川普推文引發資本市場巨震 A股加速探底下週能否絕地反擊?

日期:2019年8月2日 下午4:59作者:毛莉 編輯:彭尚京
川普推文引發資本市場巨震 A股加速探底下週能否絕地反擊?

8月2日,受外圍市場再次動蕩影響,滬深兩市大幅低開,下方已無均線支撐,隨後各指數重心不斷下移,指數持續維持低位震蕩。臨近上午收盤,兩市跌幅再度擴大,深成指一度跌超2%,個股普遍下跌。午後,A股三大指數有所回升,跌幅整體收窄,尤其科創板板塊漲幅擴大超20只個股漲逾10%,一度帶動次新股集體拉升;但臨近尾盤,兩市尾盤跌幅明顯縮窄,科創板則在高潮後出現跳水,個股集體回落,指數依舊維持疲軟狀態。

整體而言,今日權重與題材雙雙調整,市場避險情緒再度升溫,滬深兩市個股普遍下跌,上證50依舊是兩市殺跌主力,軍工、油服、券商板塊領跌,但成交量較上日有所放大。物極必反,大跌之後市場有反彈需求,下週市場或現止跌修復節奏。

截止收盤,滬指報2867.84點,跌1.41%;深成指報9136.46點,跌1.42%;創指報1556.74點,跌1.09%。

盤面上,行業板塊多數下跌,兩市僅農業種植、玉米、稀土永磁、黃金、次新股、氫氟酸等逆市上漲,消費電子、船舶製造、5G概念、證券、房地產、家電、煤炭、保險等板塊紛紛大跌。

值得注意的是,今日北上資金淨流出創逾兩個月新高合計淨流出68.12億元。其中滬股通淨流出46.56億元,深股通淨流出21.56億元。此外,數據統計顯示,北向資金連續3日淨流出,淨流出額分别為4.99億元,11.50億元,68.12億元,合計84.61億元。

科創板方面,科創個股繼續強勢寬幅震蕩,上下波動逐步加大,盤中漲幅超10%的個股一度超過20只,尾盤出現回落,個股寬幅震蕩,睿創微納回封漲停,中國通號漲14.56%成交超70億居首,富光股份、天準科技、沃爾德漲超9%。

行業板塊多數下跌 稀土、農業等防禦性板塊逆勢領漲

受特朗普言論稱對中國加徵關稅影響,今日A股順勢回踩,兩市稀土、黃金、農業等板塊體現出一定的防禦性全天領漲。稀土板塊強勢大漲,銀河磁體(300127CN)、寧波韻升(600366-CN)、金力永磁(300748-CN)、五礦稀土(000831-CN)、北礦科技(600980-CN)等多股漲停,英洛華(000795-CN)等多股大漲超8%。農業種植板塊持續走強,萬向德農(600371-CN)午後大單封漲停,豐樂種業(000713-CN)漲逾8%,農發種業(600313-CN)、敦煌種業(600354-CN)等大漲。

此外,氟化工小幅拉升,中欣氟材(002915-CN)漲近4%,多氟多(002407-CN)、三美股份(603379-CN)翻紅漲近3%,次新股集體拉升,福蓉科技(603327-CN)漲停,松炀資源(603863-CN)、中國衛通(601698-CN)、有友食品(603697-CN)等跟漲;國產芯片板塊異動,北京君正(300223-CN)、華訊方舟(000687-CN)漲停,有研新材(600206-CN)漲逾7%,瀾起科技(688008-CN)、阿石創(300706-CN)等均有拉升。

外圍市場重挫加劇A股調整

昨日特朗普宣稱將對中國3000億美元商品加徵10%關稅,受此影響,美股大幅跳水回落,A50大跌,油價重挫7.9%,歐洲主要股指窄幅震蕩。黃金大漲,人民幣匯率盤中一度跌逾400點,外圍市場對A股影響較為負面,市場擔憂全球經濟放緩風險增大,避險情緒驟然升溫。

相對於美股,目前A股市場的估值並不算高。實際上,這段時間的利好並不比利空少,首先關鍵中央經濟會議的定調,明確表明了下半年的政策有寬松的空間,其次四部委聯合支撐債轉股和股權融資,也是在將銀行和民間的資金引向資本市場,最後8月7號MSCI還要將A股的權重提高到15%,但這些政策、消息對於股市都屬於直接利好,可惜市場卻選擇了忽視,對利好熟視無睹,利空卻是拳拳見血。不過,外部事件對整個中國經濟和股市形成的衝擊,邊際效應已經下降,換言之,跌不動了。本身就處於低估值狀態,大利空衝擊之下也就順勢調整一下。調整完之後,下週行情在科創板帶動下,或有小幅改善預期。

A股延續弱勢但繼續殺跌空間不大

今天週五是本週最後一個交易日,滬深兩市跳空低開,隨即失守2900點位支撐,在昨日破位年線之後,今日市場延續弱勢。從當前的盤面來看,不只個股有著明顯分化,代表科技創新的科創板和主板之間,也處於嚴重的分化狀態。目前科創板在走勢上完爆主板,近期多只主板白馬股出現業績超預期下滑,疊加「美聯儲表態不及預期」「地緣政治危機發酵」等不利因素,因此科創板走勢較強具有一定合理性。對於下一階段A股市場而言,受外圍不可控消息影響,對A股可能產生比較大的衝擊,且A股目前轉弱的迹象也較為明顯,後市預計以白馬、地產為代表的市場主導空方力量持續,投資者應規避主板方面部分相關個股的調整風險,合理控制倉位。

當前貿易摩擦利好相關概念股,從今天農業、稀土、黃金等受到市場的追捧可見一斑,但貿易摩擦的邊際效應會遞減,尤其是前期經過爆炒的稀土切勿盲目追該。且相比年内高位,當前眾多個股回調幅度超過30%,繼續殺跌的空間不大,投資者可以逐步回補倉位,後市可考慮逢低佈局優質核心資產,以及5G、自主可控(國產芯片等)為代表的「新基建」主線方向。A股處於中報窗口期,科技股行情仍在演繹,可以逢低關注。

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