新易盛1.6T訂單大幅增長，年初至今漲幅同類第一的通信ETF華夏(515050)早盤拉漲1.90%，光模塊概念盤中活躍

截至2026年6月2日10:10，中證5G通信主題指數(931079)強勢上漲1.82%，成分股亨通光電上漲8.56%，光庫科技上漲7.58%，源傑科技上漲7.12%，新易盛，東山精密等個股跟漲。通信ETF華夏(515050)上漲1.90%。

今日光模塊、光通信概念盤中活躍拉漲，消息面上，6月1日，新易盛發佈投資者關係活動記錄表公告，公司預計2027年Q2-Q4整體情況逐步向好。1.6T光模塊産品訂單相對於去年增幅很大，預計今年呈現逐季快速增長趨勢，1.6T和800G是今年交付的主力産品。在光路交換機(OCS)領域已有充分佈局，可根據客戶定制化需求進行産品開發，預計市場明年下半年或2028年將有批量供應需求。

國盛證券發佈研報指出，算力基礎設施的長期演進邏輯並未改變。一方面，隨著2027年需求預期逐步明朗、上遊缺料問題緩解，光模塊龍頭廠商迎來業績釋放窗口；另一方面，固態變壓器（SST）正從概念走向産業化驗證關鍵階段，其作為電力係統「能量路由器」的應用場景遠不止於算力中心，未來向大功率和多場景應用演進。國盛證券表示，繼續看好「光+液冷+太空算力」三個方向，推薦算力産業鏈相關企業如光模塊龍頭企業；建議關注光器件、PIC設計及國産算力産業鏈等

資料顯示，通信ETF華夏（515050）完整覆蓋從緊缺的上遊光芯片到受益於CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器、存儲、PCB、液冷全鏈條，是把握通信、電子板塊業績釋放的核心工具。跟蹤指數CPO+PCB概念股權重合計近80%位居全市場第一（剔除重合個股權重），其中PCB概念股權重超20%，CPO概念股權重超70%。對比同類通信指數，5G通信獨有成分股覆蓋了兆易創新、東山精密、滬電股份、生益科技、深南電路、鵬鼎控股等存儲、PCB及覆銅板龍頭。年報數據顯示，2025年通信ETF華夏（515050）為投資者賺取盈利52.13億元，位居賽道同類首位。截至2026年5月29日，中證5G通信主題指數(931079)前十大權重股分別為中際旭創、新易盛、立訊精密、兆易創新、工業富聯、東山精密、天孚通信、滬電股份、生益科技、華工科技，前十大權重股合計佔比63.85%。

相關産品：創業板人工智能ETF華夏（159381）：跟蹤指數的一半權重集中在光模塊CPO板塊，另一半權重覆蓋國産算力、AI軟件應用領域，形成「硬件+應用」的均衡佈局，新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭權重佔比超49%，位居AI類指數第一。前10大權重股為中際旭創（20.88%）、新易盛（17.89%）、天孚通信（10.80%）、協創數據、藍色光標、潤澤科技、長芯博創、北京君正、昆侖萬維、同花順。目前基金規模超20億元，場内綜合費率僅0.20%，為同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）。

此外，市場輪動加快，可以「配點紅利」，通過啞鈴策略平衡風險和回報，一端是高成長性或進攻型資産，另一端是低波動防守型資産。

紅利低波ETF華夏(159547)：跟蹤紅利低波指數(H30269.CSI)，指數近1年股息率為4.40%，對應的全收益指數自發佈日(2013年12月19日)到26年5月底，任意時間持有6個月正收益概率是71%，持有1年、2年、3年正收益概率分別升至84%、89%和95%，適合作為啞鈴策略中的防守型資産進行配置，管理費+託管費僅0.2%，在同類産品中費率最低，聯接基金A類021482；聯接基金C類021483。

内容來源：有連雲