創業板漲2.47%逼近前高，機構繼續抱團熱門賽道股

原創

今日指數低開震蕩走高，滬指漲0.85%，創業板指漲2.47%，兩市成交額連續第11個交易日突破萬億，個股紅多綠少，市場情緒回暖。受政策提振，低位體育板塊爆發，開盤多股漲停；鋰電、光伏、半導體芯片、汽車等前期熱門賽道強勢修復，寧德時代漲超7%，北方華創漲9.57%，比亞迪尾盤封板成交160億，市值逼近9000億創歷史新高。鹽湖提鋰、鋰礦、儲能、隔膜等新能源產業鏈大漲，鋰電池概念接近50只個股漲超9%。另外，鋼鐵、煤炭反彈，午後多只稀土永磁股大漲，盛和資源漲停。而近期強勢的新冠檢測等醫療股退潮。

截至收盤，滬指漲0.85%，報收3477點；深成指漲1.72%，報收14990點；創業板指漲2.47%，報收3563點。北向資金全天淨買入55.46億元，為連續6日淨買入；其中滬股通淨買入17.44億元，深股通淨買入38.01億元。

醫療股調整，汽車板塊走高，新能源重拾升勢

汽車整車今日領漲兩市，海馬汽車、江鈴汽車漲停10%，比亞迪漲停10%，中國重汽漲7.28%，小康股份漲6.41%，長安汽車漲5.75%。上遊鋰電板塊亦紛紛大漲，道氏技術漲停20%，天華超淨漲17.46%，恩捷股份、天賜材料、融捷股份、天齊鋰業均漲停漲幅10%，可謂「有鋰走遍天下，無鋰寸步難行」。

中信建投認為，過去整車股投資偏周期，往後看，行業面臨格局優化與商業模式革新的雙重利好，整車廠估值將持續向上。強勢自主整車廠(長城、長安)估值已經突破原有的估值框架和區間，後期估值影響要素更多依靠邊際變化。邊際來看，不管是格局演繹還是模式兌現均會邊際變好，整車股估值在現有估值水平上將穩中有升。

浙商證券也預計7月新能源車批發銷量環比6月微增，考慮到8月磷酸鐵鋰Model Y 交付、Model 3 降價後銷量提升，以及造車新勢力的增長，8月新能源車銷量環比有望增長10%以上。供給端不斷優化，驅動下遊需求增長，繼續看好新能源車板塊未來的行情。

邁瑞醫療，被認為「醫療器械界的茅台」，今日放量大跌7.11%，帶動醫療器械板塊調整。南微醫學跌5.67%，萬孚生物跌4.79%，華大基因跌3.11%。

今日調整，可能和近期醫療器械集採將在各省市開始推進有關係。不過，國聯證券認為，這和我們熟知的藥品帶量採購並不一樣。醫療設備的招標集採模式已經在行業内存續多年，不必過於擔心，反而在某種程度上推動了國產替代的進程。浙商證券認為，醫療器械屬於黃金賽道，年復合增長率20%，發展空間巨大，中國醫療器械企業正處在「渠道為王」到「創新為王」的轉型期。板塊調整後可重點關注目前在醫療器械相關領域研發能力強、新品叠代迅速、並且在海外有一定技術優勢的企業。

全民健身計劃開啓

消息面，昨日國務院印發《全民健身計劃(2021-2025年)》，就促進全民健身更高水平發展，更好滿足人民群眾的健身和健康需求作出部署。《計劃》明確，到2025年，全國體育產業總規模達到5萬億元。《計劃》提出了8個方面的主要任務，包括加大全民健身場地設施供給、廣泛開展全民健身賽事活動、提升科學健身指導服務水平、激發體育社會組織活力、促進重點人群健身活動開展、推動體育產業高質量發展、推進全民健身融合發展、營造全民健身社會氛圍等。

策略展望，高景氣度板塊仍然是首選

有機構認為，從市場表現來看，滬指雖然震蕩反彈，但3500點壓力依然明顯。如果上攻乏力，還有再度回踩需求。而科技成長方向再度回歸，也使得創業板指數走勢相對較強，成功站上3500點。整體來看，藍籌股出現趨勢性行情的概率不大，更多的也是階段性的反彈或者是結構性行情。而在此過程中，以科技為首的高景氣品種在業績以及資金的擁簇下，整體韌性較強，反復中保持上行趨勢，仍是市場階段的風口所在，大家可繼續把握節奏，從「鋰電、軍工、光伏、半導體芯片」四大賽道中反復挖掘機會。

光大證券表示，超預期的盈利增長會成為市場的主要支撐。下半年穩中略松的流動性環境對於市場仍將是利好，風險事件已經過去，預計下半年市場將有更好的表現，當前是較好的買點。配置上，光大證券推薦兩條主線：一是核心資產領域可關注科技主線，推薦電子、電氣設備以及相關的設備、材料等行業。二是業績彈性主線，可關注制造領域，推薦機械、化工、有色、建材、交運等行業。主題投資方面，可關注軍工、「碳中和」相關標的。