反内卷帶來「新三樣」基本面持續改善，創業板ETF平安(159964)盤中飄紅

隨著反内卷的持續演繹，新能源板塊持續回暖。華創證券策略報告指出，最容易收益於反内卷的行業篩選中，按照庫存、産能利用率、供給、價格等指標進行篩選，電池、光伏等行業較高期望能在反内卷背景下未來企業盈利持續改善，選擇創業板一鍵佈局制造業基本面改善。

截至2025年7月17日 10:06，創業板指數(399006)上漲0.53%，成分股勝宏科技(300476)上漲6.17%，潤和軟件(300339)上漲4.80%，新諾威(300765)上漲3.68%，軟通動力(301236)上漲3.35%，藍思科技(300433)上漲2.86%。創業板ETF平安(159964)上漲0.48%，最新價報1.45元。拉長時間看，截至2025年7月16日，創業板ETF平安近1周累計上漲2.05%。

流動性方面，創業板ETF平安盤中換手0.15%，成交71.71萬元。拉長時間看，截至7月16日，創業板ETF平安近1年日均成交1136.06萬元。

截至7月16日，創業板ETF平安近6月淨值上漲9.95%。從收益能力看，截至2025年7月16日，創業板ETF平安自成立以來，最高單月回報為37.37%，最長連漲月數為5個月，最長連漲漲幅為12.63%，上漲月份平均收益率為6.56%，年盈利百分比為60.00%。截至2025年7月16日，創業板ETF平安近3個月超越基準年化收益為6.53%。

截至2025年7月11日，創業板ETF平安近1年夏普比率為1.15，排名可比基金前3/15，同等風險下收益更高。

回撤方面，截至2025年7月16日，創業板ETF平安今年以來相對基準回撤0.13%。

費率方面，創業板ETF平安管理費率為0.15%，託管費率為0.05%，費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面，截至2025年7月16日，創業板ETF平安近2月跟蹤誤差為0.017%。

創業板ETF平安緊密跟蹤創業板指數，創業板指由創業板中市值大、流動性好的100只股票組成，反映創業板市場的運行情況。

數據顯示，截至2025年6月30日，創業板指數(399006)前十大權重股分別為寧德時代(300750)、東方財富(300059)、匯川技術(300124)、中際旭創(300308)、邁瑞醫療(300760)、新易盛(300502)、陽光電源(300274)、溫氏股份(300498)、勝宏科技(300476)、億緯鋰能(300014)，前十大權重股合計佔比51.16%。

創業板ETF平安(159964)，場外聯接(平安創業板ETF聯接A：009012；平安創業板ETF聯接C：009013；平安創業板ETF聯接E：024492)。

内容來源：有連雲