金融助力A股震蕩格局依然不改 量能萎縮製約市場上行表現

日期:2019年7月12日 下午4:43作者:毛莉 編輯:彭尚京
金融助力A股震蕩格局依然不改 量能萎縮製約市場上行表現

7月12日,滬深兩市各大指數幾乎平開,隨後走勢一波三折。開盤在化工等板塊的帶動下市場情緒較強但是未能持續,隨後指數衝高回落,一度逼近2900點關口。臨近午盤,券商、房地產等權重股助力下,指數再度上揚,創業板指則在磷化工、醫療等題材帶領下翻紅。午後各大指數維持縮量震蕩,但保險、銀行兩大權重持續走高,滬指表現強勢,但成交量沒有明顯放大,市場總體依舊小幅震蕩。

整體來看,今日滬深指數分時走勢似過山車寬幅震蕩,權重股推動上證50指數盤中漲近1%,權重與題材攜手表現,個股總體漲多跌少,但市場人氣未見明顯放大,行情併沒有明顯改善。盤面走勢依然弱勢,尤其兩市成交量繼續萎縮,全天成交額僅3300億元,市場無量沒有突破,預計後市短線難改震蕩格局。

截止收盤,滬指漲0.44%,報2930.55點,成交額1429.19億元;深成指漲0.66%,報9213.38點,成交額1871.17億元;創指漲0.26%,報1518.07點,成交額623.84億元。

盤面上,氟化工、化肥、化工、OLED、銀行、和保險、醫療器械等板塊漲幅居前,黃金、ETC、豬肉概念、科創板對標、電子元件、農牧飼漁等板塊跌幅居前。

值得注意的是,繼昨日回歸後北向資金今日淨流入17.14億元,其中,滬股通全天淨流入9.28億元,深股通全天淨流入7.86億元。此外,滬股通中資金流入最多的是中國太保,淨流入1.63億,流出最多的是上汽集團,淨流出1.05億。深股通中資金流入最多的是平安銀行,淨流入5.11億,其次為五糧液、多氟多。資金流出最多的是恒邦股份,淨流出2.19億。

銀行、保險發力護盤 化工板塊全線領漲

日韓企業正在尋求從中國購買更多材料,受消息刺激,化工板塊全線發力,氟化工概念股表現搶眼,中欣氟材(002915-CN)封板,多氟多(002407-CN)、三美股份(603379-CN)均大漲;農藥化肥大幅拉升,四川美豐(000731)、興化股份(002109-CN)漲停,芭田股份(002170-CN)等跟漲;此外,庫存處於低位黃磷價格大漲,磷化工板塊表現搶眼,澄星股份(600078-CN)、雲圖控股(002539-CN)、司爾特(002538-CN)、六國化工(600470-CN)漲停;OLED板塊同步走強,強力新材(300429-CN)、香山股份(002870-CN)等漲停;醫療器械板塊異動,三鑫醫療(300453-CN)漲停,戴維醫療(300314-CN)、陽普醫療(300030-CN)、樂心醫療(300562-CN)等均有拉升;午後,銀行股大幅走高,平安銀行(000001-CN)、寧波銀行(002142-CN)盤中集體漲逾4%,建設銀行(601939-CN)、招商銀行(600036-CN)等紛紛上漲近2%;保險板塊不斷拉升,午後持續走強,中國人壽(601628-CN)、中國太保(601601-CN)盤中皆大漲逾5%,新華保險(601336-CN)漲逾4%,中國人保(601319-CN)、中國平安(601318-CN)等均有不同程度上漲。

但豬肉板塊走弱,天邦股份(002124-CN)跌超4%,新五豐(600975-CN)、正邦科技(002157-CN)等股殺跌。黃金概念板塊下挫,恒邦股份(002237-CN)跌超5%,金貴銀業(002716-CN)跌超4%,榮華實業(600311-CN)、園城黃金(600766-CN)、赤峰黃金(600988-CN)、山東黃金(600547-CN)等均紛紛下跌,板塊持續低迷。此外,熱門股方面,風華高科(000636-CN)遭立案調查開盤快速破位下跌,閃崩跌停;興齊眼藥(300573-CN)盤中震蕩下跌,放量封跌停,日内換手近12%;台海核電(002366)控股股東3.38億股被司法凍結,午後跳水封跌停;停牌長達31個月的*ST信威(600485-CN)今日復牌,開盤無懸念跌停,封單逾490萬手,目前十餘家基金公司下調了公司估值。

MSCI稱正密切關注科創板相關情況

隔夜美股收盤漲跌互現,其中道指與標普500指數均創歷史最高收盤紀錄,道指歷史首次收於27000點上方,隔夜外圍股市環境偏暖,外圍因素趨於和緩,這就意味著,當前市場不具備再度大幅下跌的基礎,這對A股市場信心恢復有積極作用。不過,本輪以來A股市場的回調,一個重要因素就是消息面的不確定因素導致。在美聯儲釋放降息信號令外圍市場全線上漲的情況下,A股今日走勢依然乏力,說明決定市場的主要因素還是來自國内,而決定A股短線走勢的核心因素已經由中美貿易問題讓渡到科創板擴容問題。

此外,上交所將於7月22日舉行科創板首批公司上市儀式,而對於「科創板公司股票未來是否將會納入MSCI指數係列」的疑問,MSCI今日官方回應稱,目前MSCI正在密切關注科創板相關情況,MSCI同時表示,對於計劃推出的MSCI中國ESG指數(包括中國ESG領導者指數),目前還在和客戶協調之中。此前今年5月份,MSCI如期擴容,目前已有18只創業板股首次納入,科創板股值得期待。

量能持續萎縮制約後市上行態勢

今日是本週的收官之戰,兩市低迷態勢再度顯現。上證指數走勢一波三折,市場整體上攻力度不足,滬指早盤整體衝高回落,未能站穩5日均線。本週大盤的走勢不強,其中一個明顯的表現就是券商走勢太弱,因為從歷史規律來看券商是行情啓動的先行板塊。而且昨日午後以中信建投為代表的回落,打擊了市場的做多信心,進而引發指數繼續弱勢。所以,券商一日不動,市場做多的熱情便始終不能被點燃。

本週有22支新股發行,創了滬市新股發行的最高記錄,而今天再有7支科創板新股發行,這無疑會對存量資金造成一定分流作用,對市場構成一定下行壓力。但市場量能持續萎縮,再現低迷態勢,制約後市上行態勢。當前資金觀望情緒濃厚是市場近期的常態,所以大盤反彈的時間點再度延後,短期如沒有特别利空衝擊的話,大盤大幅下跌的概率也不大,市場區間震蕩走勢不變。滬深股通作為先覺資金擅長低吸佈局的資金啓動,近兩日已然開啓了加速流入態勢,不排除下週行情或有轉機。不過,下週有需要重點關注2個信號:一是上市公司中報的集中披露,比如創業板,15日以前業績變動超過50%的要全部披露業績預告,業績差的主要就是在本週末集中披露了,下週一要防止部分的踩雷事件帶來的不利影響,對此市場的擔憂和觀望情緒還是比較的嚴重;二是中期經濟數據陸續公佈,對市場也會有一定的刺激。所以,下週重點關注5週均線的收復情況和量能表現,若成交量能有效放大,後市行情將選擇變盤方向。

熱點方面,近期操作難度較大,熱點的持續性較差而且輪動偏快,建議穩健投資者控制好倉位,不盲目追逐盤面熱點。當下重點仍是緊盯創業板,博弈其和科創板的聯動反應,關注大盤藍籌股中相對漲幅落後的品種和科創板對標公司。

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