「AI的盡頭是電力」?新一輪電力超級周期或開啓，電力板塊集體爆發！電池ETF(159755)、光伏ETF龍頭(560980)、電力ETF(159611)規模屢創新高

正當AI産業全球崛起之時，數據中心耗電需求跟隨增長。近期，電力板塊集體爆發，從細分賽道觀看包含電網設備、特高壓的電網ETF(159320)、電力ETF(159611)，涉及儲能的光伏ETF龍頭(560980)、電池ETF(159755)，涵蓋節能減排的碳中和ETF龍頭(560550)、環保ETF(512580)，近期均不同程度獲資金持續流入，行業景氣度有所上升。

消息面上，微軟CEO納德拉與OpenAI CEO奧爾特曼近日共同接受採訪時表示，當前人工智能行業面臨的問題並非算力過剩，而是缺乏足夠的電力來支撐所有GPU運行。其指出，如果不能保證在靠近電源的地方足夠快地建成基礎設施，可能就會有一堆芯片放在倉庫裡卻無法啓用。此外，美國能源信息署（EIA）預期美國的電力消耗將在2025年和2026年創下歷史新高，需求的增長主要受人工智能、數據中心擴張等因素驅動。

此外，高盛近期報告明確指出，電力供應已成為AI發展的重大阻礙，到2030年，全球數據中心的用電需求預計將暴漲160%。根據EIA的預測，2030年數據中心的電力需求將較2023年增加150%以上，AI驅動的數據中心將佔美國總電力負荷的9%，將帶來14GW的裝機缺口。裝機缺口的需求將對電源電網設備形成強拉動。

中信證券表示，「十五五」規劃建議進一步明確了新型能源體係的重要地位，對特高壓、柔性直流輸配電、數智化電網等環節指明了中長期發展重心。國家電網計劃未來3年投資超1.2萬億元建設特高壓與智能電網，預計今年全年投資規模將首次突破6500億元。

相關ETF方面，全市場規模最大的電力ETF(159611)多空焦灼。該基金最新規模達46.96億元，最新份額達43.15億份，創近1年新高，位居同類榜首。聚焦特高壓及電網設備的電網ETF(159320) 近1周累計上漲5.68%，該基金最新規模達1.15億元，最新份額達6874.52萬份，創近半年新高。

同類産品規模第一的電池ETF(159755)上漲1.63%，沖擊3連漲。拉長時間看，截至11月6日，電池ETF近1月日均成交14.92億元，居可比基金第一。該基金近2周規模增長1.89億元，實現顯著增長，新增規模位居同類榜首。

全市場唯一跟蹤中證光伏龍頭30指數的光伏ETF龍頭(560980) 上漲0.39%，沖擊3連漲。該基金近3天獲得連續資金淨流入，最高單日獲得4777.67萬元淨流入，合計「吸金」9582.49萬元，其最新規模達4.73億元，最新份額達6.12億份，創近1年新高。

涵蓋「深度低碳」和「高碳減排」兩大領域的碳中和ETF龍頭(560550)上漲1.05%， 沖擊3連漲。該基金近2年淨值上漲49.09%，彰顯其多領域佈局的優勢。近6個月超越基準年化收益為6.29%，體現其精細化管理優勢。

環保ETF(512580)上漲1.02%， 沖擊3連漲。該基金槓桿資金持續佈局中。環保ETF連續3天獲槓桿資金淨買入，最高單日獲得166.03萬元淨買入，最新融資餘額達477.53萬元。

相關ETF：

1、電力ETF(159611)，緊密跟蹤中證全指電力公用事業指數，該指數由電力公用事業行業股票組成，覆蓋國内各主要核電運營企業，如中國廣核、中國核電和國家電投三家核電運營商，為投資者提供跟蹤核電行業的優質投資工具。場外聯接(A類：016185；C類：016186)把握機會。

2、電網ETF(159320)緊密跟蹤恒生A股電網設備指數，該指數從市場中選取收入主要來源於電網設備相關領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映電網設備行業上市公司證券的整體表現。

3、電池ETF(159755)緊密跟蹤國證新能源車電池指數，聚焦新能源車電池産業鏈，精選業務涵蓋電池制造、材料、管理係統及充電樁的A股龍頭企業，集中反映動力電池核心環節的表現。場外聯接(A：013179；C：013180)

4、光伏ETF龍頭(560980)緊密跟蹤中證光伏龍頭30指數，從滬深兩市業務涉及光伏發電産業的上市公司中精選30只規模大、盈利優的龍頭企業證券，全面反映中國光伏産業核心資産表現。

5、碳中和ETF龍頭(560550)，緊密跟蹤中證上海環交所碳中和指數，該指數全面覆蓋碳中和核心賽道，旨在反映對碳中和有顯著貢獻的上市公司整體表現，為投資者提供了便捷的綠色投資工具，並引導社會資金支持經濟綠色轉型。一站式配置未來能源革命的全産業鏈。

場外聯接(A：016897；C：016898)

6、環保ETF(512580)緊密跟蹤中證環保指數。中證環保産業指數選取100只業務涉及資源管理、清潔技術和産品、汙染管理等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映環保産業上市公司證券的整體表現。場外聯接(A：001064；C：002984)

内容來源：有連雲