金價迅猛「瘋漲」改寫歷史新高 資金搶籌流入有色板塊跟漲

日期:2020年7月28日 下午12:11作者:毛莉 編輯:彭尚京
金價迅猛「瘋漲」改寫歷史新高 資金搶籌流入有色板塊跟漲

近期,國際黃金價格不斷創新高。在對全球經濟前景擔憂以及地緣政治衝突加劇的背景下,金價暴漲勁頭銳不可當,時隔九年創下歷史新高。

本週一(7月27日),紐約期貨黃金、白銀價格繼續強勢上揚,國内貴金屬期貨同樣經歷了精彩的一天。在國際金價的助力下,國内黃金價格也聯袂上漲,現貨黃金和黃金期貨雙雙衝破420元/克關口,其中黃金期貨價格再創歷史新高。截至7月27日收盤,上海黃金交易所現貨黃金Au99.99收報426.85元/克,漲幅達到2.13%。黃金期貨方面,主力合約Au2012盤中一度升至435元/克,創上市以來新高,最終收於430.06元/克。黃金漲勢兇猛,受此影響,紐約COMEX黃金期貨主力合約開盤後不久站穩1900大關,隨後漲勢如虹,接連突破1910、1920、1930、1940三道大關,盤中觸及過去9年以來最高值1941.9美元/盎司,COMEX期金歷史上首次收於1900美元上方。

7月28日,現貨黃金再度節節攀升,升至1980美元/盎司上方,日内漲幅進一步擴大至超2%,再創歷史新高。此外,自2013年9月9日以來首次突破24美元/盎司關口,7月27日最終收漲7.77%,報24.53美元/盎司。今日開盤後不久,現貨白銀漲超1%,COMEX白銀期貨漲至25美元/盎司。

金價大概率挑戰2000美元/盎司

今年以來,黃金價格走勢可謂跌宕起伏。在疫情引發的避險情緒推升下,倫敦金在3月9日升破1700美元;不過,隨著海外疫情蔓延,全球市場陷入恐慌,金價又快速下跌至1451美元/盎司。之後,多國採取了寬松的貨幣政策,金價又蓄力上升。進入7月,金價持續攀升,連續突破了1800美元和1900美元兩個重要關口,並在27日創出新高。

據Wind數據統計,從年初至今,倫敦金已經累計上漲了25%,紐約黃金的漲幅也約25%。市場分析,金價之所以突然大幅飙漲,主要得益於大量資本紛紛湧入黃金ETF——過去5個交易日期間,全球最大黃金ETF——SPDR持倉量每天都在大幅增加,如今已創歷史新高1228.81噸。據世界黃金協會(WGC)公佈最新數據顯示,截至6月底,全球黃金ETF出現連續7個月資金淨流入,創下歷史紀錄。其中,6月份全球黃金ETF總量增長104噸(約合55億美元),總持倉達到歷史新高值3261噸。

隨著黃金價格的持續上漲,市場對於金價未來走勢的觀點也開始出現分歧。對於金價後續走勢,有分析認為:金價突破前期歷史高點後會有大量的獲利盤出現,導致短期技術性的回調,但是,從中長期來看,金價突破歷史高位也打開了黃金上升的空間,下一步挑戰2000美元/盎司甚至更高的價格,是一個大概率事件。

目前來看,金價上漲的支撐因素短期内不會消失。比如歐盟達成了7500億歐元的復蘇基金,美國也將啓動一個萬億以上的救助方案等,在這種狀況下,考慮到對全球經濟狀況的持續擔憂以及地緣政治衝突加劇,市場認為通貨膨脹或者貨幣放水將是未來的主要趨勢,金價未來還將保持震蕩上揚的格局,投資者需要關注2000美元/盎司的心理關口。而在美元走軟、全球貨幣寬松依舊、疫情存在不確定性、避險情緒揮之不去的背景下,金價突破2000美元/盎司只是時間的問題。

另外,值得一提的是短期還有一個將對金價造成影響的短期因素是即將召開的美聯儲會議。在新一輪刺激計劃談判進程緩慢、美元走勢疲軟等背景下,美聯儲議息會議將於今明兩日(7月28日-29日)舉行。由於新冠疫情反復、美國失業人數依然高企,經濟前景具高度不確定性,預計美聯儲將維持長期零利率及量化寬松政策。在擴張財政政策及寬松貨幣政策環境下,通脹預期逐步增強。在市場看來,如果美聯儲會議如預期寬松,金價繼續走高;若保持現有政策,金價將保持高位震蕩。

資金搶籌 機構看好有色板塊

值得注意的是,現貨黃金改寫刷新了歷史高位,白銀也開始發力攀升至7年來的高位。數據顯示,自上週一白銀現貨(XAG)大漲3%開始,至目前短短的6個交易日,累計漲幅高達25.3%。此外,上週有色金屬價格延續高位,目前有色金屬價格整體依然偏強運行,但從品種的基本面來看,供需分化局面較為明確,銅鋁的基本面相對樂觀,鎳和鋅則偏向下行。儘管未來基本面的分化將延續,但在整體反彈的局面下,商品回升的勢頭預計也將延續。

日前,國家發改委網站發佈有色金屬行業2020年1-6月運行情況。2020年1-6月,我國十種有色金屬產量為2928.2萬噸,同比增長2.9%。其中,精煉產量482.2萬噸,同比增長4.6%;原產量1788.9萬噸,同比增長1.7%;產量276.7萬噸,同比增長4.4%;產量304.8萬噸,同比增長7.7%。

據國家統計局數據,2020年1-6月,銅加工材產量939.7萬噸,同比增長6.1%;鋁材產量2645.8萬噸,同比增長7.8%。

中國有色金屬工業協會數據顯示,受國内外疫情影響,2020年1-6月,國内市場銅鋁鉛鋅等品種價格呈先下降、後回升的V型態勢,相繼在3月、4月觸底後開始反彈,5月至6月價格逐步回升。6月國内銅現貨平均價為46772元/噸,比4月上漲12.4%;鋁現貨平均價為13823元/噸,比4月上漲14.2%;鉛現貨平均價為14455元/噸,比4月上漲2.5%;鋅現貨平均價為16925元/噸,比4月上漲5.3%。

另外,7月27日滬指上漲0.26%,申萬所屬的28個一級行業中,有色金屬行業位居昨日漲幅榜首位。資金面上看,滬深兩市主力資金昨日全天淨流出274億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,其中有色金屬行業淨流入資金17.26億元,該行業板塊昨日上漲3.09%,其所屬的個股共124只,全日上漲的有90只,漲停股有11只。

有色金屬板塊活躍大漲

黃金價格續創新高,銅鋁價格延續強勢,新能源金屬價格觸底反彈,當前時點機構持續推薦有色板塊。方正證券指出,有色金屬各板塊估值仍處在歷史低位水平,伴隨著金屬價格的回暖,相關公司有望收獲業績與估值的雙重修復;標的方面建議關注紫金礦業、洛陽鉬業、中金黃金、明泰鋁業、合盛矽業等。

A股市場表現方面,7月28日,有色金屬板塊表現活躍,漲幅居前。截止今日午間收盤,宏達股份(600331-CN)、章源鎢業(002378-CN)、四通新材(300428-CN)、鼎盛新材(603876-CN)漲停,寒銳钴業(300618-CN)、盛和資源(600392-CN)、白銀有色(-CN)、雲海金屬(002182-CN)等漲逾5%。

不過,值得注意的是,隨著金價技術性回調,黃金概念股也呈現高開低走的態勢,豫光金鉛(600531-CN)、興業礦業(000426-CN)等一字開盤漲停,但盤中開板臨近午前跳水翻綠,華钰礦業(601020-CN)亦高位震蕩,漲幅收窄至3%以内;此外,湖南黃金(002155-CN)、紫金礦業(601899-CN)、園城黃金(600766-CN)等高開低走跳水跌逾4%。

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