白马砸盘科创打新资金大幅抽血预期 A股加速回调考验半年线支撑

原創

7月8日，A股大幅下行。沪深两市三大指数早盘集体跳空低开，随后指数呈现单边下跌态势，三大股指跌幅一度超3%，沪指失守3000点向2900点靠拢，蓝筹权重全线普跌，个股分歧逐步加大；临近午盘券商异动，股指跌幅收窄，回归平盘线附近运行。午后大盘维持低位弱势震荡，市场情绪持续低迷，但跌幅不再扩大；尾盘中船系直线拉升，中船科技翻红涨近5%。

总体而言，今日权重与题材均有下挫，市场缩量格局再现，做多力量薄弱，人气呈现低位态势；两市仅200余只个股上涨，涨停股不足20只，北上资金净流出超30亿元，板块几乎全线飘绿。大盘跳空向下收中阴线，显示市场向下杀跌动力较大，调整态势明显，股指短线在半年线附近有一定支撑，预计短线反弹行情或面临曲折。

截至收盘，沪指跌2.58%，报收2933点，成交额2055.69亿元;深成指跌2.72%，报收9186点，成交额2626.37亿元;创业板指跌2.65%，报收1506点，成交额850.43亿元。

盘面上，两市仅猪肉及ETC两板块翻红，其他板块全线飘绿，中船系、黄金概念、ST概念、稀土永磁、燃料电池、汽车、5G概念等跌幅居前，白酒、家电、食品制造、医药等白马股大幅下跌，银行、保险、基建、证券等权重板块也表现疲软。

值得注意的是，近期高位的蓝筹白马股屡创历史新高后成了砸盘主力，今日北向资金净流出，其中沪市的流出就占据了三分之二近25亿规模。截至A股收盘，统计数据显示，北向资金今日全天净流出33.31亿元，其中，沪股通净流出24.62亿元，深股通净流出8.69亿元。

行业板块全线下跌 仅猪肉及ETC板块逆市上涨

ETC板块今日开盘活跃，华信新材(300717-CN)、星帅尔(002860-CN)在逆势中强势封板，万集科技(300552-CN)、金溢科技(002869-CN)等上涨，但尾盘分化有所回落；猪肉等养殖股全天活跃，天康生物(002100-CN)、得利斯(002330-CN)、益生股份(002458-CN)涨停，傲农生物(603363-CN)、正邦科技(002157-CN)、龙大肉食(002726-CN)等均有不同程度大涨。券商板块护盘有所表现，红塔证券(601236-CN)上市第二个交易日继续涨停，华林证券(002945-CN)涨逾4%，中信建投(601066-CN)、中原证券(601375-CN)等均有翻红上涨，但后续无力；另外，科创板临近，创投板块活跃走强，鲁信创投(600783-CN)、大众公用(600635-CN)、市北高新(600604-CN)、张江高科(600895-CN)等均有所表现。南北船合并板块尾盘异动，中船科技(600072-CN)一度涨6%，中船防务(600685-CN)强势翻红，中国应急(300527-CN)、中国船舶(600150-CN)等跟风拉升。

稀土板块大幅下挫，东方锆业(002167-CN)跌停，久吾高科(300631-CN)、英洛华(000795-CN)、三川智慧(300066-CN)等纷纷走弱。其他板块全线飘绿，汽车板块大幅下挫，华菱星马(600375-CN)、江淮汽车(600418-CN)跌停，江铃汽车(000550-CN)、亚星客车(600213-CN)等大跌逾7%;燃料电池等近期强势板块纷纷走弱，全柴动力(600218-CN)、美锦能源(000723-CN)、雄韬股份(002733-CN)等大跌逾7%；国产操作系统板块大跌，天玑科技(300245-CN)跌停，中国软件(600536-CN)、东软载波(300183-CN)等大幅走弱；此外，ST板块走弱，*ST节能(000820-CN)等近20股跌停,热门个股新城控股(601155-CN)一字跌停封单逾230万手，博信股份(600083-CN)午后上演“地天板”走势，盘中一度涨停；中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组，保利旗下久联发展(002037-CN)直线封板，保利地产(600048-CN)午后一度强势翻红随后回落小幅收跌。但近期的强势股联泰环保(603797-CN)、德创环保(603177-CN)等都出现了大幅跳水，且尾盘封了一天涨停的星帅尔(002860-CN)大幅跳水，对短线人气有一定的杀伤作用。

美降息预期减弱 科创板打新引发A股“焦虑” 

当前国内科创板上市在即，本周迎来科创板的打新黄金周，21只新股同台：周一1只，周三9只，周四4只，周五7只。随着科创板密集新股的来临，市场普遍认为对主板是分流资金，使得市场产生了资金会被巨幅抽血的预期，所以更多的是利空情绪的反应，对市场心理层面将有一定的影响。其次监管层约谈多家房地产信托公司，对房地产收紧;此外，从2019年6月中国PMI等经济产出指标来看，在2019年1季度经济反弹之后仍然持续下行，国内经济还处于2季度下行寻底的过程中。另外，高位的蓝筹股近期屡创历史新高后，资金抱团取暖的情况也出现了动摇，上周还异常火爆的白马股今天成为了砸盘主力，其中保险、银行等板块的下调，更是逼迫指数出现连续性的下挫。尤其今日北向资金净流出大逾33亿元，其中沪市的流出就占据了三分之二近25亿规模，所以，毫无疑问综合各路消息面利空叠加盘面上蓝筹权重的闪崩导致市场情绪冰点，短期对市场产生较大的冲击。

此外，今日逆回购继续停做，人民币兑美元汇率中间价下调幅度创5月16日以来最大；另外，美国6月强劲的非农就业数据降低了市场对于美联储降息的预期，由此，亦引发了上周五晚间美股的杀跌连带引发A股焦虑，市场或修复降息预期差。不过尽管外围市场环境并不理想，但有市场分析认为，经过风险释放之后的市场依然可以期待：首先，美联储的降息预期虽然减弱，但还存在，若其经济数据转弱，降息还是会到来，只是会迟一些；其次，若调整足够充分，北上资金依然不会放过A股的优质资产。

加速探底 预计A股短期仍将震荡

今日市场整体呈现弱势格局，三大指数早盘低开低走，盘中直线向下回踩，市场交投意愿也一度回落；沪指快速向下探至多条均线，接连失守20日、30日等多条均线的支撑，进一步打击了市场人气。不过，不过当前上证指数下方已经接近“半年线+缺口”的重要支撑，所以目前半年线是重要关口。

当前市场正在经历调整，大盘反弹遇阻后再次从阴跌到加速杀跌探底，预计A股短期仍将震荡。热点方向，本周科创板将出现21只个股集中申购的局面，预计市场将围绕科创板展开，科技股叠加次新，有望成为新的主线板块。此外，随着产出下降和利率下降的宏观条件同时具备，成长股重新占优。因此，建议投资者消费科技齐头并进，并逐步调增科技股的配置比重，注意控制好仓位，可关注科创板映射股，留意现阶段创业板的即时走势。