MLF利率年内首降超預期 金融權重股領漲上證50創逾一年新高

日期:2019年11月5日 下午4:59作者:毛莉 編輯:彭尚京
MLF利率年内首降超預期 金融權重股領漲上證50創逾一年新高

11月5日,滬深兩市股指雙雙小幅高開,早盤震蕩一段時間後,在券商、保險、銀行等金融板塊的帶動下,市場回探底回升;題材概念較為活躍,農牧飼漁板塊繼續走強,家居家電養殖股等紛紛創出新高,海南、水泥、鋰钴、區塊鏈等概念有所走強。午後,大盤衝高,三大指數均漲逾1%盤中一度曾突破3000點,上證50盤中刷新2018年2月以來新高。但由於資金承接力度較弱,兩市衝高後再度回落,滬指3000點得而復失。

整體來看,滬深三大指指數今日總體震蕩走高,在金融股推動下,滬指逼近3000點整數關口僅一步之遙;兩市個股漲跌互現,市場氛圍回暖,市場信心得到一定的提振,賺錢效應提升。

截止收盤,滬指收漲0.54%,報2991.56點,成交額2036.92億元;深成指漲0.71%,報9938.61點,成交額2778.13億元;創業板漲0.79%,報1713.29點,成交額934.04億元。

盤面上,金融、養殖業、無線耳機、農林牧漁、電氣設備、半導體芯片、鋰電池、維生素等板塊漲幅居前;光刻膠、上海自貿、次新股等板塊跌幅居前。

今日滬深兩市成交額逾4800億元,北上資金依然維持較大持續淨流入狀態,全天淨流入逾60億。其中,滬股通淨流入36.17億,深股通淨流入26.24億。不過,今日科創板走弱,申聯生物(688098-CN)跌11.64%領跌,N普門(688389-CN)首日上市則漲115.71%。

大金融板塊領漲兩市 題材概念較為活躍

MLF降低利率超出市場預期,今日A股集體集體活躍走強,受益於利率下調的證券、銀行等大金融板塊領漲兩市;券商股走強,第一創業(002797-CN)漲逾6%,錦龍股份(000712-CN)、浙商證券(601878-CN)、華鑫股份(600621-CN)等漲幅居前。保險板塊上行,中國人壽(601628-CN)漲近3%領漲,西水股份(600291-CN)、中國人保(601319-CN)、新華保險(601336-CN)等領漲。銀行板塊不斷拉升走高,青島銀行(002948-CN)漲近5%,常熟銀行(601128-CN)、成都銀行(601838-CN)、光大銀行(601818-CN)、南京銀行(601009-CN)等表現出色;房地產板塊亦表現活躍,合肥城建(002208-CN)漲超6%,中南建設(000961-CN)、陽光城(000671-CN)、藍光發展(600466-CN)等均紛紛跟漲。在權重股推動下,上證50指數盤中一度創年内新高。

此外,無線耳機板塊延續近日強勢,佳禾智能(300793-CN)漲停,漫步者、海能實業(300787-CN)漲逾5%;豬肉板塊走強,雙匯發展(000895-CN)漲停,龍大肉食(002726-CN)、新五豐(600975-CN)、益生股份(002458-CN)小幅跟漲。區塊鏈午後回暖,尾盤繼續拉升,當代東方(000673-CN)、古鳌科技(300551-CN)先後封板,凱恩股份(002012-CN)、浙大網新(600797-CN)拉升衝擊漲停,數字認證(300579-CN)、海聯金匯(002537-CN)、易見股份(600093-CN)等跟漲。

央行MLF年内首次降息大超市場預期

隔夜美股三大指數齊創歷史新高,歐股創下四年多收盤新高,黃金收跌,原油收漲,在岸人民幣兌美元走強突破7.02,為8月15日以來首次,日内漲130點,外圍市場對A股影響總體偏暖。

國内方面,今日中國央行公佈,今日開展1年期中期借貸便利(MLF)操作4000億元人民幣,與當日到期量4035億元人民幣基本持平,中標利率為3.25%,較上期3.3%下調5個基點,此次為人行2016年以來首次下調MLF利率,超出市場預期。值得一提的是,此前MLF的利率已經很久維持在3.3了;本次降低到3.25,這一利率水平自2018年4月至今未變,對於宏觀經濟來說,影響將非常大。MLF一年多來首次下調,也就意味著了11月20日的LPR下調已成為定局;MLF利率下調緩解豬通脹擔憂,穩定市場信心,因此短期來看利好市場。因為在過去近兩個月市場的連續調整期間,投資者對於貨幣寬松預期的修正是同步的。在普遍已經對年内貨幣寬松不抱有幻想的情況下,突然降息,無論是在情緒上還是心理上,都是一個極大的支撐,再加上連續調整兩個月後本來就蘊含了技術性的反抽動力,有利於短期市場迎來反彈。

緊跟資金方向 關注低估值的藍籌股

今日滬深兩市指數小幅高開,整體呈震蕩上行態勢,滬指一度站上3000點大關。上證指數均線有拐頭向上趨勢,大盤指數下方受多條均線支撐,但量能仍顯不足,預計後市大概率繼續震蕩中上行,趨勢仍以反彈走勢為主。

近期來看,外部環境有所穩定,三季報行情結束,國内期待穩增長力度加大,而資本市場也將迎來險資、社保資金等中長期資金入市,職業年金投資啓動,或將為市場帶來千億增量資金;疊加MSCI擴容臨近,北上資金連續流入,預計11月MSCI的第3次擴容將帶來約2200億元增量資金,佔全年MSCI引入外資的45%。資金面近期收獲多重利好消息,具有一定疊加效應,這使得市場整體資金面活躍度有所提升。當前在市場氛圍有所回暖的背景下,因此短線關注熱點如業績表現穩定的板塊如銀行、保險等,跟隨資金方向,關注低估值、高股息藍籌股方向,可逢低把握細分景氣改善的方向以及外資青睐的醫藥、家電、銀行等板塊的龍頭股,題材股則需關注交易量能放大後的機會。總之,暫時仍以控制倉位為主,不可追漲,但可逢低佈局。

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