【會議直擊】光大控股:疫情有危有機,努力成為領先的跨境資管公司
原創

日期:2020年3月19日 下午8:03作者:達拉昌德 編輯:彭尚京
【會議直擊】光大控股:疫情有危有機,努力成為領先的跨境資管公司

3月19日收盤後,光大控股(00165-HK)召開2019年電話業績發佈會,公司首席執行官趙威攜公司高管們出席了記者會並回答記者和投資者提問。

在線上會議中,公司高管稱在2019年相對復雜的内外部環境因素的疊加下,上半年歸屬公司股東盈利同比下降34%至12.79億元(單位港幣,下同),下半年公司踐行向資產管理公司戰略轉型,抵禦經濟環境和行業環境的雙重壓力,最終2019年實現歸屬股東盈利22.37億元,同比下降28%,下半年表現較上半年較佳。公司部分持有項目估值的下降,加上部分地產項目計提了風險撥備是造成歸屬股東盈利下滑的主因。

2019年,光大控股的基金管理業績發展良好,是國内募資規模超百億的機構中屈指可數實現逆勢增長的公司之一,全年總新增募資規模達到203億元,淨新增資產規模約135億元。投資方面,在當今動蕩的市場環境下有保有壓,投資步伐趨緩,一級市場基金(含母基金)新增及追加投資項目60個,總規模約58.82億元,投資方向圍繞高新科技、新經濟、養老、食品飲料、消費升級、醫療等行業。

期内公司全年管理收入3.71億元,同比增長5%;已賺取管理費達到8.95億元,同比增長7%;退出基金管理業務業務共計33個(含部分退出),實現現金回流約40億元。

公司高管在現場表態,認為疫情會影響國内經濟增長速度,乃至全球金融市場動蕩加劇。在疫情的發展趨緩後,公司預期隨著逆週期政策的出台和調控政策的實施,經濟發展將獲得改善。私募行業依然是面臨調整,存量風險將暴露,短期里企業的募資和退出都將迎來挑戰。未來隨著中國金融市場的開放,行業總體危中有機。

最後,光大控股對2020年做如下展望,公司會繼續發揮平台型資產管理公司的優勢,利用央企的品牌和專業能力繼續在母基金方面發揮自己的優勢,強化新經濟、粵港澳大灣區、長三角地區發展與投資人共赢的發展方式。積極推動綠色投資、綠色金融。繼續募集和建成光大綠色基金、一帶一路投資機會相關的基金也蓄勢待發。

公司未來將繼續培育和孵化行業龍頭,圍城高端製造、硬科技、食品飲料等行業龍頭發展。

重點做好跨境業務,圍繞一帶一路,幫高新技術走出去和引進來。面對經濟下行,房地產行業風險有可能集中爆發,光大控股將繼續發揚光大精神,有保有壓,努力成為領先的跨境資產管理公司。

以下是經財華社整理的現場問答環節

Q:疫情對公司2020的經營會造成什麽影響,如何應對?

A:  疫情在全球爆發擴展,特别是在歐美蔓延,這引發全球金融和資本市場動蕩,造成恐慌性心理。對於中國來說,短期内對我們造成巨大的陣痛。關鍵是隨著逆週期政策的實施,特别是中國金融市場的新一輪開放和政策的進一步完善。對於光大控股來講,短期經營存在影響,價值投資者是要把握危機中的機遇,光大控股經歷過97年亞洲金融危機,08金融危機中成長的企業,我們已有充分準備。一是在估值下跌,出現投資機會時,繼續按照投資計劃和策略加大投資。對進入到我們價值區域的企業加大投資力度。二是對存量資產調整,我們又有資金優勢,會進一步做存量投資的結構性調整。再有一點,面對市場我們將把握併購機會,對平台短板進行補充,對能產生協同性的投資會加大投資力度。

Q:母基金加強與國内地方政府合作方面,有什麽新的規劃嗎?

A:母基金在過去幾年的發展速度非常快,因能直接投資基金也能直接投資項目,光大控股也有跨境引入資金和人才、資源的優勢。接下來華東和華南繼續在是我們的發展重點,雖然疫情中談基金募集是不容易的,但我們最近有幾個基金是在深入的會談,進展速度很快。

Q:關於併購基金的發展,2020有新募集專門用於併購的基金?人民幣基金和美元基金的比重?

A:2019年底,人民幣與外幣對比,人民幣是74,外幣是26。我們對人民幣有信心,但是對外幣如美元也有注重,比如海外與半導體有關的基金。我們相信這個比例在短週期會調整成70:30的樣子。

在目前過度反映的恐慌中,我們有多種方式進行併購基金的設立,進一步增強平台型資產管理公司建立的標的,我們都會協同研究,方式不限於成立併購基金。航空業受疫情影響,短期較大,但長期來看,航空業依然前景看好。

Q:疫情中光大控股對四大平台的如何整合?

A:目前我們處在經濟下行的週期,疫情爆發期以及光大控股轉型增長期。我們在去年發揮新的戰略。過去我們四大平台各自發展,光大會對他們進行資金支持,還有考慮協同性發展。去年年底我們又完成外資的引進,特别是光大養老在完成整合後,床位突破2萬張。接下來沿著既定的戰略目標發展,推動產業投資和光大控股的良性協同發展。新一年堅持產融結合的戰略轉型,穩健經營,防守反擊。

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