重组松绑利好创业板 沪指站上3000点压力初现逢高减持或制约反弹

原創

6月21日，沪深两市早盘微幅高开，随后小幅拉升，沪指小幅冲高突破3000点，创业板块指受消息影响跳空高开暴涨2%，回补6月跌势;各大指数早盘总体高位盘整，创业板板壳概念全天强势领涨两市，板块内掀起涨停潮。午后指数逐渐回落，炸板率走高，市场观望气氛较明显。临近尾盘，北向资金持续流入，白酒、区块链等板块再度走强，三大股指下探回升，沪指重新站稳3000点，创指涨幅也有所扩大，个股呈现普涨格局，两市涨停个股超过150余只，下跌个股不足四百只。

整体上，今日A股各大指数总体高位盘整，题材优于权重表现，市场人气明显升温。其中创业板指表现较为活跃，两市开盘直接超90股涨停，市场情绪再度回暖，个股普涨，赚钱效应显著，预计后市强势修复或有延续。

截至收盘，沪指涨0.38%，报收3001点，成交额2766.62亿元;深成指涨0.87%，报收9214点，成交额3451.39亿元;创业板指涨1.72%，报收1523点，成交额1194.45亿元。

盘面上，创业板重组概念板块全天强势，垃圾分类、黄金、ST板块、国产软件、网络游戏和区块链等涨幅居前，农业种植、猪肉、银行、家电、保险等少数板块逆市下跌。

值得注意的是，富时罗素纳入A股将于今日盘后生效，被动资金将全部到位，受此影响，北向资金净尾盘大幅流入一度超百亿。截止A股收盘，北向资金今日全天净流入超83亿元，其中，沪股通全天净流入43.2亿元，深股通全天净流入40.6亿元。

创业板重组壳概念全线爆发 垃圾分类行情延续涨势

今日创业板迎来重大利好，重组“松绑”政策出台，创业板能借壳，恢复重组配套融资、取消净利润指标等，此举有利于鼓励企业并购重组，提升盈利水平。同时，上市公司质量一般较借壳前会大幅提升，股价自然也会出现上涨，原上市公司中小股东也会因此获益，对于引导社会资金支持具有自主创新能力的高科技企业有重要意义。受此重磅消息影响，创业板应声而动，板块内重组壳概念全线爆发，天龙光电(300029-CN)、天翔环境(300362-CN)、阳普医疗(300030-CN)、飞鹿股份(300665-CN)、森远股份(300210-CN)、迪威迅(300167-CN)等多股一字板涨停。另外，高层近日对垃圾分类作出重要指示，上海垃圾分类7月起全面从严，环保板块(废固处理、污水处理、垃圾分类)延续昨日强势，上海环境(601200-CN)、龙马环卫(603686-CN)、盛运环保(300090-CN)等多股连板涨停；受美联储降息预期持续发酵影响，人民币冲破6.84关口，期金创近6年新高，黄金股持续拉升，恒邦股份(002237-CN)盘中涨停，湖南黄金(002155-CN)、山东黄金(600547-CN)等大涨超5%。

权重板块则较昨日有所调整，券商板块再度走强，华林证券(002945-CN)、中信建投(601066-CN)涨停，华泰证券(601688-CN)、国信证券(002736-CN)等上涨；游戏板块持续活跃，电魂网络(603258-CN)盘中走出8连板，带动盛天网络(300494-CN)、三五互联(300051-CN)、长城动漫(000835-CN)等相继封板。此外，5G板块异动，中富通(300560-CN)直线封板，奥维通信(002231-CN)、特发信息(000070-CN)、宜通世纪(300310-CN)等纷纷拉升。午后核电板块走强，兰石重装(603169-CN)直线涨停；泛金融概念股走强，安信信托(600816-CN)拉升封板、陕国投A(000563-CN)、民生控股(000416-CN)等纷纷拉升。白酒股尾盘快速拉升，青青稞酒(002646-CN)直线封板，酒鬼酒(000799-CN)涨超7%，金种子酒(600199-CN)、今世缘(603369-CN)等跟涨；区块链概念股集体走强，晨鑫科技(002447-CN)、精准信息(300099-CN)尾盘封板。

重组“松绑”政策出台 创业板重大利好来袭

昨晚监管层出现重磅政策利好刺激。中国证监会拟修改上市公司重大资产重组管理办法，拟促进创业板公司不断转型升级，拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市;恢复重组上市配套融资，多渠道支持上市公司置入资产改善现金流、发挥协同效应，引导社会资金向具有自主创新能力的高科技企业集聚等。对应到A股市场上，有两大方向可以重点关注。一是对券商的投行业务，尤其是头部券商的业绩提振有积极作用;二是创业板的壳资源概念股将迎来新的热点风口。

此外，隔夜欧美股市双双收涨，其中美股三大股指收涨近1%，而且标普500再创历史收盘新高;另外，美油收涨逾5%，创今年以来最大涨幅;隔夜的外围环境依旧向好，黄金创5年新高，富时罗素纳入A股将于21日盘后生效。当前外部因素已有所缓和，叠加监管层重视并采取相应措施缓解流动性紧张和信用风险，短期内外部环境变化有助于提振投资者情绪，此种种利好将促使A股走强，对A股的企稳行情均有积极影响。

预计短期市场仍将以反弹震荡为主

今日是本周最后一个交易日，沪深两市再度小幅冲高震荡盘整，沪指收复3000点，创业板近百股涨停，市场的成交量能也有小幅的放大。另外，量能的放大可见增量资金也在陆续入场，这对市场交投意愿的刺激有利好作用。但是上方60日线、缺口的压力依然很大，而且听证下周就会结束，G20峰会也会在月底开幕，届时也是众多靴子落地的时刻，同时市场反弹仍然面临资金逢高减持的制约，在新的刺激因素出现之前，不排除市场行情的表现仍将反复无常，预计短期大盘仍将以反弹震荡为主。

目前宽松的市场环境有利于行情继续表现，A股市场重返强势区域，加上昨夜创业板消息催化无疑为变盘指明了方向，这给大盘后市的上攻行情提供了助力。大盘经再过强势上攻收复3000点位整数关口之后，市场承压迹象初现，热点已经呈现发散的迹象。不过尽管稍显承压，市场操作难度仍然较大，但总体在量能的助攻下，为下周的行情打开了想象空间。上证指数当前已触及上方缺口下沿并展开攻势，下周如继续放量上攻，市场或将继续收复失地，修复行情或将大面积开启。热点板块方面，最近以来滞涨的环保垃圾分类等串出成为新活跃的热点，建议重点挖掘板板块相关超跌绩优低价股。此外，中报在即，优质个股也将有更多表现机会，关注结构化行情，看好白酒、创新药及视频、家电等大消费行情，同时要规避解禁股冲击。