重磅利好難改A股短線調整節奏 市場分化創指跳水題材股集體熄火

日期:2019年4月15日 下午4:29作者:毛莉 編輯:彭尚京
重磅利好難改A股短線調整節奏 市場分化創指跳水題材股集體熄火

4月15日,受社融、進出口等數據利好影響,A股三大股指高開,以銀行為代表的金融權重股成為指數上漲的主要力量,滬指一度漲超2%,上證50指數表現強勢。午後受養殖業板塊持續殺跌影響,兩市重要股指呈現衝高回落走勢,滬指尾盤再失3200點整數關口,尾盤跳水跌1.7%,個股二八分化較為明顯,市場總體承接較弱,股指上方壓力較大。整體上,滬深兩市股指全天呈高開低走態勢,兩市成交額不足8000億元;創業板指題材接力效應較弱,尾盤大幅跳水,帶動行業板塊亦多數下跌,市場人氣受挫,悲觀情緒再度升溫。

截止收盤,滬指收報3177.79點,跌0.34%,成交額3557億;深成指收報10053.76點,跌0.78%,成交額4201億;創業板收報1666.90點,跌1.70%,成交額1121億。

今日北向資金再度淨流出17.77億元,為連續四個交易日淨流出。其中,滬股通淨流出6.82億,深股通淨流出10.95億。

盤面上,保險、銀行表現強勁,多元金融、5G、物流居板塊漲幅榜前列,但小盤題材股表現萎靡,養雞、啤酒、氟化工、知識產權保護、數字中國等板塊跌幅居前。

保險、銀行等金融板塊領漲護盤 小盤題材股集體熄火

社融數據超預期利好影響,今日早盤金融、泛金融板塊爆發,保險、銀行等大漲,新華保險(601336-CN)、中國太保(601601-CN)、建設銀行(601939-CN)、平安銀行(000001-CN)、工商銀行(601398-CN)等盤中均有大漲表現;多元金融股拉升,熊貓金控漲停,綠庭投資(600695-CN)、新力金融(600318-CN)等走強;5G概念股活躍,春興精工(002547-CN)、廣哈通信(300711-CN)漲停;自由貿易港有所表現,上港集團(600018-CN)、上海臨港(600848-CN)大漲;國產軟件板塊異動,金溢科技(002869-CN)、浪潮信息(000977-CN)、華勝天成(600410-CN)盤中大漲;燃料電池走強,全柴動力(600218-CN)、紅陽能源(600758-CN)等多股漲停。

午後,受白糖漲價預期影響,白糖股表現活躍,粵桂股份(000833-CN)漲停。同時帶動國企改革板塊活躍,蘇美達(600710-CN)三連板。但尾盤創業板指午後跌逾1%,帶動市場情緒萎靡,養殖、啤酒、汽車等板塊領跌,汽車板塊全線下挫,江鈴汽車(000550)跌停,眾泰汽車(000980-CN)、長安汽車、安凱客車(000868-CN、海馬汽車(000572-CN)、一汽夏利(000927-CN)紛紛下行;豬肉股跌幅居前帶動指數跳水,新五豐(600975-CN)、溫氏股份(300498-CN)等均大跌。此外,熱點個股置信電氣(600517-CN)打開漲停板,視覺中國(000681-CN)連續第二天一字跌停,此前多家基金公司下調視覺中國估值。

週末市場重磅利好難改短線調整節奏

週末最重要的消息就是央行公佈了3月的天量社融數據。3月新增人民幣貸款1.69萬億,遠高於預期(1.25萬億);社融2.86萬億,高於預期(1.85萬億)。此外,我國對外貿易多元化發展,進出口商品結構持續優化,出口數據同比增長,貿易順差再度顯現,擴大75.2%;消息公佈後,市場感概,3月社融信貸是全面的好:總量好,結構也好;表内好,表外也好;企業好,居民也好;中長期好,短期也好,居民短期還創了歷史紀錄……外圍市場陷入沸騰狀態。人民幣匯率、原油期貨、倫銅等各類資產應聲大漲,富時中國A50指數期貨更是迅速拉升上漲逾1%。

社融數據總量和結構雙雙向好,驗證寬信用正在逐步看到效果。而且央行副行長表示,中國股市正顯示出觸底和復蘇迹象,這對於A股的情緒面有一定的積極影響。當下,3月信貸社融、進出口等數據全面超預期,市場信心明顯增強,經濟企穩信號更加強烈,降準概率大大降低了。經濟企穩後,意味著企業盈利也不錯,盈利牛來了,股市向好的邏輯獲了新的支撐。一方面,國内宏觀數據偏熱,在市場「溫度」較高的環境下,會強化市場對週期提前見底的博弈情緒,從而帶來A股短期脈衝式上漲。另一方面,海外因素偏冷,逐漸積累的外部風險更值得重視,上述風險事件的發酵會持續壓製風險偏好,外資流出趨勢短期難扭轉,而中美股市共振的風險也逐漸提升。整體而言,上證指數目前還是呈現溫和修復性行情。創業板指今日午後翻綠,再度失守5日及10日均線,後市行情則有待進一步明朗。

建議關註4月份業績超預期的板塊

今日滬深兩市分化較重,上證指數維持高位震蕩態勢,趨勢上稍顯回落;創業板指單邊下挫,相較主板弱勢顯現,題材熱點不活躍,市場情緒萎靡。當期,儘管市場一緻預期經濟將會沿著「政策底-信用底-經濟底」的路徑演化,目前信用底已經到達,盈利底的出現大概率在三季度,後續主線將從資金驅動的熱點輪動,向基本面支撐的估值窪地切換。

但值得註意的是,在週末央行公佈社融數據超出預期的背景下,本週三還將公佈一季度GDP等各種數據,這將是市場的一個重大關註方向。如果這個數據不能超出市場預期,那麽對大盤的負面影響不容小觑,本週關註3250點附近的壓力。如果一季度GDP等數據向好,大盤能放量突破3250點,那麽本週有望再創反彈新高,否則3300的面前大盤向上的阻力不可忽視,所以整體操作也不宜過度激進。3月社融數據大超預期,四月依舊積極可為,券商板塊是市場人氣晴雨表,投資者需要重視。熱點方面,市場行業與風格表現更多將由基本面因素驅動,更傾向於增長預期修復的行業優質龍頭,建議配置業績超預期的板塊,週期、藍籌和一部分成長性的科技龍頭白馬等,重點關註週期品、地產、銀行等。另外,國企改革的政策利好不斷釋放,可繼續關註一帶一路、軍工航天,以及留意泛科技類新動能新產業(5G通信、雲計算、產業互聯網、人工智能、金融科技類、氫燃料電池等)。

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