科創半導體設備ETF鵬華(589020)漲超2.7%，芯源微預計2025年淨利潤5200萬元~7600萬元

消息面上，芯源微 1 月 26 日晚間發佈業績預告，預計 2025 年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為 5200 萬元 ~7600 萬元，與上年同期相比，將減少約 1.27 億元 ~1.51 億元，同比減少 62.53%~74.36%。芯源微圍繞前道塗膠顯影、前道單片清洗、後道先進封裝三大主賽道。新一代架構塗膠顯影機26年可在客戶端看到整體表現；化學清洗瞄準超臨界和高溫硫酸兩款高端機台實現卡位；高端封裝設備聚焦熱壓鍵合技術。在控股股東北方華創的賦能下，公司有望實現業績高速增長。

機構指出，存儲大周期趨勢不變，原廠價值更顯：2026年全球存儲資本開支在700-800億美金預期，從産出預期YoY僅20%，遠低於其他類別如光模塊和PCB的增量，因此仍將成為AI供給的主要瓶頸，産能缺貨預計在1年維度以上；接口芯片升級趨勢明確。CPU/GPU在未來AI推理端均扮演重要角色，AI電力需求大幅增長，關注成熟制程觸底機會。晶圓制造設備BETA持續加強，存儲擴産、台積電擴産超預期，對EUV，高性能刻蝕、沉積、量檢測要求提升，國産存儲被擠兌導致擴産加速。半導體後道設備強Alpha。

截至2026年1月27日 13:02，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)強勢上漲3.10%，成分股芯源微上漲12.25%，興福電子上漲10.62%，和林微納上漲6.05%，華峰測控，富創精密等個股跟漲。科創半導體設備ETF鵬華(589020)上漲2.80%，最新價報1.51元。

科創半導體設備ETF鵬華緊密跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，上證科創板半導體材料設備主題指數選取科創板内業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2025年12月31日，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)前十大權重股分別為拓荊科技、華海清科、滬矽産業、中微公司、中科飛測、安集科技、芯源微、天嶽先進、華峰測控、盛美上海，前十大權重股合計佔比74.05%。

内容來源：有連雲