华泰期货发表研报指，昨日市场发出了矛盾和背离的信号——油的背离：供给端 OPEC+达成了延长减产的协议，中美贸易重回磋商缓和需求放缓预期，但南海试射、美俄临时取消行程后油价大幅回落;汇率的背离：欧央行提名下一任行长拉加德，释放欧元区“财政+货币”逆周期政策可能联合的信号，指向弱欧元，但美国PMI继续新低后指向弱美元;股市的背离：虽然产业资本上半年大幅减持，香江风波和换汇增加了人民币资产波动，但在贸易重回磋商后加速了金融的开放步伐。该行维持下半年对于权益资产超配的观点，在矛盾信号加速的情况下关注短期风险可能加速提供的配置窗口。
该行建议：高配美股、 A 股、利率， 黄金、 人民币中性，低配商品和美元。
风险点：货币超预期宽松
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