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股价20CM涨停板!“卖铲人”新莱应材(300260.SZ)再度延续业绩增势
原創

日期:2022年7月8日 上午8:21作者:燕十四 編輯:May

7月7日,新莱应材(300260.SZ)的股价(前复权)在高开6%后一路上攻,截至收盘,成功录得20CM涨停板,报收61.44元/股,创下了上市以来的新高。

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盘后的龙虎榜显示,买入金额前五的席位分别是机构专用、中信证券上海分公司、机构专用、深股通专用、华宝证券上海东大名路营业部,总体来看机构买了不少。

而该公司之所以能获得机构青睐,股价录得涨停板,主要是受到了2022年上半年业绩预告的刺激。

身负多个热门概念,上半年业绩再度延续增势

新莱应材上市于2011年9月,主营业务为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售,主要产品包括高洁净真空室、泵、阀、法兰、管件、管道等,任何生产环节只要是无菌、真空、无尘都是其涵盖的应用领域,其中包括半导体、光电、光伏、生物医药、精细化工、食品饮料等行业。

另外,其全资子公司山东碧海包装材料有限公司,主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售。

从应用领域来看,食品类、医药类和泛半导体领域的产品贡献了2021年主要的业绩,从产品来看,无菌包材、洁净应用材料、高纯及超高纯应用材料对营收和归母净利润的贡献整体比较均衡,是公司的核心产品。

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值得一提的是,应用领域广泛也使得该公司身兼多个热门概念,如半导体、HJT电池、光刻胶、OLED、生物医药。

这或许也是自2021年4月1日以来,新莱应材的股价累涨3.6倍的原因之一。

另一原因则是该公司2021年以来的业绩表现。

数据显示,新莱应材营收、归母净利润的规模虽然不大,但贵在年度业绩保持稳健增长态势,而且盈利能力也比较不错。

其中,于2021年,该公司的营收同比增长55.28%至20.54亿元,归母净利润则同比增长105.66%至1.7亿元。

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而2022年上半年业绩预告则显示,该公司预计期内实现归母净利润1.45亿元-1.65亿元,同比增长113.59%-143.05%预计实现扣非净利润1.44亿元-1.64亿元,同比增长128.63%-160.45%。

不难发现,新莱应材上半年的归母净利润依然在快速增长,且半年的归母净利润就已经接近了2021年全年了。

期内业绩之所以表现优异,主要是因为主营业务快速增长,毛利持续上升,同时很好地控制了费用的增长。结合此前披露的2022年一季度业绩,新莱应材在第二季度实现的归母净利润预计为0.65亿元-0.85亿元,同比增长81%-136%,环比增速则处于下降19%至增长6%的区间。

从过往年份的单季度的数据来看,新莱应材第二季度的业绩往往要好于第一季度的业绩。该公司2022年第二季度的环比增速表现一般或许也是因为其昆山厂4月受到疫情影响基本处于停产状态。

三大应用端齐助力,“卖铲人”新莱应材前景可期

上述说过,食品类、医药类和泛半导体领域的产品在2021年贡献了新莱应材主要的业绩。

具体来看这三大应用端,在食品安全和生物医药领域,该公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等;在泛半导体领域,新莱应材的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求,同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。

作为一家材料供应商,新莱应材自己其实是一个“卖铲人”的角色,其长期前景主要取决于上述三大应用领域的发展情况。

从最核心的泛半导体行业的长期前景来看,如《亮眼中期业绩,巧遇半导体行业“降温”,中微公司前景如何?》所言,相较于2021年的高景气,2022年的半导体行业有所“降温”,多个品种的芯片传出了“砍单”、“降价”的消息。

不过,东吴证券近日的研报指出,即使未来晶圆厂开支不会维持每年高速增长态势,但国内资本开支仍会维持在较高水平。

中长期需求而言,集微咨询预计,2022年-2026年大陆还将新增25座12英寸晶圆厂,总规划月产能将超160万片,因此晶圆设备需求有望长期维持高位。

半导体设备需求长期维持高位也将提振半导体设备材料的需求。

而半导体设备材料同样存在着市场被国外厂商垄断的情况。据悉,半导体材料应用领域技术壁垒高,各细分产品主要份额被美国、日本、欧洲、韩国和中国台湾的少数企业所垄断,行业呈现明显的寡头垄断格局。

因此,新莱应材等国产半导体设备材料厂商有着通过国产替代扩大市场份额的机会,目前该公司的客户已经覆盖AMAT、LAM、北方华创、中微半导体等国内外知名设备厂商。

至于生物医药领域的前景,最新数据显示,2021年我国医药制造业保持高速增长,增速分别高于高技术制造业、全国工业6.4个、15.2个百分点;出口交货值同比增长64.6%,企业效益大幅提升,医药制造业利润总额两年平均增长41.7%,增速较2019年提高35.8个百分点。

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当然了,这里面有新冠疫情催化的因素,所以2021年的增速比较突出。

长远来看,随着经济的发展,大家对自己的健康也是日益重视,再加上老龄化的趋势,生物医药领域也一直是投资者最看好的行业之一。届时,生物医药市场对医药设备洁净标准势必会精益求精,而这也促使市场对高洁净应用材料及设备需求,亦为新莱应材生物医药业务带来一定的增量。

从食品领域的前景来看,随着对即食品的需求增加,无菌包装市场正在高速增长。另外,越来越多的政府法规禁止使用食品防腐剂,尤其是在发达国家,这正在推动无菌包装的使用。

根据MarketsandMarkets的预测,无菌包装市场有望从2017年的396.2亿美元增长到2022年的664.5亿美元,年复合增长率达10.89%其中亚太地区将成为增长最快的市场。而在亚太地区中,中国是无菌包装的最大消费国,其次是印度。

目前新莱应材旗下的山东碧海已进入三元、完达山、康师傅、雀巢等国内外一流企业的供应链。

结语

综合而言,受益于下游三大应用端的发展向好,新莱应材的长期前景值得期待。

不过,从短期来看,该公司的股价自6月中旬以来已经累涨近54%,7月7日的涨停板也只有4,710手封单,可见多头并不多,反映出做多的投资情绪并不强烈,后续多空博弈可能比较激烈,投资者需注意股价剧烈波动的风险。

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