本週兩大芯片明星股IPO重磅來襲 芯片相關概念股強勢大漲

日期:2020年7月6日 下午1:12作者:毛莉
本週兩大芯片明星股IPO重磅來襲 芯片相關概念股強勢大漲

2020年7月,在券商、銀行保險等金融和地產權重板塊的帶動下,A股呈現出了明顯的風格切換。上週開始,證券板塊率先上漲超20以上%,板塊估值得到了強勢提升。

不過,大盤漲的同時,中芯國際光速國會,龍頭芯片一哥回A備受矚目,令芯片產業鏈也受到資金強力關注。隨著中芯國際回A日期越來越近,A股芯片產業鏈股票愈發活躍。

從6月開始,芯片產業鏈股票平均漲幅超12%,13股期間累計漲幅在20%以上,分别是瑞芯微、斯達半導、菲利華、鼎龍股份、捷捷微電、聖邦股份、至純科技等。據不完全統計,在近一個月時間里,已有13只芯片產業鏈股票創下歷史高點,包括菲利華、捷捷微電、南大光電、雅克科技、卓勝微等。

超級打新週 兩大芯片明星重磅來襲!

本週(7月6日-7月10日),A股滬深兩市10只新股發行,新三板精選層繼續發行熱潮,又有9只新股開賣,更有多只明星股。本週新股當中,7月7日萬眾期盼發行的中國大陸最牛芯片製造企業中芯國際(申購代碼:787981)、7月8日發行的明星股寒武紀,兩大芯片明星火熱來襲。

芯片國產替代日益迫切。其中,中芯國際不僅創造上市「芯」速度,初始募資462億元也創科創板紀錄,也是近10年來A股最高的。中芯國際作為全球領先的集成電路晶圓代工企業之一,也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業。而作為目前芯片股的龍頭,即將回A登陸科創板,其在港股的走勢也可謂「如日中天」,尤其今年6月份以來,股價暴漲近60%。

據中芯國際披露首次公開發行股票並在科創板上市發行公告,確定的發行價格27.46元/股,本次發行規模超過人民幣50億元,據相關規定,中芯本次發行聯席保薦機構相關子公司跟投比例分别為2%,但不超過人民幣10億元。本次網下發行申購日與網上申購日同為2020年7月7日。此外,剔除無效報價和最高報價後,參與初步詢價的投資者為242家,配售對象為3928個;本次科創板發行剔除無效報價和最高報價後剩餘報價擬申購總量為11,110,010萬股,網下整體申購倍數為164.78倍。照上週五收盤價33.25港元/股計算,中芯國際A股發行價較目前港股價格折價近10%。

值得一提的是,新股賺錢效應滿滿,對打新投資者來說,中芯國際也是可能中簽率很高的新股。據悉,中芯國際的網上頂格申購股份數為42.1萬股,預估中簽率在0.5%左右。因而頂格申購中芯國際的話,科創板500股1簽,42.1萬股相當於842個簽,乘以0.5%的中簽率,頂格申購有望中4簽。中芯國際發行價27.46元/股,4簽對應金額為5.49萬元,上市翻倍就能賺超5萬。

另外,作為AI芯片第一股,另一大明星芯片股寒武紀僅用89天的時間就在科創板快速首發過會,創造了新的歷史記錄。寒武紀迅速過會的背後,離不開國家政策支持。受外部環境影響,近年來國内半導體產業得到國家重視,國產化速度在不斷加快。

寒武紀是目前國際上少數幾家全面係統掌握了智能芯片及其基礎係統軟件研發和產品化核 心技術的企業之一,主營業務是應用於各類雲服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智能核心芯片的研發、設計和銷售,為客戶提供豐富的芯片產品與係統軟件解決方案。隨著雲計算、5G、IoT等技術的發展,人工智能芯片將迎來爆發式增長,全球人工智能芯片的市場規模預計將由2018年的51億美元增長到2025年的726億美元,年均復合增長率達到46.14%。到2024年,中國人工智能芯片市場規模將達到785億元,未來幾年保持40%-50%的增長速度。憑借在國内市場積累的先發優勢,寒武紀有望充分受益於人工智能的應用。

芯片股獲資金重點加倉

在過去一個月時間里,不少芯片產業鏈股票獲得北上資金重點加倉。數據顯示,6月以來北上資金增持超千萬股的依次是巨化股份、中環股份、中國長城、華天科技,這幾只股票分别與產業鏈的高純試劑、大矽片、GPU、芯片封測有關。北上資金增持股數量居前的還有捷捷微電、萬業企業、全志科技、有研新材、大族激光等。

槓桿資金方面,6月以來有13股獲得融資客加倉超億元。融資客加倉金額最高的是兆易創新,期間累計淨買入9.56億元。除兆易創新外,中環股份、匯頂科技、晶方科技、中科曙光、大族激光等股獲融資客加倉金額居前。

不過,值得注意的是,就在中芯國際科創板IPO獲批之際,千億市值芯片龍頭兆易創新一則減持公告襲來,宣佈目前已售出所持全部中芯國際H股股票。兆易創新日前表示,應公司資金規劃要求,為優化公司資產結構,減少賬面金融資產比重,公司境外全資子公司芯技佳易自2020年2月起陸續擇機出售所持中芯國際H股股票。截至目前,芯技佳易已出售所持全部中芯國際H股股票,總交易金額折合人民幣約7.76億元。

「登科」在即,按照計劃,中芯國際於7月6日舉行網上路演,將於7月7日開始網上、網下申購。按該發行價計算,超額配售選擇權行使前,預計募集資金總額為462.87億元;若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為532.30億元。市場分析,中芯國際有望創下2010年農業銀行685億元以來最大規模的A股IPO。而從A股IPO歷史募資額排名來看,在超額配售選擇權全額行使下,中芯國際的這一募資規模將超越中國建築躋身前五名。

華創證券研報指,本次發行戰略配售對象共29家,合計配售金額共242.61億元。其中,國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司獲配35.175億元,新加坡政府投資有限公司獲配33.165億元,青島聚源芯星股權投資合夥企業獲22.24億元。在資本的支持下,中芯國際所代表的中國半導體產業將有望實現產能規模釋放,獲得高速發展。另外,江豐電子(300666-CN)、上海新陽(300236-CN)、全志科技(300458-CN)、韋爾股份(603501-CN)、中環股份(002129-CN)等均通過聚源芯星基金間接參與中芯國際本次戰略配售。

相關產業鏈個股受益大漲

中芯國際上市之後將成為科創板首家「A+H」半導體公司,其重磅回A ,在國產替代和週期復蘇的雙背景下,國内以中芯國際為中心的產業鏈廠商將充分受益,據近期券商研報來看,國海證券建議關注半導體產業鏈方面,建議關注功率半導體、模擬芯片和半導體設備和材料;相關個股受益如斯達半導(603290-CN)、捷捷微電(300623-CN)、韋爾股份(603501-CN)、聖邦股份(300661-CN)、卓勝微(300782-CN)、中微公司(688012-CN)、北方華創(002371-CN)、華峰測控(688200-CN)、兆易創新(603986-CN)、瀾起科技(688008-CN)、安集科技(688019-CN)等。

市場表現方面,受消息刺激,半導體、芯片等板塊集體拉升走強,中芯國際概念指數逼近漲停;截至7月6日午間收盤,港股中芯國際大漲13.38%報37.7港元,成交額為67.97億港元。科創板個股中,滬矽產業(688126-CN)漲20.1%,聚辰股份(688123-CN)漲近18%,中微公司(688012-CN)、安集科技(688019-CN)大漲逾15%,瀾起科技(688008-CN)、華潤微(688396-CN)等漲逾13%。

此外,華燦光電(300323-CN)、北方華創(002371-CN)、斯達半導(603290-CN)、上海新陽(300236-CN)、江豐電子(300666-CN)、至純科技(603690-CN)等多股漲停,紫光國微(002049-CN)強勢四連板漲停,兆易創新(603986-CN)、華峰測控(688200-CN)等股漲逾9%觸及漲停。

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