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A股放量跳水滬指跌超1% 機構抱團股大跌3600點壓力顯現
原創

日期:2021年1月11日 下午5:10作者:毛莉

1月11日,滬深三大指數開盤後快速跳水,創業板指一度跌近2%,釀酒、煤炭等板塊大跌,隨後三大指數拉升翻紅,半導體、汽車、軍工等板塊上漲,白酒股跌幅收窄,臨近午盤指數再度集體翻綠。午後,指數快速跳水,延續下行態勢,證券板塊下跌,白酒板塊持續下挫,臨近盤尾,養殖業領跌,有色板塊大跌,三大指數大幅下挫,深成指一度跌逾2%,創指一度跌逾2.5%,養殖業、釀酒、有色金屬等跌幅居前,隨後指數小幅回暖,兩市成交額連續第六個交易日突破一萬億元。整體而言,A股三大指數全天震蕩下行,創業板指跌近2%,市場分歧加劇,兩市下跌個股3000餘家,上漲個股數不足800只,漲跌停個股均超50家,市場情緒明顯回落,賺錢效應較差。

截止收盤,滬指跌1.08%報3531.5點,成交額為5269億元;深成指跌1.33%報15115.38點,成交額為6849億元;盤中一度跌超2%的創業板指收跌1.84%報3092.86點,成交額為2254億元。全天總成交逾1.2萬億,北向資金實際淨買入8.94億元,其中深股通淨買入18.43億元。

盤面上,汽車產業鏈股強勢,銀行、半導體、芯片概念股上漲,氮化镓、消費電子、無人駕駛等概念活躍。周期板塊普跌,有色板塊重挫,農林牧漁、供氣供熱、煤炭、啤酒、白酒、電氣設備等板塊大跌靠前。

周期股領跌有色板塊重挫 半導體、5G概念股逆市上漲

多家半導體廠商再發漲價函,半導體概念股走高,銅峰電子(600237-CN)漲停,福晶科技(002222-CN)、北方華創(002371-CN)、斯達半導(603290-CN)等漲逾7%,韋爾股份(603501-CN)跟漲;5G板塊拉升,東信和平(002017-CN)、和而泰(002402-CN)漲停,數知科技(300038-CN)漲超10%,振芯科技(300101-CN)等大幅跟漲逾5%。軍工股相對活躍,天秦裝備(300922-CN)漲超10%,中航西飛(000768-CN)盤中一度衝擊漲停,新研股份(300159-CN)漲超6%,航發控制(000738-CN)、晨曦航空(300581-CN)、新餘國科(300722-CN)等漲;汽車整車板塊拉升,長城汽車(601633-CN)逼近漲停,比亞迪(002594-CN)、上汽集團(600104-CN)等跟漲潮3%。

午後,證券板塊跳水下跌,國聯證券(601456-CN)、中金公司(601995-CN)跌近5,中銀證券(601696-CN)、湘財股份(600095-CN)等跟跌超3%。釀酒板塊下行白酒概念整體跌5%,金種子酒(600199-CN)、伊力特(600197-CN)、青海春天(600381-CN)等跌停,大豪科技(603025-CN)、皇台酒業(000995-CN)等多股集體跌逾8%,黃酒、啤酒概念股多數跟跌,五糧液(000858-CN)亦跌近5%,但酒鬼酒(000799-CN)、貴州茅台(600519-CN)則翻紅,其他酒類概念跌幅也有收窄。此外,有色板塊持續走弱,盛達資源(000603-CN)、雲鋁股份(000807-CN)、盛新鋰能(002240-CN)、西部材料(002149-CN)等多股集體跌停;煤炭概念跌幅居前,神火股份(000933-CN)跌停,大有能源(600403-CN)跌逾8%,淮北礦業(600985-CN)、遼寧能源(600758-CN)、山西焦化(600740-CN)、山西焦煤(000983-CN)等股跌逾5%;養殖業板塊跌幅居前,國聯水產(300094-CN)、中水漁業(000798-CN)、天山生物(300313-CN)等跌近10%,湘佳股份(002982-CN)、佳沃股份(300268-CN)等均跌逾5%。

證監會放大招 16萬億私募迎重磅新規

1月8日,證監會發佈了《關於加強私募投資基金監管的若幹規定》共十四條,形成了私募基金管理人及從業人員等主體的「十不得」禁止性要求。主要内容包括:一是規範私募基金管理人名稱、經營範圍,並實行新老劃斷;二是優化對集團化私募基金管理人監管,實現扶優限劣;三是重申私募基金應當向合格投資者非公開募集;四是明確私募基金財產投資要求;五是強化私募基金管理人及從業人員等主體規範要求,規範開展關聯交易;六是明確法律責任和過渡期安排。另外,數據顯示,1月初已經有8支一日售罄的爆款基金,合計規模812億。截至目前公佈的數據,未來一個月已經排期等待發行的基金還有47支左右,其中有26支公佈了發行上限,平均上限76億,如果按照這一上限樂觀假設,那麽47支基金,對應最大發行規模可以超過3500億。中性假設下,如果剩餘沒有公佈募集上限的21支基金,平均募集30億,那麽總募集規模也有2600億。

行業消息面上,央行近期發佈《中國人民銀行關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知》,自2021年1月1日起,信用卡透支利率由發卡機構與持卡人自主協商確定,取消信用卡透支利率上限和下限管理。關於央行取消信用卡透支利率上下限區間管理分析來看,對市場而言更容易促進消費者使用信用卡消費,也有利於銀行與小額貸公司之間的競爭,利好銀行板塊,相關概念個股有望獲關注。此外,蔚來推出固態電池包,新推出的首款轎車ET7有望在這種電池包的加持下,續航里程突破里程碑意義的1000公里。因芯片短缺,全球多家汽車巨頭宣佈減產。業内分析,蔚來此次固態電池包的發佈將有望衝擊現有的鋰電格局,打響行業全新革命,可關注佈局固態電池的A股上市公司。

市場向好趨勢邏輯未變

今日A股三大指數寬幅震蕩,兩市衝高回落,午後迎來跳水以及單邊走低,市場分化明顯。上證指數在經歷6連陽後開啓震蕩走勢,這波上漲滬指已觸及18年1月的頂部3587點,滬指創本輪新高後衝擊3600點未果,震蕩回落,機構抱團股出現松動,銀行、半導體、軍工等表現強勢,釀酒、農業、有色、煤炭等大幅回調。不過,今日儘管兩市午後一度下挫,但是市場成交仍超過萬億。目前來看,市場並未有效突破,但在成交連續過萬億之下,市場交投熱情活躍,正所謂有量則有行情,所以上半周大盤大概率會在3500-3600區間橫向震蕩,高點看3600整數位置附近,下半周多關注橫向震蕩後是否向下回踩中期均線。

目前跨年行情進入下半場,宏觀經濟向好是股市最大的支撐,元旦後流動性和市場情緒則對行情有所提振。對於本周來說,是逢低逐步進行低吸的關鍵時刻,當前基本面支撐較強,流動性合理充裕,市場向好趨勢的邏輯未變,市場風險不高;在資金以及交投熱情高漲下,建議投資者把握板塊輪動機會,逢低關注新能源汽車、鋰電池材料,短線關注低估藍籌股(銀行、保險、券商)和科技股的超跌反彈機會。對於估值過高以及機構集中度過高的個股,短期要規避,謹防踏空。

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