大唐發電(00991-HK)將對連城發電資產負債率降至98.92% 助全部股權轉讓
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日期:2021年1月3日 下午12:30

【財華社訊】大唐發電(00991-HK)以債轉股方式對連城發電公司增資並將公司持有的連城發電公司92.53%股權以人民幣1元價格轉讓給大唐甘肅公司作進一步公布。截至2019年12月31日,連城發電公司經審計的資產總額約人民幣52,868.67萬元,負債總額約人民幣187,997.85萬元,資產負債率為355.59%。

由於市場形勢和外部環境變化,連城發電公司在甘肅地區將不具有競爭的優勢,如果繼續推進破產清算,連城發電公司很難以具有使用價值的資產進行轉讓,只能先進行資產報廢後以廢舊物資進行處置,截至2019年12月31日,連城發電公司經審計的固定資產賬面值約人民幣47,479.05萬元,其中:機器設備賬面值約人民幣35,782.52萬元、房屋建築物賬面值約人民幣4,834.07萬元、構築物及其他輔助設備賬面值約人民幣6,544.05萬元、車輛約人民幣173.03萬元、電子設備約人民幣145.38萬元,按照公司相關財務會計制度的規定,上述資產報廢後賬面殘值約人民幣7,018.31萬元,再加上土地等無形資產的賬面價值約人民幣1,202.23萬元,並綜合考慮同類型機組在市場上的處置行情,預計可回收資金約人民幣2億元,其資產價值將大幅縮水,不足以支付破產管理人費用、融資租賃類債權和中小債權人債權,公司債權預計全部損失。

在此情況下,公司考慮降低連城發電公司負債率,優化其資產負債結構,使其退出破產清算程序,同時將其股權以評估值為參考轉讓給大唐集團,使連城發電公司能夠恢復正常運營。

經公司十屆十五次董事會會議審議同意,公司將對連城發電公司債權約人民幣135,699萬元轉增為其資本金,將資產負債率降至98.92%,使其滿足退出破產程序的條件,再將公司所持連城發電公司的全部股權轉讓給大唐甘肅公司。後續由大唐甘肅公司按照同行業資產負債率平均水平(約75%左右)繼續優化連城發電公司資產負債結構,並與其他股東方及有關方面聯繫,增加對連城發電公司的投入,使其具備恢復正常運營的能力,公司剩餘債權及利息將能夠得到償付。

如果一次性將連城發電公司負債率降至75%,按照普通債務同比例債轉股測算,公司需債轉股約人民幣140,559.47萬元,大唐集團需債轉股約人民幣7,793.86萬元。目前,公司對連城發電進行債轉股,大唐集團後續再繼續優化連城發電公司資產負債結構,這與一次性將連城發電公司資產負債率降至75%相比,公司少轉債權約人民幣4,860.26萬元,更有利於維護上市公司及股東利益。

2019年連城發電公司進入破產程序後,考慮到市場形勢和外部環境變化,如果繼續推進破產清算,連城發電公司很難以具有使用價值的資產進行轉讓,只能以廢舊物資進行處置,其資產價值將大幅縮水,公司在連城發電公司的債權預計全部損失。為最大程度維護上市公司及股東利益,公司通過對連城發電公司債轉股增資的方式使其退出破產程序,並將全部股權轉讓給大唐甘肅公司以使其恢復正常運營,使公司剩餘債權及利息能夠得到償付。
 

港交所原文

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