聚焦平安公司債ETF(511030)，穿越牛熊周期的力量

在資金加速流出信用債ETF的當下，平安公司債ETF（511030）規模卻逆勢增長1.31億，究其原因與産品自身定位短久期（1.95年），靜態高（當前1.97%），貼水少（周均-0.03%），回撤小（今年以來-0.50%），與其他信用債ETF差異化定位錯位競爭，有獨特的優勢和核心競爭力有關。今年債市調整以來平安公司債ETF（511030）回撤控制排名第一，淨值相對穩健且回撤可控，近1周平均貼水僅3BP，可參考下表：

（數據來源：WIND資訊，平安基金整理，截至20251017）

截至2025年10月21日 15:00，公司債ETF(511030)多空膠著，最新報價106.22元。拉長時間看，截至2025年10月21日，公司債ETF今年以來累計上漲1.07%。

流動性方面，公司債ETF盤中換手8.98%，成交20.68億元。拉長時間看，截至10月21日，公司債ETF近1周日均成交22.20億元。

規模方面，公司債ETF最新規模達230.49億元，創近1年新高。

資金流入方面，公司債ETF最新資金流入流出持平。拉長時間看，近5個交易日内，合計「吸金」1.09億元。

數據顯示，槓桿資金持續佈局中。公司債ETF最新融資買入額達387.68萬元，最新融資餘額達279.09萬元。

截至10月21日，公司債ETF近5年淨值上漲13.19%。從收益能力看，截至2025年10月21日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數比為58/21，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為78.82%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年10月21日，公司債ETF近3個月超越基準年化收益為3.23%。

回撤方面，截至2025年10月21日，公司債ETF近半年最大回撤0.28%，相對基準回撤0.06%。

費率方面，公司債ETF管理費率為0.15%，託管費率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年10月21日，公司債ETF近2月跟蹤誤差為0.013%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(總值)淨價指數，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將於6月15日發佈中債-中高等級公司債利差因子指數，該指數以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎，按照中債市場隱含評級分為三組並以利差因子進行細分，可作為投資中高等級公司債的業績比較基準和投資標的。中債-中高等級公司債利差因子指數的財富指數代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點值為100，包含待償期分段子指數，每季度第一個銀行間市場工作日調整指數成分券。

内容來源：有連雲