計算機板塊強勢崛起， 多股漲停或漲超10%！

原創

沉寂多時，長期被邊緣化的計算機板塊，近兩天異軍突起。

繼昨日暴漲之後，10月13日，信創板塊指數繼續大漲5.59%，此外，數字經濟、國產軟件、數字貨幣、網絡安全、鴻蒙、國產操作系統，大數據等等板塊紛紛上漲。

個股方面，多家公司漲停或漲超10%。科創信息（300730.SZ）漲停20%，寶蘭德（688058.SH）大漲17.3%，數字認證（300579.SZ）大漲13.89%，安恒信息（688023.SH）大漲10.9%，神州數碼（000034.SZ）、海量數據（603138.SH）、中國軟件（600536.SH）、南天信息（000948.SZ）、英飛拓（002528.SZ）等漲停10%，人氣股國脈科技（002093.SZ）成功錄得四連板，高鴻股份（000851.SZ）錄得三連板。

為何計算機板塊強勢崛起？

宏觀邏輯方面，當下外部環境日益復雜，科技安全重要性凸顯，硬件方面，以芯片為代表的關鍵核心技術的供應鏈安全是大國戰略競爭的核心焦點。軟件方面，計算機領域的自主可控是唯一出路已成為了行業共識。

政策方面，近年來我國加快經濟結構戰略性調整和經濟轉型升級，推進數字經濟的發展，產業結構不斷優化，各項政策不斷出台，上半年「東數西算」的出台，曾經在資本市場引起一股炒作風潮。

資金面上，據長城證券統計，2022H1計算機行業基金持倉佔比為3.31%，低配0.27pct，近三年首次出現低配現象。該機構認為目前行業無論是估值還是機構持倉佔比已處於絕對低位，長期價值凸顯。首創證券最新研報指出，多因素表明計算機板塊已在底部區間，而三季度末前後有望迎來最佳配置時期。

涉及到具體的細分賽道，信創和數字貨幣可能是值得關注的方向。

信創的國產化越來越受到重視。據海比研究院預測，2022年信創產業規模達9220.2億元，2021-2025年復合增長率為35.7%，預計2025年突破2萬億；2022年信創產品在規模上企業滲透率預計為41.2%，2025年將增至50.7%，信創產業迎來高速發展期。

天風證券稱，金融信創已進入招標旺季，自6月起招標數量及金額同比增速顯著擴大。反轉賽道如醫療IT、教育IT，疫情後期受到中央財政貼息貸款支持，需求端有望出現反轉。該機構甚至表示，信創的投資機會，可以類比「2018年的半導體」。

數字貨幣方面，近期也利好不斷。10月12日，央行數字貨幣研究所發佈《紮實開展數字人民幣研發試點工作》，文章指出，繼續推動數字人民幣業務持續健康發展。實現數字人民幣體系與傳統電子支付工具的互聯互通，讓消費者可以「一碼通掃」，商戶也儘量不用增加成本即可支持各類支付工具。文章還表示，進一步完善數字人民幣相關法律法規和行業配套政策，夯實數字人民幣法治基礎，鞏固數字人民幣法償性地位。發揮金融基礎設施作用。

華西證券研表示，數字人民幣作為金融IT行業的革命性創新試點項目，正在重構整個金融支付生態，帶來更長期的產業擴張邏輯。長期看，數字人民幣將成為C端、B端、G端的數字新基建，構建「十四五」數字經濟的支付底座。