀-B(01952.HK)、和鉑醫藥-B(02142.HK)均反彈超60%,微泰醫療-B(02235.HK)漲超54%,健世科技-B(09877.HK)漲47.04%。

生物醫藥板塊觸底反彈!機構建議關注這些方面?

截至發稿前,港股生物醫藥B類板塊繼續高開高走,共有33家成分股錄得上漲,上漲率高達70%,其中先瑞達醫療-B和三葉草生物-B股價漲幅均超10%,啓明醫療-B、華領醫療-B、貝康醫療-B等個股跟漲。

生物醫藥板塊觸底反彈!機構建議關注這些方面?

近期生物醫藥概念股大多漲幅較好,離不開疫情消息的刺激,以及短線資金的瘋狂炒作。市場分析指出,防疫政策趨於精準防控,有望加大醫療資源建設的需求,利好全產業鏈。

需求端看,當前人口老齡化日趨加劇,未來人們對醫藥,醫療的需求有望大幅擴張,而現階段醫藥醫療服務的滿足度、滲透率仍比較低。機構表示,中長期來看,生物醫藥板塊的增長邏輯依然堅挺。

生物醫藥板塊觸底反彈!機構建議關注這些方面?

更重要的一點是,生物醫藥板塊經歷疫情擾動、集採降價等影響後,板塊持續下挫,自2021年6月底至2022年10中旬期間跌幅近80%。當前來看,整體板塊仍處於歷史估值底部,具備持續反彈邏輯。

民生證券研報稱,醫藥板塊觸底時刻到來,當下即為長周期上升起點。國内對於高質量創新鼓勵趨勢和力度仍然不變,在國内龐大人口基數紅利下,該行看好創新產品放量帶來的創新板塊底部崛起。

而從業績表現來看,多數生物醫藥相關企業前三季度業績多數增長。同花順數據顯示,A股超六成的企業歸屬淨利潤同比實現增長。譬如,凱普生物2022年前三季度,公司實現營收42.59億元,同比增長113.82%;歸母淨利潤14.88億元,同比增長130.04%。

東海證券研報指出,從三季報的數據情況看,前三季度醫藥生物板塊在高基數、疫情影響等因素下,總體仍保持了穩定增長態勢;研發外包、診斷試劑服務等板塊延續高增長態勢,連鎖藥店、醫院、醫療設備、常規疫苗等板塊逐漸恢復常態化良好增長態勢,建議重點關注常規業務企穩向好的細分子行業。

該機構表示,當前醫藥生物板塊依然處於多重底部區間,近期一系列利好政策激發板塊企穩回暖,結合估值切換和市場風格切換等因素,建議進一步加大醫藥生物板塊的配置力度。建議重點關注二類疫苗、創新藥、特色器械、連鎖藥店、品牌中藥、醫療服務、血制品、研發外包等細分板塊及個股。

除了以上這些因素外,醫藥行業的政策面也在持續邊際回暖中。

10月12日,國家醫療保障局關於政協十三屆全國委員會第五次會議第04434號(醫療衛生類423號)提案進行答復,答復内容主要包括關於建立多方共籌醫療保障體系、加強基本醫保門診保障工作、推動醫藥企業創新發展和創新藥企業上市和增發情況。國家醫保局持續釋放信號,不斷完善醫藥改革、鼓勵醫藥創新。

另外,此前國家衛生健康委消息也稱,「十四五」期間,國家將支持各地建設120個左右省級區域醫療中心,推動優質醫療資源向群眾身邊延伸,儘可能減少異地就醫。今年年底前將基本完成省級區域醫療中心的規劃佈局,啓動相關項目建設。

展望後市,中國銀河證券指出,當前醫藥短期行情仍然被政策動向主導,建議投資者密切關注接下來醫藥政策的情緒和力度。看好政策加速醫療設備國產替代的趨勢,看好檢測和診斷的常規業務從疫情影響中恢復的可能,看好醫美等高端消費領域。

興業證券表示,當前醫藥板塊上行趨勢明確,建議積極配置醫藥板塊,在經歷一輪普漲後,我們認為未來細分領域表現將走向分化。建議關注基本面好,有創新和差異化能力、具備長期成長空間的公司。細分領域中,考創新藥是當前具備較強彈性且後續有催化劑的板塊。中藥作為政策鼓勵方向,當前亦值得關注。

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