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【会议直击】光大控股:疫情有危有机,努力成为领先的跨境资管公司
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日期:2020年3月19日 下午8:03作者:达拉昌德 編輯:彭尚京
【会议直击】光大控股:疫情有危有机,努力成为领先的跨境资管公司

3月19日收盘后,光大控股(00165-HK)召开2019年电话业绩发布会,公司首席执行官赵威携公司高管们出席了记者会并回答记者和投资者提问。

在线上会议中,公司高管称在2019年相对复杂的内外部环境因素的叠加下,上半年归属公司股东盈利同比下降34%至12.79亿元(单位港币,下同),下半年公司践行向资产管理公司战略转型,抵御经济环境和行业环境的双重压力,最终2019年实现归属股东盈利22.37亿元,同比下降28%,下半年表现较上半年较佳。公司部分持有项目估值的下降,加上部分地产项目计提了风险拨备是造成归属股东盈利下滑的主因。

2019年,光大控股的基金管理业绩发展良好,是国内募资规模超百亿的机构中屈指可数实现逆势增长的公司之一,全年总新增募资规模达到203亿元,净新增资产规模约135亿元。投资方面,在当今动荡的市场环境下有保有压,投资步伐趋缓,一级市场基金(含母基金)新增及追加投资项目60个,总规模约58.82亿元,投资方向围绕高新科技、新经济、养老、食品饮料、消费升级、医疗等行业。

期内公司全年管理收入3.71亿元,同比增长5%;已赚取管理费达到8.95亿元,同比增长7%;退出基金管理业务业务共计33个(含部分退出),实现现金回流约40亿元。

公司高管在现场表态,认为疫情会影响国内经济增长速度,乃至全球金融市场动荡加剧。在疫情的发展趋缓后,公司预期随着逆周期政策的出台和调控政策的实施,经济发展将获得改善。私募行业依然是面临调整,存量风险将暴露,短期里企业的募资和退出都将迎来挑战。未来随着中国金融市场的开放,行业总体危中有机。

最后,光大控股对2020年做如下展望,公司会继续发挥平台型资产管理公司的优势,利用央企的品牌和专业能力继续在母基金方面发挥自己的优势,强化新经济、粤港澳大湾区、长三角地区发展与投资人共赢的发展方式。积极推动绿色投资、绿色金融。继续募集和建成光大绿色基金、一带一路投资机会相关的基金也蓄势待发。

公司未来将继续培育和孵化行业龙头,围城高端制造、硬科技、食品饮料等行业龙头发展。

重点做好跨境业务,围绕一带一路,帮高新技术走出去和引进来。面对经济下行,房地产行业风险有可能集中爆发,光大控股将继续发扬光大精神,有保有压,努力成为领先的跨境资产管理公司。

以下是经财华社整理的现场问答环节

Q:疫情对公司2020的经营会造成什么影响,如何应对?

A:  疫情在全球爆发扩展,特别是在欧美蔓延,这引发全球金融和资本市场动荡,造成恐慌性心理。对于中国来说,短期内对我们造成巨大的阵痛。关键是随着逆周期政策的实施,特别是中国金融市场的新一轮开放和政策的进一步完善。对于光大控股来讲,短期经营存在影响,价值投资者是要把握危机中的机遇,光大控股经历过97年亚洲金融危机,08金融危机中成长的企业,我们已有充分准备。一是在估值下跌,出现投资机会时,继续按照投资计划和策略加大投资。对进入到我们价值区域的企业加大投资力度。二是对存量资产调整,我们又有资金优势,会进一步做存量投资的结构性调整。再有一点,面对市场我们将把握并购机会,对平台短板进行补充,对能产生协同性的投资会加大投资力度。

Q:母基金加强与国内地方政府合作方面,有什么新的规划吗?

A:母基金在过去几年的发展速度非常快,因能直接投资基金也能直接投资项目,光大控股也有跨境引入资金和人才、资源的优势。接下来华东和华南继续在是我们的发展重点,虽然疫情中谈基金募集是不容易的,但我们最近有几个基金是在深入的会谈,进展速度很快。

Q:关于并购基金的发展,2020有新募集专门用于并购的基金?人民币基金和美元基金的比重?

A:2019年底,人民币与外币对比,人民币是74,外币是26。我们对人民币有信心,但是对外币如美元也有注重,比如海外与半导体有关的基金。我们相信这个比例在短周期会调整成70:30的样子。

在目前过度反映的恐慌中,我们有多种方式进行并购基金的设立,进一步增强平台型资产管理公司建立的标的,我们都会协同研究,方式不限于成立并购基金。航空业受疫情影响,短期较大,但长期来看,航空业依然前景看好。

Q:疫情中光大控股对四大平台的如何整合?

A:目前我们处在经济下行的周期,疫情爆发期以及光大控股转型增长期。我们在去年发挥新的战略。过去我们四大平台各自发展,光大会对他们进行资金支持,还有考虑协同性发展。去年年底我们又完成外资的引进,特别是光大养老在完成整合后,床位突破2万张。接下来沿着既定的战略目标发展,推动产业投资和光大控股的良性协同发展。新一年坚持产融结合的战略转型,稳健经营,防守反击。

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