科創半導體設備ETF鵬華(589020)漲超2%，半導體國産替代加速

消息面上，1）半導體設備與材料國産替代：國産芯片採購潮加速設備需求。字節跳動等企業加大國産芯片採購，2026年4月數據顯示將直接刺激國内半導體設備需求；中芯國際2025年資本開支達81億美元，新增12寸月産能5萬片，2026年計劃再增4萬片，産能利用率95.7%。日本三菱瓦斯化學自2026年4月1日起電子材料漲價30%，疊加國産化政策推動，聯瑞新材等加速高端材料項目建設。2）電子特氣與濕電子化學品：電子特氣自主可控能力提升。中船特氣依託AI驅動與先進制程機遇，預計2025年營收22.60億元，同比增長15.88%，六氟化鎢受益於日本供應商漲價70%-90%；興福電子2025年營收14.75億元，同比增長29.73%，45款産品完成先進制程驗證。3）碳化矽襯底與第三代半導體：新能源與AI驅動碳化矽需求高增。天嶽先進全球市佔率16.7%，2024年營收14.74億元，8英寸量産且12英寸技術領先，境外營收佔比提升至46.22%。4）半導體行業景氣度：全球銷售額增長與晶圓廠擴産共振。2026年2月全球半導體銷售額同比增長61.8%，SEMI預測2026-2029年全球12寸晶圓廠設備支出將達1330-1720億美元；台積電2026Q1營收同比增長45.2%，驗證下遊高景氣。5）AI算力硬件需求：推理需求推動ASIC芯片轉型。2026年4月數據顯示國産大模型突破帶動算力硬件需求，800G端口預計2026年成為主流。

券商研究方面，國泰海通證券指出半導體設備行業增長的核心驅動力已轉向成熟制程、特色工藝及第三代半導體領域，預計2026年全球市場規模將達1240億美元，其中中國市場需求結構正從先進制程轉向28nm以上成熟制程及汽車芯片産綫，先進封裝設備和第三代半導體制造設備增速最快；國泰海通證券進一步強調，刻蝕、薄膜沉積等成熟制程設備及碳化矽/氮化镓相關設備呈現顯著增長，而EUV光刻機等先進制程設備受擴産節奏限制增速相對滯後。

截止日期：04月27日09:47，指數科創半導體材料設備(950125.CSI)上漲1.58%；主要成分股普漲，金宏氣體上漲19.96%，中科飛測上漲2.91%，華海清科上漲2.17%，中船特氣上漲6.34%，和林微納上漲7.67%；科創半導體設備ETF鵬華(589020.SH)上漲1.73%。

數據顯示，科創半導體材料設備(950125.CSI)前十大權重股依次為華海清科、拓荊科技、中微公司、中科飛測、滬矽産業、華峰測控、安集科技、芯源微、天嶽先進、富創精密，前十大權重股合計佔比71.86%。

科創半導體設備ETF鵬華緊密跟蹤科創半導體材料設備指數,上證科創板半導體材料設備主題指數選取科創板内業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。

關聯産品：

科創半導體設備ETF鵬華（589020）

内容來源：有連雲