截至本周五收盤，新能源ETF南方（516160）跟蹤標的中證新能源指數本周跌1.27%；電池ETF南方（159147）跟蹤標的中證電池主題指數本周跌0.67%；南方中證光伏產業（019531）跟蹤標的中證光伏產業指數本周跌4.34%。
產業高景氣趨勢未變。5月國內動儲電池銷量同比增速40%+，其中儲能電池同比增長超50%，6月電池環節樣本企業及材料端預排產環比維持5%左右的增速。供給端，鋰電池擴產審批趨嚴的政策信號正在強化，行業重演上輪產能過剩的概率顯著降低，中期有效供給或受制於供應鏈瓶頸及審批約束，龍頭估值具備提升基礎。同時，碳酸鋰價格已現回暖跡象，行業庫存持續去化，強現實邏輯尚未被破壞。當前頭部電池標的26年估值已有所回落，部分材料龍頭亦已調整至價值區間，產業鏈高景氣與估值性價比的共振下，結構性機會值得關注。
內容來源：有連雲
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