新晉「翻倍基」——泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)單日再漲超6%，英偉達業績暴增疊加DeepSeek-V3.1推動算力革新！

全球AI芯片龍頭英偉達發佈2026財年第二季度財報，營收達467.43億美元，同比增長56%，淨利潤大幅增長59%至264億美元，反映全球AI算力需求持續旺盛。2025年8月，DeepSeek推出V3.1版本大模型，支持混合推理架構與思考模式切換，性能顯著提升，API同步升級，上下文窗口擴展至128K，Base及後訓練模型已開源。該版本採用定制UE8M0FP8參數格式，專為下一代國産芯片優化，能效提升52%，推理速度達FP16的2.1倍，有效降低雲計算成本。

國産AI算力替代進程加速，獲技術突破與政策雙重推動。DeepSeek-V3.1採用的UE8M0格式已獲摩爾綫程MUSA3.1GPU、芯原VIP9000NPU等國産芯片廠商聯合驗證，可實現精準縮放，數據流量較FP32降低75%。國務院於8月26日印發《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，提出2027年前實現AI與六大重點領域深度融合，智能終端普及率超70%，為國産算力鏈帶來政策利好。2025年我國智能算力規模增速預計超40%，半導體設備國産化率有望從35%提至50%。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導體産品與設備指數，採用「數據深度+人工研判」雙輪驅動模型，以量化工具捕捉結構性機會。一方面，通過多因子模型動態篩選低估標的。基於財務數據與市場交易行為，構建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體係，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結合産業趨勢定性校準，對集成電路設計、制造、設備等子行業進行精細化分析，判斷各子行業當前所處的位置及未來發展方向，實時調整配置比例。

該基金重倉股深度參與國産算力鏈建設。指數第一大權重股中芯國際12納米工藝已批量生産AI加速芯片；寒武紀雲端推理芯片支持UE8M0格式優化；瀾起科技内存接口芯片供貨海外頂級智算中心。海光信息DCU協處理器、北方華創刻蝕設備、中微公司MOCVD設備等核心産品，均受益於國産替代加速趨勢。

截至2025年8月28日，泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達104.66%，近一年收益達115.25%，年化回報達到72.78%！

東興證券指出，目前全球産能持續擴張，市場份額向頭部企業集中。3/2nm工藝主導高端市場，先進制程加速推進，成熟制程競爭激烈。封裝與制程技術協同發展，2nm工藝將以GAAFET為架構。伴隨AI的發展，HPC需求不斷擴展，對於晶圓代工的需求也水漲船高。當下AI産業興起帶來了高端消費電子及算力需求，晶圓代工行業受AI、汽車電子等需求推動，先進制程及特色工藝未來幾年有望保持增長態勢。

在AI技術深度重塑全球産業格局的背景下，中國半導體産業迎來市場擴張、國産替代與整合提速的三重動能。泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)依託量化模型與産業研判的雙軌策略，深度佈局産業鏈機遇。

内容來源：有連雲