兩市震蕩回調成交破1.2萬億,軍工上漲賽道股分化
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日期:2021年8月5日 下午7:17作者:毛莉 編輯:sukie
兩市震蕩回調成交破1.2萬億,軍工上漲賽道股分化

三大指數震蕩調整,滬指跌0.31%,創業板指跌0.86%,兩市約3000家個股下跌,交易額突破1.2萬億元,連續第12個交易日破萬億。

新能源、半導體等熱門賽道股出現分化,寧德時代低開低走跌2.11%,江特電機觸板,7月以來漲幅約220%。軍工股全天大漲,航母、大飛機、無人機等概念表現強勢,中國船舶、航天彩虹等十餘股漲停或漲超10%,地產股有所活躍。另外,國產軟件、光刻膠、白酒股表現萎靡,五糧液跌3.13%。新冠檢測、疫苗等抗病毒概念股整體回調,午後農業股盤中異動拉升,隆平高科漲停。盤面上,國防軍工、種植業與林業、房地產開發漲幅居前,計算機應用、化工新材料、證券等跌幅前列。

截至收盤,滬指跌0.31%,報收3466點;深成指跌0.79%,報收14872點;創業板指跌0.86%,報收3532點。北向資金全天淨流出19.65億元。

賽道股分化,軍工地產上漲

鋰電池今日開啓盤整,板塊内個股分化明顯。中國寶安、國軒高科、川能動力漲停10%,西藏珠峰漲7.15%,天賜材料漲4.14%,先導智能下跌4.79%,新宙邦跌4.62%。半導體板塊同樣漲跌不一,思瑞浦漲20%、芯原股份-U漲18.06%,南大光電跌5.69%,國民技術跌6.08%,前期人氣股不少陷入調整。

軍工板塊全線大漲,其中新研股份漲停20%,中國船舶、中國海防、航天彩虹均漲停幅度10%,中航西飛漲幅7.18%,航發控制漲幅8.46%,中船應急漲幅7.52%,晨曦航空漲幅4.32%,板塊内10多只個股漲停或漲幅超過10%,軍工行業ETF(512810)漲3.74%,盤中價格創出上市新高!

興業證券表示,當前軍工板塊持續升溫,核心因素在於需求飽滿、業績強勁、估值低窪。高景氣賽道估值窪地加速填平背景下,成長龍頭標的估值有望持續擴張,業績仍有超預期空間。首席策略分析師張憶東8月2日線上對話中表示:「市場沒有充分反應軍工的成長性。現在的軍工很像前兩年的新能源車,或者再往前的新能源。」

地產板塊今日異動反彈,金地集團漲5.24%,保利地產漲4.9%,萬科A漲2.14%。消息面上,保利地產昨日晚間公告,公司實控人、高管均公佈增持計劃。有機構認為,這可能是價值藍籌見底的標志之一。中信建投證券表示,小盤與成長的風格漂移可能接近尾聲,未來1年將重回大盤跑赢小盤的風格。

「增高針」被質疑,明星基金躺槍

昨晚,新華社突然發文《身高焦慮就打「增高針」?危險!》。文章指出,近年來,醫學上主要用於矮小症的「增高針」治療悄然興起。記者調查發現,所謂「增高針」其實就是注射生長激素。專家認為,生長激素有被濫用的苗頭,可能帶給使用者内分泌紊亂、股骨頭滑脫、脊柱側彎等健康風險。文章還指出,近年來隨著社會需求的增加,生長激素的使用量越來越大。國内一家生長激素龍頭企業年收入連年增長。2016年至2020年的5年間,其年收入增長了4倍多,收入90%以上都來自生長激素相關產品。

受消息影響,長春高新放量跌停,安科生物跌10.52%。值得注意的是,長春高新為機構重倉股,大股東名單中,許多明星基金身影頻現。綜合基金半年報數據,長春高新的前十大機構投資者中,葛蘭管理的中歐醫療健康混合型證券投資基金位列第一,另外還有六支易方達基金。

中報披露期  重點關注高景氣度板塊

上市公司中報正在密集披露中,截至目前接近五成公司披露中報、中報業績快報或中報業績預告。高增長或業績超預期個股有望產生明顯超額收益,引領8月份行情主線。

策略方面,申港證券維持今年上證指數在3300-3800點之間震蕩的判斷,經過7月最後一周的巨震之後,市場後續振幅和成交量有望縮窄,機構資金將根據2021年中報,繼續大幅增持最高利潤成長預期的電子、醫藥、電氣設備、汽車等高景氣行業,尤其以半導體為領軍的自主科技成長賽道,依然會持續創造超額收益。

經歷了7月份的震蕩行情後,公私募基金整體依舊保持較高倉位迎接8月。增量資金也在持續湧入,私募7月備案產品數量創出今年以來月度新高,多位公募明星基金經理的新產品也即將發行。展望後市,多位業内人士表示,對接下來的市場行情保持樂觀,未來仍有較多結構性機會可以挖掘。融智中國對衝基金經理A股信心指數月度報告顯示,截至7月底,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%,相較6月底略微降低,但仍處於歷史高位水平。投資策略方面,多位私募基金經理計劃在8月提高進攻性。

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