A股三大指數集體回調，半導體産業ETF(159582)逆市上漲

日期： 2025年6月13日上午10:13

截至2025年6月13日 10:07，A股三大指數集體回調。中證半導體産業指數(931865)上漲0.47%，成分股中科飛測(688361)上漲4.52%，中巨芯(688549)上漲3.54%，中微公司(688012)上漲2.00%，盛美上海(688082)上漲1.56%，安集科技(688019)上漲1.51%。半導體産業ETF(159582)上漲0.15%，最新價報1.35元。拉長時間看，截至2025年6月12日，半導體産業ETF近1年累計上漲24.15%。

交銀國際表示：我們認為，科技投資雖仍存貿易相關不確定性，但投資者似乎已經明確了最不理想的情況，並達成了貿易政策不會回到4月初情況的一致預期。我們認為，科技股估值雖未回到之前高點，但已基本修復，綜合考慮宏觀和貿易相關風險，建議投資者關注確定性較高的領域。首先，人工智能仍是今後一段時間最關鍵的技術變化，下半年隨著部分關鍵産業鏈公司完成産品升級，我們認為市場關注點或將重新回到基礎設施建設進度和應用落地變現等基本面。其次，我們建議投資者繼續關注科技産業鏈的國産替代進程，包括國産半導體設計，設備，制造等領域。第三，我們認為汽車和工業等終端需求或在邊際改善，建議投資者關注相關産業鏈機會。

半導體産業ETF緊密跟蹤中證半導體産業指數，中證半導體産業指數從上市公司中，選取不超過40只業務涉及半導體材料、設備和應用等相關領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映半導體核心産業上市公司證券的整體表現。

規模方面，半導體産業ETF最新規模達1.92億元，創近3月新高。

份額方面，半導體産業ETF最新份額達1.43億份，創近3月新高。

資金流入方面，半導體産業ETF最新資金淨流入608.37萬元。拉長時間看，近22個交易日内，合計「吸金」2083.69萬元。

截至6月12日，半導體産業ETF近1年淨值上漲24.26%。從收益能力看，截至2025年6月12日，半導體産業ETF自成立以來，最高單月回報為20.82%，最長連漲月數為3個月，最長連漲漲幅為45.46%，漲跌月數比為7/6，上漲月份平均收益率為9.32%，歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年6月12日，半導體産業ETF成立以來超越基準年化收益為1.46%。

截至2025年6月6日，半導體産業ETF成立以來夏普比率為1.11。

回撤方面，截至2025年6月12日，半導體産業ETF今年以來相對基準回撤0.48%。

費率方面，半導體産業ETF管理費率為0.50%，託管費率為0.10%，費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面，截至2025年6月12日，半導體産業ETF近1月跟蹤誤差為0.019%，在可比基金中跟蹤精度最高。

數據顯示，截至2025年5月30日，中證半導體産業指數(931865)前十大權重股分別為北方華創(002371)、中微公司(688012)、中芯國際(688981)、海光信息(688041)、韋爾股份(603501)、南大光電(300346)、華海清科(688120)、拓荊科技(688072)、長川科技(300604)、安集科技(688019)，前十大權重股合計佔比75.47%。

（文中個股僅作示例，不構成實際投資建議。基金有風險，投資需謹慎。）