儲能全線領漲創指強勢升1.64% 券商尾盤發力助滬指重返3600點

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10月25日，A股三大指數開盤漲跌不一，滬指低開高走，創業板指表現較為強勢，儲能、光伏、風電、鋰電等新能源板塊集體大漲，燃氣、油氣開採、煤炭等傳統化石能源走強。午後，三大指數持續走高，碳中和相關板塊繼續走強，元宇宙、軍工板塊拉升，鋰電池、風電、光伏等多板塊持續活躍，證券板塊回暖帶動滬指緩步震蕩上行，創業板指一度漲近2%，但房地產、旅遊、機場航運、教育等板塊全天走弱，鴻蒙概念、家電板塊低迷。總體而言，滬深兩市指數全天維持震蕩上行走勢，滬指重回3600點上方，中證1000指數漲超1%，兩市個股多數上漲，漲停股超80家，賺錢效應偏強。

截止收盤，滬指漲0.76%報3609.86點，成交額為4440億元；深成指漲0.72%報14596.72點，成交額為5708億元；創指漲1.64%報3338.62點，成交額為2158億元。兩市成交額再度突破萬億元，北向資金全天小幅淨買入8.94億元，為連續5日淨買入。

盤面上，儲能板塊掀漲停潮，光伏、風電、鋰電等新能源板塊全天強勢，券商、保險、軍工、醫美、HIT電池、電力設備等板塊有所表現，房地產開發、教育、北交所概念、旅遊等板塊跌幅居前。

新能源板塊全天強勢 券商股尾盤拉升助力

碳達峰碳中和重磅文件發佈，碳中和概念股集體大漲，首航高科(002665.CN)、國軒高科(002074.CN)、全柴動力(600218.CN)、永太科技(002326.CN)等多股封漲停板，盛弘股份(300693.CN)漲超13%，星雲股份(300648.CN)等亦漲近10%。非化石能源發電裝機規模及比重預計將首次超過煤電，新能源電力板塊拉升，西昌電力(600505.CN)、恒盛能源(605580.CN)、金開新能(600821.CN)、文山電力(600995.CN)等漲停，涪陵電力(600452.CN)漲超9%觸及漲停，江蘇新能(603693.CN)漲逾7%，中國核電(601985.CN)等漲超5%。儲能概念現漲停潮，高瀾股份(300499.CN)、申菱環境(301018.CN)大漲20%漲停，盛弘股份(300693.CN)漲超13%，國軒高科(002074.CN)、中國寶安(000009.CN)漲停，英維克(002837.CN)漲停，天合光能(688599.CN)等漲超6%，寧德時代(300750.CN)盤中亦再創歷史新高；光伏、特高壓、綠電、風能等題材全線大漲，風電股永福股份(300712.CN)、新風光(688663.CN)等大漲20%封板漲停，金雷股份(300443.CN)漲超9%;光伏股東方日升(300118.CN)漲超14%，首航高科(002665.CN)、海優新材(688680.CN)漲10%，比亞迪(002594.CN)亦上漲超5%。此外，煤炭板塊上漲，美錦能源(000723.CN)漲停，華陽股份(600348.CN)、蘭花科創(600123.CN)漲超7%，山西焦化(600740.CN)等漲近5%。油氣板塊走高，通源石油(300164.CN)漲超13%，新疆火炬(603080.CN)封漲停，新天然氣(603393.CN)、新天綠能(600956.CN)漲超7%，潛能恒信(300191.CN)、恒泰艾普(300157.CN)等漲超5%。

午後，鋰電池板塊拉升走強，長信科技(300088.CN)大漲20%封板，富臨精工(300432.CN)、德方納米(300769.CN)漲超16%，中科電氣(300035.CN)漲超13%，滄州明珠(002108.CN)、永太科技(002326.CN)、德賽電池(000049.CN)等股漲停。有機矽板塊持續走強，集泰股份(002909.CN)、宏柏新材(605366.CN)漲停，金銀河(300619.CN)、新亞強(603155.CN)等跟漲超5%。元宇宙概念持續走高，長信科技(300088.CN)漲停，中青寶(300052.CN)漲超14%，寶通科技(300031.CN)等跟漲。軍工股拉升走高，智明達(688636.CN)漲超14%，四創電子(600990.CN)漲停，航天彩虹(002389.CN)、中航重機(600765.CN)觸及漲停，國光電氣(688776.CN)等漲超7%。券商股尾盤有所拉升，長城證券(002939.CN)快速漲停，東方證券(600958.CN)衝高漲超6%，廣發證券(000776.CN)、興業證券(601377.CN)、浙商證券(601878.CN)等跟漲逾4%。保險及其他金融股拉升，民生控股(000416.CN)漲停，中國人壽(601628.CN)、中國人保(601319.CN)翻紅，寧波銀行(002142.CN)、張家港行(002839.CN)等跟漲。不過，房地產稅試點開啓地產股全天普跌，京投發展(.600683CN)跌停，首開股份(600376.CN)跌超8%，特發服務(300917.CN)跌超6%，金科股份(000656.CN)、深振業A(000006.CN)等跌超4%，萬科(000002.CN)、華僑城A(000069.CN)等亦大跌超3%。白酒股表現弱勢，金種子酒(600199.CN)跌超3%，今世緣(603369.CN)、五糧液(000858.CN)跌超2%，貴州茅台(600519.CN)亦下跌約1.5%。

房地產稅改革試點消息來襲 雙碳政策正式落地

這個周末，房地產稅改革試點的消息來襲。10月23日，據新華社發文稱，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會議決定：授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。其中，試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。據悉，該決定授權的試點期限為五年，自國務院試點辦法印發之日起算。試點過程中，國務院應當及時總結試點經驗，在授權期限屆滿的六個月以前，向全國人民代表大會常務委員會報告試點情況，需要繼續授權的，可以提出相關意見，由全國人民代表大會常務委員會決定。同時，財政部、稅務總局有關負責人在答記者問時表示，將依照全國人大常委會的授權，起草房地產稅試點辦法(草案)，按程序做好試點各項準備工作。有市場分析，徵收房地產稅稅率或有助於抑制房價，同時這對於房地產板塊還是股市實際上短期也是不利的。不過，更多的還是情緒面的影響。從中期看，房地產板塊也有望利空出儘，一些優質房企反而迎來新的發展空間。當然，短期對於房地產產業鏈的修復也會有影響，但總體影響有限。

另外，雙碳政策正式落地。10月24日，國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發佈，同時也引爆了新能源整個大版塊。作為碳達峰碳中和「1+N」政策體係中的「1」，該意見為碳達峰碳中和這項重大工作進行係統謀劃、總體部署。意見提出到2025年，綠色低碳循環發展的經濟體係初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升。到2030年，經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效，重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平，二氧化碳排放量達到峰值並實現穩中有降；到2060年，綠色低碳循環發展的經濟體係和清潔低碳安全高效的能源體係全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上。據中電聯發佈的數據顯示，預計全年全國基建新增發電裝機容量1.8億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產1.4億千瓦左右。預計年底全國發電裝機容量23.7億千瓦，同比增長7.7%左右；其中，煤電裝機容量11.1億千瓦、水電3.9億千瓦、並網風電3.3億千瓦、並網太陽能發電3.1億千瓦、核電5441萬千瓦、生物質發電3600萬千瓦左右。非化石能源發電裝機合計達到11.2億千瓦左右，佔總裝機容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5個百分點左右，非化石能源發電裝機規模及比重預計將首次超過煤電。從產業政策角度出發，新能源、新能源汽車行業儘管整體估值偏高，但由於處於超長景氣周期，因此該方向依然是四季度投資主線。其中，光伏、儲能兩大板塊中的潛力品種值得重點關注。

市場情緒轉暖 短期積極性或進一步提升

周末，房地產稅改革試點(利空房地產及上下遊產業鏈，但中長期利多A股)、推進碳達峰碳中工作(利空高能耗企業，利多綠色電力，碳交易板塊)等消息對A股產生重大影響。上證指數繼上周多次上攻3600點未果之後，滬深兩市今日雙雙低開，開盤震蕩後上行翻紅，此後紅盤上方運行，午後指數高位堅挺，並於尾盤前以券商等權重股拉升，最終滬指收復3600點，創業板指數反彈，突破60日均線壓制，市場情緒轉暖，成交量連續2天重返萬億關口。另外，值得一提的是，三季報業績提振下近期上證50的走強，且上周北向資金連續4天大筆流入，流入的資金集中在MSCI中國A50期指標的上，市場短期積極性有望進一步提升。

總體看，近期市場情緒小幅回升，對於市場的正向影響也在逐步增強，有利於市場階段性進一步向好表現。操作上，繼續維持近期策略不變，繼續看好必選消費和高景氣度成長股，可密切關注前期走勢較好的芯片、稀土、新能源、電力，農業板塊和新能源板塊處於跷跷板關係。其中，農業糧食、養殖種植以及新能源汽車上遊鋰電資源、車載半導體芯片以及新能源(光伏、儲能等)可以重點配置，但總體宜控制倉位，不宜追漲殺跌，可逢分歧後低吸為主。另外，房地產稅推出對房地產板塊形成一定負面衝，短線建議規避為主。