三大指數集體下挫，AI概念股遭資金抛售！

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7月12日，三大指數集體下挫，截至收盤，滬指跌0.78%，深成指跌0.99%，創業板跌0.90%，科創50指數跌1.64%。兩市超800只個股上漲。滬深兩市今日成交額9119億元。北向資金全天淨買入4.95億元，其中滬股通淨賣出2.67億元，深股通淨買入7.62億元。

氟化工、PVDF概念、矽能源等漲幅居前，其中，聯創股份（300343.SZ）漲11.92%，隆基綠能（601012.SH）漲4.48%，本輪氟化工上漲邏輯主要受益於三代制冷劑產能擴張已到尾聲，氟化液市場空間廣闊，氟化工進入景氣周期。光大證券研報認為，隨著配額戰的落幕，制冷劑市場轉換為供給端受約束，需求段持續釋放的利好局面。第三代HFCs制冷劑在未來佔據市場主導地位，價格與價差將迎來大幅上漲空間。

智能電網、虛擬電廠等板塊活躍，其中，未來電器（301386.SZ）漲20%，迦南智能（300880.SZ）漲9.5%，消息面上，中央深改委會議審議通過《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。中金公司在近期的研報中認為，虛擬電廠能夠有效聚合分佈式資源，為電網提供額外的調節能力，發展潛力大。預測到2025年我國虛擬電廠可聚合資源空間或達到500GW以上。

汽車零部件個股亦表現活躍，其中，博駿科技（300926.SZ）漲20%，萬安科技（002590.SZ）漲10%，目前已三連板。消息面上，昨日中汽協數據顯示，6月新能源汽車產銷分别完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分别增長32.8%和35.2%，市場佔有率達到30.7%；民生證券在近期的研報中表示，購置稅減免政策落地及各地方購車補貼政策出台刺激汽車消費。自動駕駛相關政策有望加速落地，疊加近期具備NOA功能的新車密集落地催化自動駕駛熱度。後續重點留意智能化+熱管理+輕量化等核心賽道。

跌幅榜上，AI概念股遭遇資金抛售，CPO概念、算力租賃、半導體、AIGC概念、遊戲、傳媒等板塊下挫，其中，天孚通信（300394.SZ）跌10.96%，太辰光（300570.SZ）跌7.15%，鴻博股份（002229.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）均跌停10%，根據昨日浪潮信息公佈的半年度業績預告，公司預計今年上半年歸母淨利潤同比下降60%-70%，扣非後歸母淨利潤同比下降88%-99%。同時，公司預計上半年營收同比下降約30%。作為服務器龍頭的浪潮信息業績不及預期，或將動搖市場對於後續算力概念股的做多信心。