【財華社訊】新百利融資(08439-HK)公佈，根據早前公告，内容有關該公司贖回於Milltrust International Managed Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund(該子基金)A類股份的28,000基金單位權益。
於2021年2月15日，該公司收到管理人就進一步贖回事項(1月贖回事項)於2021年2月2日的交易日發出的確認書，其有關該公司於該子基金的7,180.60基金單位或約25.6%原有權益。根據管理人提供的最新資料，於2021年2月2日的交易日，1月贖回事項的贖回價值約為770萬港元，據此，集團將於截至2021年3月31日止年度就1月贖回事項錄得公允值收益約320萬港元。
預期該公司於該子基金的剩餘約14.2%權益將於2021年2月21日或之前悉數贖回(剩餘贖回事項)，而贖回價將根據於最終結算日的資產淨值計算。
根據管理人提供的最新資料，於2021年1月29日，剩餘贖回事項的估計贖回價值約為430萬港元。直至該子基金的管理人向該公司提供其於最終結算日2021年2月21日或之前的資產淨值計算，方可知悉相應的公允值損益。集團於截至2021年3月31日止年度將錄得的1月贖回事項及剩餘贖回事項所產生的公允值損益將有待審核。
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