11月收官A股衝高回落上演大反轉 成敗皆金融滬指失守3400點
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日期:2020年11月30日 下午4:53作者:毛莉 編輯:彭尚京
11月收官A股衝高回落上演大反轉 成敗皆金融滬指失守3400點

11月30日,滬深三大指數集體高開,早盤整體震蕩上行,滬指、創業板指先後漲超1%,深成指跟漲,滬強深弱局面再現,其中銀行、券商等金融股發力大漲,有色、煤炭板塊漲幅居前,白酒股走弱。整體而言,滬深三大指數高開後走勢分化,上證指數高開高走,創業板指下挫後迅速拉回,午後,三大指數承壓回落,創業板指稍顯強勢,滬指在逼近年内新高附近遇阻回踩3400點,個股跌多漲少,漲幅超9%個股僅30餘家,市場整體賺錢效應較差,短線情緒再度回落。

截至收盤,滬指跌0.49%報3391.76點,成交額為4545億元;深成指跌0.15%報13670.11點,成交額為4962億元;創業板指漲0.49%報2631.89點,成交額為1889億元;上午一度漲逾2%創12年新高的上證50指數收跌0.84%;兩市成交量回升,總成交逾9500億,北向資金全天實際淨買入49.39億元。其中,滬股通淨買入11.59億元,深股通淨買入37.8億元。

盤面上,有機矽、有色、煤炭等順週期板塊整體反彈修復,社區團購、半導體、新能源汽車、雲遊戲、可降解塑料等概念活躍,銀行、券商等大金融板塊則衝高回落;鋼鐵、電器儀表、家電、環氧丙烷、採掘服務、白酒等板塊跌幅居前。

此外,值得注意的是,北向資金11月累計成交20588.48億元,成交淨買入579.29億元,其中,滬股通合計淨買入411.7億元,深股通合計淨買入167.58億元。

順週期板塊全天強勢 金融板塊午後衝高回落

近日回調的順週期板塊再度活躍,有色金屬、煤炭等板塊漲幅靠前,鋅業股份(000751-CN)、鵬欣資源(600490-CN)、眾源新材(603527-CN)、順博合金(002996-CN)先後封板,馳宏鋅鍺(600497-CN)漲超7%,西部礦業(601168-CN)漲近5%。煤炭股鄭州煤電(600121-CN)、遼寧能源(600758-CN)漲停,雲煤能源(600792-CN)、寶泰隆(601011-CN)等跟漲;養殖業板塊走高,國聯水產(300094-CN)、中水漁業(000798-CN)漲10%,獐子島(002069-CN)漲超7%,大湖股份(600257-CN)等跟漲。此外,明年1月1日起各地將實施新版「禁塑令」,可降解塑料板塊逆勢走高,美聯新材(300586-CN)漲約15%,丹化科技(600844-CN)、莫高股份(600543-CN)封板,聯創股份(300343-CN)、冠豪高新(600433-CN)等持續活躍。

午後,通信設備板塊異動拉升,縱橫通信(603602-CN)漲停,中貝通信(603220-CN)漲6%,移為通信(300590-CN)漲超4%,廣哈通信(300711-CN)、中富通(300560-CN)等跟漲。此前早盤強勢的金融板塊午後則大幅跳水回落,券商、銀行板塊紛紛下行,廈門銀行(601187-CN)、青島銀行(002948-CN)等早盤漲停股集體炸板,建設銀行(601939-CN)盤中一度大漲逾5%最終收窄至1.71%,長沙銀行(601577-CN)、常熟銀行(601128-CN)等集體衝高回落;券商股國盛金控(002670-CN)、中泰證券(600918-CN)打開漲停板,中金公司(601995-CN)漲幅收窄至3.56%。白酒概念全天弱勢領跌,山西汾酒(600809-CN)跌超5%,泸州老窖(000568-CN)跌約5%,迎駕貢酒(603198-CN)、伊力特(600197-CN)等跟跌。

週末消息面上多重利好提振A股

週末消息面上,外圍市場繼續強勢,歐美股市普漲,納指、標普創收盤歷史新高。外圍市場的不斷走強,對A股的提振不言而喻。此外,上交所與中證指數發佈重要通知:決定12月14日起調整滬深300、中證100、中證紅利、中證香港100等指數樣本。上證50指數將郵儲銀行、交通銀行、中國銀行3只銀行股調出,恒生電子、中泰證券、海天味業、韋爾股份、兆易創新被調入指數,對科技股是利好,尤其芯片半導體、科創板稀缺公司,關注科技股修復機會。滬深交易所同時表示,為進一步完善互聯互通機制,滬深港三所已就同步擴大滬深港通股票範圍的措施安排達成共識。滬深港通股票範圍將擴大,對於投資者的可選擇性以及市場的提振也是意義巨大。

另外,央行11月30日發佈,為維護月末流動性平穩,2020年11月30日中國人民銀行開展2000億元中期借貸便利(MLF)操作和1500億元逆回購操作。今日MLF操作為一年期,利率為2.95%,與此前一致。此外,人民銀行將於12月15日開展中期借貸便利(MLF)操作(含對12月7日和16日兩次MLF到期的一次性續做),具體操作金額將根據市場需求等情況確定。值得注意的是,此次央媽MLF貨幣投放量是近一年央行公開操作規模比較大的,在資金層面上,無疑對股市的影響是偏暖的,雖然央行不會承認開展MLF是為了支持股市,而是更多為實體經濟注入流動性,但上週五和今日滬深兩市以大金融板塊為首的普漲的局面,與此不無關係,尤其是漲幅前列的等幾個板塊應該是對該消息的提前反映。與此同時,11月官方製造業PMI為52.1%,連續9個月位於臨界點以上。這也預示著,經濟持續回升之下各方數據不斷向好,對市場的積極刺激進一步極大。

短期市場預計仍有震蕩需求

多重利好之下,伴隨著近期順週期以及金融股的全線啓動下,今日滬深指數早間在金融股帶動下高開持續走強,盤中滬指觸及年内高點,其中中國平安迎來了股價的新高、中金公司連續上行下依然翻倍,而工商銀行兩日漲幅最高近10%……很顯然,這些標的的帶動下讓市場短期迎來瘋狂。不過,金融股午後快速回落,指數跳水下行,滬指翻綠,個股跌多漲少,市場短線情緒回落。技術面上,滬指再度反彈突破前高,成交量有效放大,量增價漲;但到達3456點後部分資金獲利了結流出金融股,從午後走勢來看,滬指收出較長上影線,初次上探失效。當前指數在震蕩區間内,整理了近5個月時間。不過,由於市場慣性心理較強,流動性邊際收緊且風險偏好謹慎,要形成有效突破還需要市場内各大指數形成強有力的合力,目前創業板稍顯疲弱,預計市場仍有震蕩整理需求。

不過,今年以來滬深交易所新上市公司340多家,其中科創板和改革後的創業板接近180多家,有力服務了實體經濟和科技創新;當前經濟復甦已成為市場共識,因此市場對明年上半年經濟預期較好。另外,更多長線資金配置A股,與去年初相比,權益類基金規模增長69%,專業機構投資者持股比例持續提升,市場結構和生態發生了積極向好變化。行業配置上,順週期行情短期可能延續,建議繼續關注基本金屬、能源金屬和化工等;此外,可選消費板塊中,重點關注家電、汽車、白酒、家居,以及受益後疫情時代出行恢復的酒店、景區等;以及低估值板塊建議重點關注經濟、政策、盈利共同催化銀行。同時,短期建議關注集採落地後醫藥板塊龍頭股的估值修復機會。

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