ETF甄選 | 三大指數震蕩走弱，通信、半導體、稀土等相關ETF逆勢走強

2026年4月9日，A股市場全天震蕩走弱，三大指數集體收跌。截至收盤，滬指跌0.72%，深成指跌0.33%，創業板指跌0.73%。

題材方面，稀土、通信設備、消費電子等板塊漲幅居前，旅遊及景區、軟件開發、遊戲等板塊跌幅居前。主力資金上，電子化學品、計算機設備、玻璃玻纖等行業概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，通信、半導體、稀土等相關ETF逆勢走強！

【機構：光纖光纜行業轉向「量價齊升、供給偏緊」階段】

消息面上，工信部提出，推動全光交換等技術應用部署，降低算力應用終端到服務器的網絡時延，提升應用交互體驗。騰訊雲發佈AI算力、容器服務、EMR相關産品價格調整公告，騰訊雲將於2026年5月9日起，對AI算力、容器服務及彈性MapReduce(EMR)相關産品刊例價進行調整。

中信建投證券表示，AI算力需求已從單一的大模型訓練至Agent等應用（Clawdbot）以及自動駕駛、機器人等物理世界（特斯拉資本開支增加），AI算力需求依然旺盛，北美CSP資本開支依舊樂觀。繼續看好AI算力産業鏈，特別是業績能見度較高的光模塊産業鏈等。此外，光纖光纜行業已從復蘇轉向「量價齊升、供給偏緊」階段，CRU最新數據顯示，2026年1月中國散纖市場價格較2025年11月大漲79%，持續推薦。

相關ETF：通信ETF嘉實(159695)、通信ETF富國(159583)、通信ETF銀華(159994)、通信ETF華夏(515050)、通信ETF廣發(159507)

【機構：在AI算力等需求驅動下，國内半導體産業將持續高景氣】

招商證券表示，海外存儲原廠需求旺盛且供給緊張，預計26Q2價格進一步上漲，2026全年盈利預期樂觀，國内模組廠收入利潤高增長態勢持續，持續看好存儲表現；國内存儲及先進制程持續擴産，設備國産化率進入快速提升階段，整體看好存儲高敞口設備材料公司，持續關注原廠下單節奏。NV和博通展示樂觀需求預期，國産算力鏈及先進制程代工長期向好。

中信證券認為，長期來看，在AI算力、先進存儲、新能源等需求驅動下，國内半導體産業將持續高景氣，國産化是最確定的主綫，本土企業憑借技術突破、成本優勢與服務能力，有望在全球半導體産業格局中佔據更重要地位，迎來長期成長機遇。

相關ETF：半導體ETF博時(159582)、半導體設備ETF易方達(159558)、半導體設備ETF國泰(159516)、半導體設備ETF萬家(159327)、半導體設備ETF廣發(560780)

【機構：看好26年稀土中樞價格上漲，稀土供需共振可期】

國投證券表示，預計4月上旬包鋼將上調稀土精礦價格，能源危機可能催化内外需求超預期，新一輪補庫可能在二季度啓動，看好26年稀土中樞價格上漲。此外，重稀土(氧化钇)海内外價差超30倍，主因26年以來加強對日出口管控，海外庫存告急，我們判斷當前歐洲超高純氧化钇供給端已處於緊平衡甚至階段性斷供狀態，價格彈性顯著。

國金證券表示，隨著稀土價格逐步走穩，結合往後出口更加寬松的預期，對後續需求更加高看一眼；外部搶出口疊加供改持續推進，稀土供需共振可期。從年初至今來看，價格中樞不斷上擡，我們認為或與2024-2025年發佈的供給側文件相關性較大，行業供改持續推進。

相關ETF：稀土ETF富國(159713)、稀土ETF易方達(159715)、稀土ETF嘉實(516150)、稀土ETF華泰柏瑞(516780)

内容來源：有連雲