多重信號引發本週市場悲觀預期 滬指縮量止跌後市或隨時反彈

日期:2019年4月12日 下午5:12作者:毛莉 編輯:黎璐璐
多重信號引發本週市場悲觀預期 滬指縮量止跌後市或隨時反彈

4月12日,滬深兩市維持弱勢震蕩,滬深兩市小幅低開,滬指全天橫盤縮量震蕩一度跌破10日均線,創業板指數走勢略強於主板。盤中超級真菌、工業大麻板塊的持續走低,各大股指相繼回落,震蕩走低,尾盤券商股走強,帶動兩市重要股指紛紛走高並翻紅;整體上,滬深全天維持震蕩走勢,市場人氣相對低迷,深成指週線止步13連陽,個股漲跌互半,做多資金意願不足,前期高位強勢股均紛紛殺跌,資金觀望情緒偏濃厚。

值得一提的是,今日滬深兩市合計成交額超6000億元,且較前一日明顯縮量。此外,本週滬指跌1.78%,深成指跌2.72%,創業板指跌4.59%。

今日北向資金結束總體淨流出,滬股通淨流入2.78億,深股通淨流出2.08億。其中,滬股通中資金流入最多的是貴州茅台,淨流入1.86億,資金流出最多的是中信證券,淨流出4.73億;深股通中資金流入最多的是蘇寧易購,淨流入1.81億,資金流出最多的是美錦能源,淨流出5.29億。

截止收盤,滬指收報3188.63點,跌0.04%,成交額2889億元;深成指收報10132.34點,跌0.26%,成交額3682億元;創業板收報1695.73點,漲0.27%,成交額980億元。

從盤面上看,養殖業、電力改革、氫能源、知識產權保護居板塊漲幅榜前列,超級真菌、工業大麻、透明工廠居板塊跌幅榜前列,前期高位強勢股均紛紛殺跌。

前期強勢股跳水殺跌 養殖板塊全天領漲

今日養殖業板塊全天領漲兩市,益生股份(002458-CN)、唐人神(002567-CN)、雛鷹農牧(002477-CN)等板塊個股集體走強成功封板,民和股份(002234-CN)、仙壇股份(002746-CN)等大漲。電力改革板塊活躍走強,長源電力(000966-CN)、閩東電力(000993-CN)漲停,吉電股份(000875-CN)、華銀電力(600744-CN)等衝高大漲;汽車板塊延續昨日漲勢,一汽轎車(000800-CN)一字漲停,東風科技(600081-CN)、東風汽車(600006-CN漲停,但一汽夏利(000927)盤中出現巨量分歧由漲停迅速跳水翻綠觸及跌停振幅達20%;機器人板塊異動,沈陽機床(000410-CN)直線漲停,秦川機床(000837-CN)、華中數控(300161-CN)等相繼拉升;上海自由貿易港板塊活躍,保稅科技(600794-CN)、上海雅仕(603329-CN)漲停,上港集團(600018-CN)、上海臨港(600848-CN)等走強;燃料電池板塊持續走強,雄韬股份(002733-CN)封板,福田汽車(600166-CN)、厚普股份(300471-CN)等漲逾7%;期貨概念股走強,民生控股(000416-CN )漲停,中國中期(000996-CN)、美爾雅(600107-CN)、新華錦(600735-CN)等跟風衝高。

此外,視覺中國(000681-CN)被天津網信辦深夜約談,網站關閉整改,受此影響該股開盤封死跌停,尾盤封單仍有近50萬手;超級真菌板塊開盤大跌,神奇製藥(600613-CN)、魯抗醫藥(600789-CN)、海王生物(000078-CN)跌超8%,聯環藥業(600513-CN)等多股大跌;透明工廠概念股回調,泰爾股份(002347-CN)、鼎捷軟件(300378-CN)、跌停,安控科技(300370-CN)跌超7%;工業大麻概念股午後全線重挫,紫鑫藥業(002118-CN)、昆藥集團(600422-CN)、龍津藥業(002750-CN)、華仁藥業(300110-CN)跌停;另外,前期強勢股跳水殺跌,美錦能源(000723-CN)、龍津藥業(002750-CN)等跌停,渝開發(000514-CN)大幅殺跌;醫藥、家電、白酒等藍籌股依舊低迷,新華保險(601336-CN)、美的集團(000333-CN)、保利地產(600048-CN)、上汽集團(600104-CN)等跌超2%,貴州茅台(600519-CN)跌1.21%;不過,海關公佈中國進出口數據遠超市場預期刺激一帶一路概念股尾盤異動,中國交建(601800-CN)一度漲近7%;券商板塊拉升,西南證券(600369-CN)、西部證券(002673-CN)漲超3%,帶動滬指尾盤翻紅,深成指跌幅收窄。

多重信號引發本週市場悲觀預期

3200點之上,上證指數僅維持了4個交易日,本週市場的上攻腳步便一直裹足不前。受CPI以及PPI數據影響,上證指數昨日沒站穩3200點,今日仍然失守此關鍵點位,市場分歧嚴重。不過值得註意的是,此前出現的一些信號便是引發了本週市場的悲觀預期的罪魁禍首。

據說,A股市場上,一直有一個「88魔咒」的傳聞,即當股票型基金或偏股混合型基金的股票倉位達到88%或以上時,A股將會見頂回落。實際上,據國金證券統計的公募股票型基金倉位早在2月19日時就已達到了88.19%,而4月1日-4月5日公募基金股票倉位測算週報顯示股票型基金倉位整體倉位已達到89.39%,相比更早一週下降1.11%;偏股混合型基金倉位同樣是下降了-1.13%。因此,從上述數據推算來看近期一波機構公募基金主力的減倉時間段(4月1日-4月5日)正是在上證指數站上3200點之際。此外,近期外資更是連連出現淨流出,自4月4日-4月11日期間,北向資金淨流出額已超130億元。另外一個需要關註的是上市公司背後的大股東們的增減持。事實上,據東方財富數據顯示,截至4月11日,4月份有高管及重要股東宣佈減持計劃的上市公司高達119家,同期宣佈增持的上市公司僅有4家。

所以基於上述一些信號以及本週的持續調整,市場持續上漲後,估值修復較為充分,等待基本面的進一步確認也就屬於情理之中了。

大盤短線回調或接近尾聲

今日是本週最後一個交易日,大盤失守關鍵位3200點,創業板失守1700點,市場力圖嘗試開啓企穩節奏。滬深兩市今日繼續弱勢震蕩,資金觀望情緒偏濃厚。本週自3288點以來,滬指已連續調整4個交易日,儘管失守3200點整數關口,但目前來看下方承接力度較強。

海關總署午後公佈數據顯示,今年一季度,中國外貿進出口總值比去年同期增長3.7%,貿易順差擴大75.2%。同期,中美貿易總值則下降11%,佔11.6%。在當前的市場環境下,進出口貿易數據大超市場預期刺激市場,A股尾盤止跌出現回升的迹象,呈現明顯維穩態勢,尤其北向資金今日開始出現流入態勢,似乎也在擇機調倉換股,那麽預計短期再次突破5日線一舉上攻的行情有望開啓,後市仍有望重擡升勢。熱點方面,可關註具備宏觀邏輯和產業邏輯的科技股、氫燃料電池優質個股,以及軍工,生豬養殖、週期性行業如汽車等。除此之外,科創板推出的背景下,券商股也直接受益;而對於前期漲幅過大,又沒有業績支撐的純概念股,要特别小心,需警惕年報業績「地雷」的風險,建議投資者控制倉位,穩健為上。

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