新百利融資(08439-HK)就1月贖回子基金A類權益錄得公允值收益約320萬港元
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日期:2021年2月17日 下午4:53

【財華社訊】新百利融資(08439-HK)公佈,根據早前公告,内容有關該公司贖回於Milltrust International Managed Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund(該子基金)A類股份的28,000基金單位權益。

於2021年2月15日,該公司收到管理人就進一步贖回事項(1月贖回事項)於2021年2月2日的交易日發出的確認書,其有關該公司於該子基金的7,180.60基金單位或約25.6%原有權益。根據管理人提供的最新資料,於2021年2月2日的交易日,1月贖回事項的贖回價值約為770萬港元,據此,集團將於截至2021年3月31日止年度就1月贖回事項錄得公允值收益約320萬港元。

預期該公司於該子基金的剩餘約14.2%權益將於2021年2月21日或之前悉數贖回(剩餘贖回事項),而贖回價將根據於最終結算日的資產淨值計算。

根據管理人提供的最新資料,於2021年1月29日,剩餘贖回事項的估計贖回價值約為430萬港元。直至該子基金的管理人向該公司提供其於最終結算日2021年2月21日或之前的資產淨值計算,方可知悉相應的公允值損益。集團於截至2021年3月31日止年度將錄得的1月贖回事項及剩餘贖回事項所產生的公允值損益將有待審核。

港交所原文

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