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芯片股异军突起,挽救大盘于水火?
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日期:2024年6月11日 下午6:46作者:飞鱼 編輯:Annie

6月11日,端午节后第一个交易日,早盘市场人气涣散,多数板块走势低迷,两大“定海神针”贵州茅台(600519.SH)和宁德时代(300750.SZ)相继下挫,然而半导体指数却低开高走,收涨4.85%,可谓“一枝独秀”,甚至带动创业板指探底回升。

芯片股异军突起,挽救大盘于水火?

其中,飞凯材料(300398.SZ)、台基股份(300046.SZ)、安路科技(688107.SH)涨20%,国芯科技(688262.SH)涨超13%,南大光电(300346.SZ)涨12.43%,上海贝岭(600171.SH)涨停,芯源微(688037.SH)涨9.15%,上海新阳(300236.SZ)涨7.87%。

背后的原因或在于,近期半导体行业利好不断。此前,国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)正式成立,注册资本3440亿人民币,高于大基金一期、二期的总和,体现出高层更大力度的支持,有望进一步推动芯片关键领域,尤其是AI芯片、HBM等“卡脖子”领域的国产化进程。

东吴证券认为,大基金三期预计将带动半导体行业增长,伴随本土替代的持续推进,国内相关半导体设备和材料厂商有望长期受益。

另一方面,近期“科特估”概念不断发酵,方正证券3月曾发布《科特估:新质生产力,突围》的研究报告,报告称两会政府工作报告将“新质生产力”列为今年十大工作任务之首,继“中特估”之后,“科特估”同中特估一样,均系安全资产。6月9日,该机构再度发布《科特估:憧憬与现实》的研究报告。

该机构认为,对于科技股的行情长期来看具备充足信心,核心原因在于:无论是“中特估”还是“科特估”都是资本市场服务于实体经济使命的一部分。安全资产“涨价重估”(中特估)是基础,提供了解决土地财政转型的“燃眉之急”的新增资金。但长期看,“科特估”是最终目标,实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力,实现要素生产率的再次腾飞。

2023年4月份至今,半导体设备板块(申万指数)调整幅度约25%,Wind数据显示,目前半导体精选指数亦处于历史极低分位。

此外,近期半导体行业刮起复苏之风,本轮周期的底部反转迹象愈发明显。

近日,世界半导体贸易统计组织(WSTS)对今年的半导体市场预测进行了上调,预计增长率将达到16%,相较去年秋季预测提高了3个百分点,这源于过去两个季度半导体市场的强劲表现。

今年5月份,中国集成电路出口金额同比增长达28.47%,今年前5个月集成电路出口金额同比增长幅度达到21.2%,成功超越了同期汽车20.1%的同比增幅。

国内的集成电路行业回暖明显,基本面因素催化之下,板块整体表现较为活跃。 国联证券在5月30日研报中甚至直言“本轮半导体周期进入上行阶段。”

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