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南向资金豪掷363亿押注“七一行情”,大举流入美团、理想、快手等
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日期:2022年6月29日 下午7:12作者:王潇 編輯:lele

南向资金已经连续7个月净流入港股,其中6月以来单月净流入金额已超过363亿元,或许存在押注“七一行情”的意图。

个股方面,5月以来美团-W(03690.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、理想汽车-W(02015.HK)、快手-W(01024.HK)和香港交易所(00388.HK)力压腾讯控股(00700.HK),成为获得南向资金净流入金额最多的公司,其中美团-W获得净流入金额达到99.29亿元。

长期来看,在政策边际转好、互联互通扩围、港股估值水平较低等利好因素的支撑下,港股有望延续反弹趋势。

连续7个月净流入,逾99亿元买美团

Wind数据显示,2022年以来,南向资金累计净流入港股的金额已超过1640亿元人民币,并且自2021年12月以来已连续7个月净流入。即便是在港股深度调整的3月,南向资金也没有停止流入港股的步伐。

具体来看,今年1月至6月(截至6月28日),南向资金净流入港股的金额分别为357亿元、37亿元、396亿元、86亿元、398亿元和363亿元人民币。值得一提的是,在中概股大幅下跌的3月,南向资金大幅净流入396亿元人民币;在中概股二次回落的4月,南向资金依然净流入86亿元人民币。

南向资金豪掷363亿押注“七一行情”,大举流入美团、理想、快手等

财华社统计,今年以来南向资金月度净流入规模超过350亿元有四次,其中近两个月占据两次(截至28日),这意味着5月以来南向资金月度净流入规模达到年内较高水平。

2022年7月1日是香港特别行政区成立25周年,市场预期当天会有进一步的惠港利好政策出台,在距离“七一”仅有两个交易日的情况下,南向资金月内净流入金额已经达到363亿元人民币,或许存在押注“七一行情”的意图。

南向资金豪掷363亿押注“七一行情”,大举流入美团、理想、快手等

个股方面,在5月以来的反弹行情中,南向资金累计净流入金额超过20亿元港币的个股有10只,分别是美团-W(03690.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、理想汽车-W(02015.HK)、快手-W(01024.HK)、香港交易所(00388.HK)、腾讯控股(00700.HK)、吉利汽车(00175.HK)、药明生物(02269.HK)、李宁(02331.HK)和协鑫科技(03800.HK)。

南向资金豪掷363亿押注“七一行情”,大举流入美团、理想、快手等

净流入金额方面,美团-W获得南向资金累计净买入金额居首,达到99.29亿港元,其中,有47天单日净流入,27天单日净流出;中国海洋石油位居次席,区间获得南向资金累计净买入金额达到87.04亿港元,其中,有51天单日净流入,18天单日净流出,买入态度较为坚定。

此外,5月以来北上资金净买入金额超过60亿港元的还有理想汽车-W和快手-W,获得净买入金额分别达到64.26亿港元和62.31亿港元。相比较而言,南向资金买入理想汽车-W的态度更加坚定,期间有24天单日净流入,单日净流出仅有1天。

值得关注的是,理想汽车今日在港交所发布公告,2022年6月28日(美国东部时间),公司在美国提交一份招股章程补充文件,以出售总额为最高20亿美元的美国存托股份,每股通过美股ATM增发(即ATM发行计划)的美国存托股份对应两股公司A类普通股。

其他公司方面,香港交易所、腾讯控股、吉利汽车、药明生物、李宁和协鑫科技同样成为南向资金重点关注的标的。二级市场方面,在南向资金的强力助攻下,港股迎来强势反弹,以当前市场规模最大的华夏恒生科技ETF为例,其自3月16日低点以来累计涨幅已接近50%。

利好依然存在,港股有望延续反弹趋势

南向资金流入港股并非没有道理,2022年以来压制中概股走强的重要因素出现边际改善,即政策对互联网及平台经济的态度出现改观,特别是“支持平台经济等持续健康发展”“支持数字企业在国内外资本市场上市”等提法直接点燃了市场做多中概股的热情,南向资金也参与其中。

此外,引入互联互通增量资金也成为近日港股反弹的推动力之一。6月28日,中国证监会和中国香港证监会发布,ETF纳入互联互通将于7月4日正式实施。同日,沪深交易所表示,目前ETF纳入互联互通机制的业务和技术等各项准备工作已基本完成。

ETF纳入互联互通,有利于丰富互联互通投资品种,进一步便利境内外投资者参与两地资本市场。首批正式纳入沪深港通标的ETF名单显示,港股通ETF共4只标的入选,包括盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技和安硕恒生科技等股票ETF。

南向资金豪掷363亿押注“七一行情”,大举流入美团、理想、快手等

长期来看,港股有望进一步获得更多南向资金的流入。广发基金认为,预计未来南向资金季度流入速度的中枢将在800亿港元,年流入规模在3000亿港元,5年流入规模在1.5万亿港元,约为港股通当前累计流入规模的63%。5年后,南下资金在港股持仓市值占比将达到10%左右,较当前的持仓占比提升4个百分点。

与此同时,港股估值水平存在较大的吸引力。东吴证券认为,从估值来看,恒生指数目前PE(TTM,2022/6/27)仅10倍,不仅低于欧美主要市场,也低于上证指数13倍,处于全球估值洼地。对比A股,港股相对滞涨:恒生指数5月以来涨幅6%,低于上证指数10%;恒生科技指数涨幅14%,低于创业板指22%。

同样看好港股行情的还有上海证券首席策略师叶尚志,“港股目前有两个优势,一个是估值优势,因为去年港股已经率先调整下来,那么现在估值虽然反弹了,但现在港股在估值上还是比较占优的。港股另外一个优势,是政策面占优。当前,全球经济增长面临较大压力,为控通胀美联储还是要加息、缩表,内地货币政策从去年开始适度宽松,各行业陆陆续续出台稳增长的政策。”叶尚志表示。

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