醫藥與科技攜手領銜反彈 無懼外圍大跌A股低開高走彰顯估值優勢

日期:2019年8月15日 下午4:38作者:毛莉 編輯:彭尚京
醫藥與科技攜手領銜反彈 無懼外圍大跌A股低開高走彰顯估值優勢

8月15日,受歐美股市大跌影響,滬深兩市三指全線大幅低開,隨後一路探底回升。盤中黃金和軍工等防禦板塊逆勢走強合力帶動下,指數開啓企穩上揚態勢;華為、國產軟件、人造肉等輪番拉升,醫藥、鋼鐵等二線藍籌策動反彈助兩市企穩回升,跌幅收窄,創業板指盤中一度翻紅。臨近午盤,三大指數再度回落,創指翻綠。午後,A股三大股指集體翻紅,創業板指漲幅擴大至超1%,以軟件、華為和5G為首的科技股集體強勢反彈,滬指重返2800點上方,個股漲跌比逐漸收窄,但成交量未見有效放大,兩市成交額不足3900億。

整體上,今日滬深兩市權重與題材頂住外部壓力反彈,成功翻紅,市場情緒明顯回暖,題材效應顯著,上行勢頭強勁。不過市場成交量仍處低位,場内交投意願仍未見明顯改善,個股漲跌參半。當前市場處於底部區域,整體缺乏明顯下行動力。預計後市溫和穩步上行趨勢或有延續,回補上方跳空缺口。

截至收盤,滬指收漲0.25%,報2815.8點,全天振幅逾2%,成交額1736.71億元;深成指收漲0.48%,報9009.68點,成交額2202.7億元;創業板低開高走收漲1.24%,報1555.77點,全天振幅逾3%,成交額751.95億元。

盤面上,醫藥、黃金和軍工等防禦板塊表現活躍,電信運營、軟件、華為和5G等板塊漲幅居前,稀土、有色和白酒等板塊跌幅居前。

今日北上資金淨流入6億,其中,滬股通全天淨流出4.29億元,深股通全天淨流入10.3億元。

科創板方面,個股多數翻紅收漲,其中,福光股份(688010-CN)漲9.29%領漲,沃爾德(688028-CN)跌3.19%領跌。

醫藥板塊活躍領漲 科技股低開高走強勢拉升

中國船舶重組方案公佈,受此影響,中船防務(600685-CN)和中國船舶(600150-CN)一字漲停,帶動軍工板塊強勢上漲,同達創業(600647-CN)隨即快速漲停,中船科技(600072-CN)盤中高開早盤一度大漲逾7%,但持續性不強午後回落收跌。國家發改委印發《西部陸海新通道總體規劃》的通知,基建板塊受益拉升,德新交運(603032-CN)強勢封板,北新路橋(002307-CN)等漲近5%;鋼鐵板塊小幅活躍,柳鋼股份(601003-CN)盤中觸及漲停收漲8%,八一鋼鐵(600581-CN)、方大特鋼(600507-CN)等均有拉升。另外,全國範圍内推開「4+7」帶量採購試點開始進行相關部署,新版醫保目錄公佈在即,醫藥板塊受此影響逆勢走強,人民同泰(600829-CN)、易明醫藥(002826-CN)漲停,西藏藥業(600211-CN)、興齊眼藥(300573-CN)等走強大漲逾8%。

午後,科技股強勢拉升,國產軟件板塊持續走高,萬達信息(300168-CN)、中國軟件(600536-CN)漲停,潤和軟件(300339-CN)、可藍軟件(300663-CN)、深信服(300454-CN)、浪潮軟件(600756-CN)等大幅上漲超6%。華為概念股低開高走強勢回暖,易尚展示(002751-CN)、武漢凡谷(002194-CN)、美格智能(002881-CN)漲停,信維通信(300136-CN)漲超7%,潤和軟件(300339-CN)、飛榮達(300602-CN)等跟漲逾6%。此外,證券板塊盤中異動,華創陽安(600155-CN)一度漲停收漲7%,華林證券(002945-CN)、東方財富(300059-CN)等跟漲;受中國聯通(600050-CN)大漲5.9%影響,帶動通信板塊個股相繼走強,號百控股(600640-CN)漲停,天威視訊(002238-CN)、廣電網絡(600831-CN)等跟漲。

無懼外圍利空 A股估值優勢重現

隔夜英美關鍵國債收益率曲線齊「倒掛」傳遞經濟衰退訊號,歐美股市集體重挫,道指跌超800點,納指跌超3%。受避險需求推動,黃金期貨收於6年新高至1527.80美元/盎司。加拿大加入收益率曲線倒掛陣營,倒掛程度創20年之最。黑天鵝再度出現,基於聯動性,A股也難以獨善其身今日兩市順勢低開。

國内方面,統計局數據顯示,中國7月經濟數據不佳,官方解釋稱有一些經濟指標增速出現了波動,但這個波動在月度之間是比較常見的。放眼全球範圍來看,中國經濟運行承壓,儘管工業增速新低,但韌性仍然較強,得益於汽車消費回暖、減稅效果持續顯現,消費作為中流砥柱,將有望帶動下半年經濟企穩。另外,值得注意的是,從下週一(8月19日)起,滬深兩市的兩融標的將從950只擴大至1600只。業内普遍認為,兩融標的範圍的放寬有望增強A股市場交易活躍度。與此同時,Choice數據顯示,本次擴容所覆蓋的兩融標的股中,有不少已獲北向資金「提前佈局」。綜上所述,儘管短期A股或有反復,但從基本面看,市場處於底部區域,整體缺乏明顯下行動力。且人民幣匯率破7,全球降息預期持續加強,MSCI如期宣佈擴容,因此A股估值優勢重新浮現。

A股有望迎來新一輪上升行情

今日滬深兩市低開高走,三大指數強勢收紅,市場反彈縮量,個股漲跌參半。當前5日均線幾近走平,後市面臨方向選擇,若後市行情向好,前期上行趨勢仍有延續的可能。近期一係列外部事件使得A股市場風險偏好受到了較大影響,短期市場可能還需要一些時間震蕩消化。但從中期來看,市場基本處於底部區域,未來一個階段經濟韌性較強,流動性維持寬裕,政策將在供給側繼續優化與發力,A股市場也將在經歷這個階段的震蕩築底之後,有望迎來新一輪上升行情。

因此,最近這個階段也正是佈局優質資產的黃金時刻,當前A股估值水平略有偏低,受經濟衝擊的相關核心資產可靜待時機,重點關注券商、軍工、通信、電子、計算機、汽車等。可逢低考慮加倉黃金等避險品種及以銀行為代表的高股息的板塊值得配置。另外,當前市場情緒仍然低迷,短線仍需注意排雷切勿追高,關注盈利能力持續改善的核心科技股值得長期堅守。

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