30年國債指數ETF(511130)早盤高開回落漲0.01%，機構表示配置性價比已現，把握重磅會議關鍵窗口

2025年3月4日早間，國債期貨30年期主力合約下跌0.12%，10年期主力合約跌0.09%，5年期主力合約跌0.08%，2年期主力合約跌0.06%。

受盤面影響，30年國債指數ETF（511130）早盤高開後震蕩回落，半日漲0.01%，成交額10.40億元，換手率達24.64%，交投活躍。

與此同時，30年國債ETF下跌0.13%，十年國債ETF跌0.03%，國債政金債ETF漲0.01%。

消息面上，央行公告稱，為保持銀行體係流動性充裕，3月4日以固定利率、數量招標方式開展了382億元7天期逆回購操作，操作利率為1.5%。Wind數據顯示，當日3185億元逆回購到期，據此計算，單日淨回籠2803億元。

機構最新研報指出，配置性價比已現，把握兩會關鍵窗口。長端方面，目前十債已回升至1.7%左右關鍵點位，部分剛需配置盤對長端仍有支撐，主要關注兩會預期落地後帶來的預期差影響。若表態超預期，股債跷跷板短期可能再度演繹，長端利率可能脈沖至2月高點1.75%及以上高位震蕩，若表態較符合預期可能打開長債下行通道，1.7%以上位置可考慮適當增配拉久期。

資料顯示，上證30年期國債指數從上海證券交易所上市的國債中，選取符合中國金融期貨交易所30年期國債期貨近月合約可交割條件的債券作為指數樣本，以反映滬市相應期限國債的整體表現。

30年國債指數ETF（511130）緊密追蹤上證30年期國債指數，是超長債市場上較為稀缺的品種。該産品具有進攻性強、工具性佳、投資價值優、流動性好的特點。

内容來源：有連雲